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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-05-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002439 | 启明星辰 | 6.26% | -2.40% |
| 600197 | 伊力特 | 5.51% | -1.23% |
| 002876 | 三利谱 | 5.24% | -2.98% |
| 603228 | 景旺电子 | 5.19% | -1.86% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.04% | -1.44% |
| 600256 | 广汇能源 | 3.88% | 1.92% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.52% | 0.88% |
| 600166 | 福田汽车 | 3.51% | -0.36% |
| 002867 | 周大生 | 3.44% | 1.46% |
| 000725 | 京东方Ａ | 3.42% | -1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0055 | 0.07% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0176 | 0.06% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0432 | 0.05% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0389 | 0.04% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0144 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0326 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0252 | 0.03% |
| 英大安惠纯债A | 1.0474 | 0.02% |
| 英大安惠纯债C | 1.0343 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0757 | 0.02% |