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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2005年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070006 嘉实服务增值行业 0.8720 1.16%
110003 易方达上证50增强A 0.8260 1.04%
161601 融通新蓝筹 0.9411 1.01%
161607 融通巨潮100 0.9510 0.96%
070001 嘉实成长收益 1.0145 0.88%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9180 0.77%
050002 博时沪深300 0.8110 0.75%
040002 华安中国A股增强 0.8310 0.73%
213001 宝盈鸿利收益 0.7912 0.70%
161604 融通深证100 0.7310 0.69%
200002 长城久泰沪深300 0.8129 0.69%
310308 申万盛利精选 0.9102 0.67%
290002 泰信先行策略 0.8736 0.65%
519180 万家180 0.7870 0.63%
233001 大摩基础行业 0.8277 0.61%
090001 大成价值增长 0.9660 0.59%
160106 南方高增长 0.9954 0.59%
110001 易方达平稳增长 1.0430 0.58%
110002 易方达策略成长 1.0430 0.58%
160505 博时主题行业 0.9567 0.57%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9030 0.56%
050004 博时精选 0.9274 0.55%
255010 国联安稳健 0.9210 0.55%
260101 景顺长城优选 0.9950 0.54%
213002 宝盈泛沿海增长 0.9346 0.53%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0105 0.53%
160603 鹏华普天收益 0.9690 0.52%
070003 嘉实稳健 0.9820 0.51%
150103 银河银泰理财 0.8590 0.51%
260104 景顺长城内需增长 0.9810 0.51%
100022 富国天瑞强势混合 0.9514 0.50%
206001 鹏华行业成长 0.8577 0.50%
217005 招商先锋 0.9253 0.50%
360001 光大量化核心 0.8059 0.50%
240005 华宝多策略增长 0.8874 0.48%
160105 南方积极配置 0.9112 0.47%
180001 银华优势企业 1.0116 0.46%
398011 中海分红增利 0.9291 0.45%
519003 海富通收益增长 0.9180 0.44%
160605 鹏华中国50 0.9420 0.43%
090002 大成债券A/B 0.9940 0.42%
519996 长信银利精选股票 0.9303 0.42%
160602 鹏华普天债券A 0.9720 0.41%
288001 华夏经典配置 0.9165 0.39%
090004 大成精选增值 0.9426 0.38%
162203 泰达宏利稳定 0.9667 0.37%
260103 景顺长城动力平衡 0.9711 0.37%
510081 长盛动态精选 0.9323 0.37%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8952 0.36%
110005 易方达积极成长 0.9657 0.36%
000001 华夏成长混合 0.8900 0.34%
180003 银华道琼斯88 0.9710 0.34%
217001 招商安泰股票 0.9486 0.33%
340001 兴全可转债 0.9729 0.33%
450001 国富中国收益 0.9833 0.33%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9467 0.33%
040001 华安创新 0.9490 0.32%
210001 金鹰成份优选 0.7816 0.31%
375010 摩根中国优势混合A 1.0051 0.31%
040004 华安宝利配置 1.0070 0.30%
519001 银华价值优选混合 0.9804 0.28%
519011 海富通精选混合 1.0237 0.28%
481001 工银核心价值混合A 0.9633 0.27%
121001 国投瑞银融华债券 1.0000 0.26%
202001 南方稳健成长 1.0146 0.25%
217002 招商安泰平衡 0.9513 0.25%
519688 交银精选混合 0.9979 0.24%
377010 上投阿尔法 0.9744 0.23%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9470 0.22%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8950 0.22%
510080 长盛全债指数强债 1.0225 0.22%
519005 海富通股票混合 0.9280 0.22%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9530 0.21%
161605 融通蓝筹成长 0.9610 0.21%
070005 嘉实债券 1.0180 0.20%
240001 华宝宝康消费品 1.0517 0.20%
270002 广发稳健增长 1.0052 0.20%
320001 诺安平衡 0.9702 0.20%
519087 新华优选分红 0.9965 0.20%
050001 博时价值增长 1.0320 0.19%
070002 嘉实增长 1.1130 0.18%
410001 华富竞争力优选 0.9489 0.18%
162205 泰达宏利风险预算 0.9582 0.17%
398001 中海优质成长 0.8976 0.14%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.0001 0.13%
202101 南方宝元债券 1.0357 0.13%
270001 广发聚富 0.9845 0.13%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9626 0.12%
151002 银河收益债券 1.0167 0.11%
202201 南方避险 1.0465 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0260 0.10%
002011 华夏红利 0.9680 0.10%
020003 国泰金龙行业精选 0.9700 0.10%
080001 长盛成长价值 0.9940 0.10%
161603 融通债券A 1.0260 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0335 0.10%
253010 国联安安心成长混合 1.0050 0.10%
151001 银河稳健 0.8448 0.09%
180002 银华保本增值 1.0043 0.09%
310328 申万新动力 0.9988 0.08%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8738 0.08%
100018 富国天利增长债券 1.0070 0.06%
100016 富国天源平衡 0.9373 0.05%
163302 大摩资源优选 1.0031 0.05%
161902 万家增强债券 1.0186 0.04%
400001 东方龙混合 0.9503 0.04%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0012 0.02%
420001 天弘精选 0.9991 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0009 0.01%
162202 泰达宏利周期 0.9499 0.01%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9689 0.01%
000004 中海可转债C 0.8900 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9940 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0014 0.00%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9456 0.00%
161706 招商优质成长 0.9998 0.00%
288002 华夏收入 1.0010 0.00%
530001 建信恒久价值 1.0000 0.00%
100020 富国天益价值混合A 1.0189 -0.01%
350001 天治财富增长 0.9452 -0.01%
162204 泰达宏利精选 0.9449 -0.02%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8376 -0.05%
020001 国泰金鹰增长 0.9790 -0.10%
200001 长城久恒平衡 0.9360 -0.11%
519008 汇添富优势精选混合 0.9716 -0.11%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9507 -0.15%
350002 天治品质优选 0.8574 -0.16%
002001 华夏回报 0.9590 -0.21%
020005 国泰金马稳健 0.9180 -0.22%
161606 融通行业景气 0.8540 -0.35%
240003 华宝宝康债券 0.9933 -0.41%
162201 泰达宏利成长 1.0276 -0.46%