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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0663元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.1020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002727 | 一心堂 | 5.07% | -0.84% |
| 600745 | 闻泰科技 | 2.79% | -10.01% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.23% | -0.54% |
| 000333 | 美的集团 | 2.11% | -2.27% |
| 600522 | 中天科技 | 2.10% | 0.16% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.50% | 1.25% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.48% | -2.33% |
| 688235 | 百济神州 | 1.41% | 4.30% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.95% | -0.63% |
| 300031 | 宝通科技 | 0.38% | 1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合C | 0.6796 | 0.94% |
| 兴业消费精选混合A | 0.6911 | 0.93% |
| 兴业丰泰债券 | 1.0160 | 0.10% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 1.0305 | 0.10% |
| 兴业3个月定开债券 | 1.0300 | 0.10% |
| 兴业天融债券 | 1.0971 | 0.09% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 1.0239 | 0.09% |
| 兴业福鑫债券 | 1.0377 | 0.09% |
| 兴业瑞丰6个月定开债券 | 1.0251 | 0.09% |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 1.0381 | 0.09% |