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2016年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7910 1.93%
110022 易方达消费行业股票 1.4270 1.42%
159905 工银深证红利ETF 1.2614 1.41%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8282 1.37%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8589 1.36%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9670 1.36%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9040 1.35%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9854 1.34%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9814 1.33%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2248 1.33%
161723 招商中证银行指数A 0.9230 1.32%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0030 1.31%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8560 1.30%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8760 1.27%
001425 博时新起点混合C 1.0234 1.25%
001424 博时新起点混合A 1.0339 1.24%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0950 1.20%
159916 建信深证基本面60ETF 2.8023 1.18%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8420 1.15%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4805 1.12%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7280 1.11%
001712 东方红优势精选混合 1.0040 1.11%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0710 1.09%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6265 1.09%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6890 1.03%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0290 1.00%
960027 博时信用债券R 1.0160 0.99%
050111 博时信用债券C 2.2430 0.99%
050011 博时信用债券A/B 2.2740 0.98%
217027 招商央视财经50指数A 1.4950 0.95%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0860 0.93%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7560 0.93%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8910 0.91%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0171 0.90%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6790 0.89%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4014 0.88%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3973 0.88%
000788 前海开源中国成长混合 1.1570 0.87%
160632 鹏华酒A 0.9360 0.86%
202005 南方成份精选混合A 1.0065 0.85%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0780 0.84%
162203 宏利稳定混合 0.9028 0.83%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8412 0.82%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8376 0.82%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9990 0.81%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1000 0.81%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4442 0.80%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4488 0.77%
070010 嘉实主题混合 1.7250 0.76%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9760 0.72%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2650 0.71%
002539 招商丰嘉混合C 0.9960 0.71%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2383 0.70%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1570 0.70%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1293 0.70%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0200 0.69%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1610 0.69%
530018 建信深证100指数增强 1.4766 0.68%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1870 0.68%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3350 0.68%
040008 华安策略优选混合A 1.1102 0.67%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2280 0.66%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2446 0.66%
510030 华宝上证180价值ETF 4.0900 0.66%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9201 0.66%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7770 0.65%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1210 0.63%
519727 交银成长30混合 1.6090 0.63%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4440 0.63%
159908 博时创业板ETF 1.2728 0.62%
162213 宏利沪深300指数A 1.2139 0.62%
002538 招商丰嘉混合A 0.9960 0.61%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3635 0.61%
001824 博时沪港深成长企业 1.0080 0.60%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8390 0.60%
159913 交银深证300价值ETF 1.5160 0.60%
001577 嘉实低价策略股票 1.0220 0.59%
960026 博时特许价值混合R 1.0540 0.57%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8870 0.57%
169101 东方红睿丰混合 1.2400 0.57%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1552 0.57%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2598 0.57%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4390 0.56%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0920 0.55%
000619 东方红产业升级混合 2.2080 0.55%
000458 英大领先回报A 0.7924 0.55%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5322 0.54%
161227 国投瑞银深证100指数 0.9370 0.54%
163208 诺安油气能源 0.9480 0.53%
450008 国富沪深300指数增强A 1.3280 0.53%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9350 0.53%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4209 0.52%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1740 0.51%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9930 0.51%
000800 华商未来主题混合 1.2050 0.50%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4410 0.49%
161620 融通核心价值混合A 0.8140 0.49%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4420 0.49%
519100 长盛中证A100指数 0.9984 0.49%
000251 工银金融地产混合A 2.2550 0.49%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0220 0.49%
163808 中银中证A100指数增强 1.0540 0.48%
510230 国泰上证180金融ETF 5.4460 0.48%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5610 0.48%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6836 0.48%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0530 0.48%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7548 0.47%
519692 交银成长混合A 4.5898 0.47%
960016 交银成长混合H 4.6159 0.47%
501018 南方原油A 0.9655 0.46%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3686 0.46%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0940 0.46%
050010 博时特许价值混合A 1.5390 0.46%
161604 融通深证100指数A 1.3310 0.45%
160125 南方香港优选股票 0.8501 0.45%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4350 0.45%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4927 0.45%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4346 0.45%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9674 0.45%
001718 工银物流产业股票A 1.1210 0.45%
159923 大成中证A100ETF 1.3350 0.45%
000480 东方红新动力混合A 2.0380 0.44%
002104 博时新价值A 1.0602 0.44%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0574 0.44%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8373 0.44%
050116 博时宏观回报债券C 1.1760 0.43%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1627 0.43%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6270 0.43%
001426 南方大数据300C 1.0071 0.43%
217016 招商深证100指数A 1.1650 0.43%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0482 0.43%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4370 0.43%
630011 华商主题精选混合 1.8670 0.43%
159901 易方达深证100ETF 4.2602 0.43%
001420 南方大数据300A 1.0112 0.43%
163810 中银价值混合A 1.4310 0.42%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4180 0.42%
202003 南方绩优成长混合A 0.9240 0.41%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9810 0.41%
162714 广发深证100ETF联接A 1.0652 0.41%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9680 0.41%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9850 0.41%
001181 南方改革机遇 0.9910 0.41%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9286 0.40%
519678 银河消费混合A 1.5130 0.40%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3550 0.40%
001683 华夏新经济混合 1.0090 0.40%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1418 0.40%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9299 0.40%
200008 长城品牌优选混合A 1.1205 0.40%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4761 0.40%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5356 0.39%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2784 0.39%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0200 0.39%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0527 0.39%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0110 0.39%
320010 诺安中证A100指数A 1.0320 0.39%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1355 0.39%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8971 0.38%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5155 0.38%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7840 0.38%
001202 东方红领先精选混合A 1.0960 0.37%
003416 招商财经大数据股票A 1.0314 0.37%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8190 0.37%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9220 0.37%
001316 安信稳健增值混合A 1.1040 0.36%
001682 新华鑫回报混合 1.1280 0.36%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3860 0.36%
001258 兴业收益增强债券C 1.1040 0.36%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1576 0.36%
001597 招商丰融混合A 1.1110 0.36%
000127 农银行业领先混合 1.9319 0.36%
001257 兴业收益增强债券A 1.1120 0.36%
000867 华宝品质生活股票 0.8410 0.36%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7050 0.35%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1147 0.35%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1550 0.35%
450002 国富弹性市值混合A 1.1525 0.35%
180012 银华富裕主题混合A 1.8734 0.35%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4290 0.35%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1180 0.35%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4390 0.35%
003500 鑫元聚利债券 1.0045 0.34%
090010 大成中证红利指数A 1.4780 0.34%
660010 农银策略精选混合 0.8878 0.34%
165806 东吴沪深300指数A 1.1740 0.34%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.4945 0.34%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1780 0.34%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9791 0.33%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2250 0.33%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0720 0.33%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2280 0.33%
510050 华夏上证50ETF 2.4150 0.33%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2270 0.33%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3597 0.33%
630005 华商动态阿尔法混合 2.4280 0.33%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6090 0.33%
002108 广发安富回报混合C 0.9370 0.32%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9520 0.32%
002107 广发安富回报混合A 0.9370 0.32%