热搜: 大农业 融通领先成长混合(LOF)A 天弘精选混合A 景顺长城资源垄断混合

2005年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气混合A 0.8670 1.52%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8488 1.34%
510050 华夏上证50ETF 0.7840 1.29%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9668 1.06%
110003 易方达上证50增强A 0.8344 1.02%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9120 1.00%
050001 博时价值增长混合 1.0420 0.97%
360001 光大保德信量化股票A 0.8137 0.97%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9559 0.97%
040002 华安中国A股增强指数 0.8390 0.96%
161601 融通新蓝筹混合 0.9500 0.95%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.8800 0.92%
375010 摩根中国优势混合A 1.0141 0.90%
150103 银河银泰混合 0.8665 0.87%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9260 0.87%
050002 博时沪深300指数A 0.8180 0.86%
260101 景顺长城优选混合 1.0036 0.86%
398011 中海分红增利混合 0.9370 0.85%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9792 0.84%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9593 0.83%
161604 融通深证100指数A 0.7370 0.82%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9890 0.82%
320001 诺安平衡混合A 0.9781 0.81%
350001 天治财富增长混合 0.9529 0.81%
080001 长盛成长价值混合A 1.0020 0.80%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0034 0.80%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8194 0.80%
040004 华安宝利配置混合 1.0150 0.79%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9418 0.77%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9172 0.77%
162202 宏利周期混合 0.9570 0.75%
040001 华安创新混合 0.9560 0.74%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9580 0.74%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8803 0.74%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9680 0.73%
162204 宏利行业精选混合A 0.9518 0.73%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9696 0.73%
240005 华宝多策略增长A 0.8939 0.73%
510081 长盛动态精选混合 0.9390 0.72%
240002 华宝宝康配置混合 1.0177 0.71%
519011 海富通精选混合 1.0310 0.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9015 0.70%
202101 南方宝元债券A 1.0429 0.70%
206001 鹏华弘泰A 0.8637 0.70%
519180 万家180指数A 0.7925 0.70%
151001 银河稳健混合 0.8506 0.69%
519996 长信银利精选股票 0.9367 0.69%
210001 金鹰成份优选混合 0.7869 0.68%
290002 泰信先行策略混合 0.8795 0.68%
110002 易方达策略成长混合 1.0500 0.67%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9240 0.65%
110005 易方达积极成长混合 0.9720 0.65%
162203 宏利稳定混合 0.9730 0.65%
233001 大摩基础行业混合 0.8331 0.65%
255010 国联安稳健混合A 0.9270 0.65%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9774 0.65%
400001 东方龙混合 0.9565 0.65%
519003 海富通收益增长混合 0.9240 0.65%
050004 博时精选混合A 0.9333 0.64%
160605 鹏华中国50混合 0.9480 0.64%
350002 天治低碳经济混合 0.8629 0.64%
398001 中海优质成长混合 0.9033 0.63%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7961 0.62%
070003 嘉实稳健混合 0.9880 0.61%
090001 大成价值增长混合A 0.9719 0.61%
340001 兴全可转债混合 0.9788 0.61%
090004 大成精选增值混合A 0.9483 0.60%
288001 华夏经典混合 0.9220 0.60%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9512 0.59%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9526 0.59%
270001 广发聚富混合 0.9903 0.59%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9427 0.58%
217001 招商安泰偏股混合 0.9540 0.57%
217005 招商先锋混合 0.9306 0.57%
000001 华夏成长混合 0.8950 0.56%
162201 宏利成长混合 1.0332 0.55%
070002 嘉实增长混合 1.1190 0.54%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9558 0.54%
180001 银华优势企业混合 1.0171 0.54%
519005 海富通股票混合 0.9330 0.54%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9580 0.52%
002001 华夏回报混合A 0.9640 0.52%
020003 国泰金龙行业混合 0.9750 0.52%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9840 0.51%
450001 国富中国收益混合A 0.9883 0.51%
217002 招商安泰平衡混合 0.9561 0.50%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0195 0.49%
161603 融通债券A/B 1.0310 0.49%
377010 摩根阿尔法混合A 0.9792 0.49%
110001 易方达平稳增长混合 1.0480 0.48%
240001 华宝宝康消费品 1.0567 0.48%
270002 广发稳健增长混合A 1.0100 0.48%
121001 国投瑞银融华债券 1.0046 0.46%
257010 国联安小盘精选混合 0.8990 0.45%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9400 0.43%
100020 富国天益价值混合A 1.0232 0.42%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9150 0.42%
519008 汇添富优势精选混合 0.9757 0.42%
160602 鹏华普天债券A 0.9760 0.41%
160603 鹏华普天收益混合 0.9730 0.41%
519688 交银精选混合 1.0016 0.37%
481001 工银核心价值混合A 0.9665 0.33%
202001 南方稳健成长混合 1.0178 0.32%
002011 华夏红利混合 0.9710 0.31%
020002 国泰金龙债券A 0.9970 0.30%
151002 银河收益混合 1.0194 0.27%
162205 宏利风险预算混合 0.9608 0.27%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9515 0.27%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0252 0.26%
519001 银华价值优选混合 0.9827 0.23%
090002 大成债券A/B 0.9960 0.20%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0021 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0280 0.19%
519087 新华优选分红混合A 0.9984 0.19%
100018 富国天利增长债券A 1.0084 0.14%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0026 0.14%
161902 万家增强收益债券C 1.0198 0.12%
070005 嘉实债券A 1.0190 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0344 0.09%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9997 0.09%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9697 0.08%
420001 天弘精选混合A 0.9993 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0015 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0010 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.8950 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 0.00%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9998 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0050 0.00%
288002 华夏收入混合 1.0010 0.00%
530001 建信恒久价值混合 1.0000 0.00%
240003 华宝宝康债券A 0.9930 -0.03%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0026 -0.05%