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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-08-16 | 每份派现金0.0290元 |
| 2017-05-04 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600201 | 生物股份 | 4.99% | 0.20% |
| 002001 | 新和成 | 4.87% | 0.79% |
| 600998 | 九州通 | 2.81% | -0.38% |
| 600085 | 同仁堂 | 2.55% | 0.25% |
| 600566 | 济川药业 | 2.55% | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 2.12% | 1.08% |
| 600025 | 华能水电 | 0.19% | -0.21% |
| 601727 | 上海电气 | 0.00% | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.4239 | 1.57% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.4112 | 1.56% |
| 煤炭等权LOF | 1.9787 | 1.30% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 招商丰利A | 1.6200 | 0.75% |