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鑫元聚利债券基金净值查询(003500)

近一月鑫元聚利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元聚利债券003500净值及计算阶段收益
近一月003500基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元聚利债券 1.1060 0.01%
2026-09-15 鑫元聚利债券 1.1059 0.01%
2026-09-14 鑫元聚利债券 1.1058 0.01%
2026-09-11 鑫元聚利债券 1.1057 -0.02%
2026-09-10 鑫元聚利债券 1.1059 -0.01%
2026-09-09 鑫元聚利债券 1.1060 0.01%
2026-09-08 鑫元聚利债券 1.1059 -0.01%
2026-09-07 鑫元聚利债券 1.1060 0.02%
2026-09-04 鑫元聚利债券 1.1058 0.00%
2026-09-03 鑫元聚利债券 1.1058 0.05%
2026-09-02 鑫元聚利债券 1.1053 -0.01%
2026-09-01 鑫元聚利债券 1.1054 0.03%
2026-08-31 鑫元聚利债券 1.1051 0.02%
2026-08-28 鑫元聚利债券 1.1049 -0.01%
2026-08-27 鑫元聚利债券 1.1050 -0.03%
2026-08-26 鑫元聚利债券 1.1053 -0.01%
2026-08-25 鑫元聚利债券 1.1054 0.00%
2026-08-24 鑫元聚利债券 1.1054 0.04%
2026-08-21 鑫元聚利债券 1.1050 -0.01%
2026-08-20 鑫元聚利债券 1.1051 -0.02%
2026-08-19 鑫元聚利债券 1.1053 -0.04%
2026-08-18 鑫元聚利债券 1.1057 0.05%
2026-08-17 鑫元聚利债券 1.1052 0.01%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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