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2016年12月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000774 天弘瑞利分级债券 1.1650 5.53%
510060 工银上证央企ETF 1.6582 1.95%
501018 南方原油A 1.0324 1.92%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2330 1.90%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2803 1.88%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8300 1.84%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8528 1.75%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1490 1.68%
167301 方正富邦中证保险A 1.0410 1.66%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9940 1.64%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9031 1.62%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8800 1.62%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0121 1.61%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0079 1.61%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8864 1.60%
161723 招商中证银行指数A 0.9500 1.60%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4470 1.59%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9000 1.58%
510030 华宝上证180价值ETF 4.1980 1.55%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3829 1.53%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3650 1.49%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5448 1.44%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4800 1.44%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4419 1.36%
510230 国泰上证180金融ETF 5.4948 1.35%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9800 1.34%
510710 博时上证50ETF 2.4354 1.34%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5482 1.34%
510050 华夏上证50ETF 2.4120 1.34%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1666 1.34%
510680 万家上证50ETF 1.9071 1.32%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0850 1.31%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4778 1.30%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4769 1.30%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1969 1.29%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2520 1.29%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0190 1.29%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9139 1.29%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9099 1.29%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9079 1.28%
399001 中海上证50指数增强 1.0250 1.28%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5062 1.28%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7990 1.27%
510270 中银上证国企100ETF 1.0510 1.25%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8155 1.25%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5550 1.24%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1470 1.24%
510110 海富通上证周期ETF 3.2010 1.23%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2490 1.22%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5543 1.22%
000251 工银金融地产混合A 2.2520 1.21%
001564 东方红京东大数据混合A 1.2030 1.18%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2654 1.17%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1380 1.16%
202021 南方小康ETF联接A 1.2142 1.15%
960026 博时特许价值混合R 1.0610 1.14%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2420 1.14%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0670 1.14%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9880 1.13%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0741 1.13%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5400 1.12%
050010 博时特许价值混合A 1.5500 1.11%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.1238 1.09%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5549 1.09%
519100 长盛中证A100指数 1.0133 1.08%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6841 1.08%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7487 1.06%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8360 1.06%
320010 诺安中证A100指数A 1.0450 1.06%
162213 宏利沪深300指数A 1.2255 1.05%
159923 大成中证A100ETF 1.3520 1.05%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2530 1.05%
163808 中银中证A100指数增强 1.0720 1.04%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7740 1.04%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1532 1.01%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9285 1.01%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3688 1.01%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9272 1.00%
110003 易方达上证50增强A 1.0996 1.00%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1070 1.00%
001287 安信优势增长混合A 1.1120 1.00%
002036 安信优势增长混合C 1.1120 1.00%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1290 0.98%
001420 南方大数据300A 1.0226 0.98%
001426 南方大数据300C 1.0184 0.98%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0604 0.98%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8350 0.97%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8360 0.97%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0460 0.97%
510180 华安上证180ETF 3.0979 0.96%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0530 0.96%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0947 0.95%
960022 博时沪深300指数R 1.0540 0.94%
162203 宏利稳定混合 0.9050 0.94%
050002 博时沪深300指数A 1.2249 0.94%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1790 0.94%
513500 博时标普500ETF 1.4393 0.94%
002385 博时沪深300指数C 1.2203 0.93%
002939 广发创新升级混合 1.0331 0.93%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2469 0.91%
050025 博时标普500ETF联接A 1.7714 0.90%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4590 0.90%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0110 0.90%
519180 万家180指数A 0.8240 0.89%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2255 0.89%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2255 0.89%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9170 0.88%
000480 东方红新动力混合A 2.0700 0.88%
000120 中银美丽中国混合 1.2790 0.87%
001515 平安新鑫先锋C 1.1560 0.87%
290004 泰信优质生活混合 0.9789 0.87%
167503 安信一带一路指数A 0.8180 0.86%
000739 平安新鑫先锋A 1.1700 0.86%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4430 0.85%
000803 工银研究精选股票 1.3250 0.84%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9453 0.83%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8510 0.83%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0610 0.83%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4550 0.83%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.0880 0.83%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8000 0.83%
519056 海富通内需热点混合 0.9690 0.83%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.5051 0.81%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9942 0.81%
162211 宏利品质生活混合 0.8750 0.81%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4575 0.80%
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0100 0.80%
001772 南方消费活力 1.1430 0.79%
159905 工银深证红利ETF 1.2572 0.78%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2233 0.77%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.2130 0.75%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5000 0.74%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8200 0.74%
003446 英大睿鑫A 1.0094 0.74%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.2240 0.74%
090010 大成中证红利指数A 1.4880 0.74%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1652 0.74%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2637 0.73%
003447 英大睿鑫C 1.0168 0.73%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3840 0.73%
100038 富国沪深300指数增强A 1.5110 0.73%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8290 0.72%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8450 0.72%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1210 0.72%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1816 0.72%
510210 上证综指ETF 3.6190 0.72%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9500 0.72%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2217 0.71%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0087 0.71%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4340 0.70%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7773 0.70%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0100 0.70%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1480 0.70%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0879 0.70%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8730 0.69%
519185 万家精选混合A 1.6577 0.69%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0180 0.69%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0360 0.68%
000991 工银战略转型股票A 1.0400 0.68%
159925 南方沪深300ETF 1.4278 0.68%
159919 嘉实沪深300ETF 3.7682 0.68%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6675 0.68%
519013 海富通风格优势混合 0.7430 0.68%
510330 华夏沪深300ETF 3.7216 0.67%
519672 银河蓝筹混合A 1.7950 0.67%
660008 农银沪深300指数A 1.1466 0.67%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.2090 0.67%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3660 0.66%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.5538 0.66%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1352 0.66%
020011 国泰沪深300指数A 0.7418 0.66%
510360 广发沪深300ETF 1.0768 0.66%
510120 海富通上证非周期ETF 2.7370 0.66%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8040 0.66%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0640 0.66%
167601 国金300指数增强A 0.9152 0.66%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0820 0.65%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2470 0.65%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2370 0.65%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4576 0.65%
040011 华安核心优选混合A 1.8612 0.64%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2499 0.64%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1020 0.64%
001651 工银新蓝筹股票A 1.0970 0.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9930 0.64%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1160 0.63%
000619 东方红产业升级混合 2.2200 0.63%
183001 银华全球优选 0.9570 0.63%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.5791 0.63%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.5525 0.63%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0452 0.63%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5804 0.63%
481009 工银沪深300指数A 1.0108 0.63%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1560 0.62%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2600 0.62%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2600 0.62%
161620 融通核心价值混合A 0.8160 0.62%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4423 0.62%
159916 建信深证基本面60ETF 2.8226 0.62%
000656 前海开源沪深300指数A 1.1380 0.62%