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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0663元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.1020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 3.37% | -0.56% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.98% | -0.05% |
| 600941 | 中国移动 | 1.35% | 0.18% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.29% | -1.12% |
| 002156 | 通富微电 | 1.28% | -3.16% |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.19% | -3.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.15% | -1.69% |
| 688012 | 中微公司 | 1.14% | -1.22% |
| 600015 | 华夏银行 | 1.06% | -0.73% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.84% | -1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9103 | 1.13% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0710 | 0.61% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0689 | 0.60% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5830 | 0.19% |
| 现金流全 | 1.1003 | 0.15% |
| 兴业中证红利指数A | 0.9880 | 0.13% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9869 | 0.13% |
| 兴业聚丰混合A | 1.1981 | 0.12% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1104 | 0.12% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1073 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |