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2005年11月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气 0.8930 2.88%
040002 华安中国A股增强 0.8390 2.19%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8687 2.14%
290002 泰信先行策略 0.9044 2.13%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9300 2.09%
161604 融通深证100 0.7350 2.08%
161607 融通巨潮100 0.9490 2.04%
200002 长城久泰沪深300 0.8223 2.02%
050002 博时沪深300 0.8170 2.00%
110003 易方达上证50增强A 0.8248 1.94%
100022 富国天瑞强势混合 0.9695 1.89%
020005 国泰金马稳健 0.9470 1.83%
360001 光大量化核心 0.8145 1.75%
070006 嘉实服务增值行业 0.8770 1.74%
040001 华安创新 0.9540 1.71%
519180 万家180 0.7947 1.69%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9130 1.67%
150103 银河银泰理财 0.8657 1.63%
210001 金鹰成份优选 0.7956 1.62%
519996 长信银利精选股票 0.9464 1.56%
350002 天治品质优选 0.8805 1.55%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9622 1.55%
020001 国泰金鹰增长 1.0070 1.51%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9003 1.48%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9777 1.46%
310308 申万盛利精选 0.9187 1.44%
162201 泰达宏利成长 1.0686 1.43%
162202 泰达宏利周期 0.9625 1.42%
350001 天治财富增长 0.9644 1.41%
398011 中海分红增利 0.9359 1.41%
510081 长盛动态精选 0.9412 1.41%
100016 富国天源平衡 0.9623 1.39%
180003 银华道琼斯88 0.9787 1.39%
160505 博时主题行业 0.9681 1.38%
162204 泰达宏利精选 0.9770 1.38%
050001 博时价值增长 1.0370 1.37%
200001 长城久恒平衡 0.9650 1.37%
260104 景顺长城内需增长 0.9700 1.36%
240005 华宝多策略增长 0.9014 1.35%
161605 融通蓝筹成长 0.9810 1.34%
213002 宝盈泛沿海增长 0.9467 1.34%
206001 鹏华行业成长 0.8653 1.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9911 1.30%
375010 摩根中国优势混合A 1.0264 1.30%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0125 1.28%
519005 海富通股票混合 0.9510 1.28%
320001 诺安平衡 0.9852 1.27%
270001 广发聚富 1.0058 1.26%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9720 1.25%
160603 鹏华普天收益 0.9830 1.24%
020003 国泰金龙行业精选 0.9910 1.23%
519011 海富通精选混合 1.0492 1.22%
080001 长盛成长价值 1.0060 1.21%
161601 融通新蓝筹 0.9419 1.21%
162203 泰达宏利稳定 0.9863 1.21%
260101 景顺长城优选混合 0.9998 1.21%
100020 富国天益价值混合A 1.0342 1.20%
519003 海富通收益增长 0.9300 1.20%
040004 华安宝利配置 1.0240 1.19%
160605 鹏华中国50 0.9440 1.18%
070001 嘉实成长收益 1.0340 1.16%
240001 华宝宝康消费品 1.0620 1.16%
180001 银华优势企业 1.0263 1.13%
270002 广发稳健增长 1.0242 1.12%
000001 华夏成长混合 0.9130 1.11%
090001 大成价值增长 0.9745 1.11%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9107 1.09%
050004 博时精选 0.9295 1.08%
288001 华夏经典配置 0.9266 1.08%
070002 嘉实增长 1.1340 1.07%
090004 大成精选增值 0.9559 1.06%
110005 易方达积极成长 0.9828 1.06%
151001 银河稳健 0.8783 1.06%
233001 大摩基础行业 0.8384 1.06%
110001 易方达平稳增长 1.0570 1.05%
110002 易方达策略成长 1.0590 1.05%
217005 招商先锋 0.9411 1.05%
002001 华夏回报 0.9830 1.03%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9080 1.00%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9726 0.98%
255010 国联安稳健 0.9260 0.98%
217001 招商安泰股票 0.9637 0.95%
398001 中海优质成长 0.9143 0.94%
070003 嘉实稳健 0.9900 0.92%
260103 景顺长城动力平衡 0.9778 0.88%
213001 宝盈鸿利收益 0.8087 0.87%
160105 南方积极配置 0.9075 0.86%
481001 工银核心价值混合A 0.9803 0.84%
162205 泰达宏利风险预算 0.9694 0.80%
160106 南方高增长 0.9819 0.79%
340001 兴全可转债 0.9744 0.77%
400001 东方龙混合 0.9598 0.77%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9627 0.66%
217002 招商安泰平衡 0.9623 0.65%
410001 华富竞争力优选 0.9559 0.65%
519008 汇添富优势精选混合 0.9796 0.60%
121001 国投瑞银融华债券 1.0091 0.59%
202001 南方稳健成长 0.9985 0.55%
377010 上投阿尔法 0.9849 0.54%
450001 国富中国收益 0.9872 0.53%
002011 华夏红利 0.9800 0.51%
519001 银华价值优选混合 0.9851 0.38%
510080 长盛全债指数强债 1.0173 0.35%
202201 南方避险 1.0294 0.34%
202101 南方宝元债券 1.0194 0.33%
519087 新华优选分红 0.9971 0.30%
161902 万家增强债券 1.0173 0.21%
161603 融通债券A 1.0280 0.19%
240003 华宝宝康债券 1.0028 0.18%
163302 大摩资源优选 1.0091 0.17%
090002 大成债券A/B 0.9815 0.13%
100018 富国天利增长债券 1.0071 0.13%
519688 交银精选混合 0.9994 0.13%
151002 银河收益债券 1.0164 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0230 0.10%
253010 国联安安心成长混合 1.0010 0.10%
180002 银华保本增值 1.0046 0.09%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0007 0.08%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9700 0.08%
050006 博时稳定价值债券B 1.0018 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0016 0.01%
000004 中海可转债C 0.9130 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9630 0.00%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.0006 0.00%
288002 华夏收入 1.0000 0.00%
310328 申万新动力 1.0000 -0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0251 -0.02%
420001 天弘精选 0.9983 -0.03%
020002 国泰金龙债券A 0.9880 -0.10%
070005 嘉实债券 1.0060 -0.10%