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鑫元聚利债券 - 基金主页(代码:003500)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.08% 0.67% 2.58% 2.01%
排名 2034/2515 806/2504 946/2453 1210/2488
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    • 鑫元聚利债券基金档案
    鑫元聚利债券(003500)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2022-08-04 每份派现金0.0101元
    2022-05-19 每份派现金0.0201元
    2021-11-08 每份派现金0.0201元
    2021-03-11 每份派现金0.0176元
    2020-05-18 每份派现金0.0101元
    鑫元基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.43%
    鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.43%
    鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
    鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
    鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.97%
    鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.97%
    鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
    鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
    鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
    鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    华宝宝丰高等级债券A 1.0618 0.07%
    华宝宝丰高等级债券D 1.0618 0.07%
    华宝宝丰高等级债券C 1.0477 0.06%
    华安添信债券 1.0870 0.05%
    富国泓利纯债债券型发起式A 1.0725 0.04%
    富国泓利纯债债券型发起式C 1.0573 0.04%
    华宝宝隆债券C 1.0456 0.04%
    富国泓利纯债债券型发起式D 1.0883 0.04%
    富国泓利纯债债券型发起式E 1.0841 0.04%
    华安鼎信3个月定开债 1.0825 0.03%
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