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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-08-16 | 每份派现金0.0290元 |
| 2017-05-04 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600201 | 生物股份 | 4.99% | 0.44% |
| 002001 | 新和成 | 4.87% | 2.05% |
| 300197 | 节能铁汉 | 3.85% | 0.60% |
| 600998 | 九州通 | 2.81% | -3.53% |
| 600085 | 同仁堂 | 2.55% | -1.03% |
| 600566 | 济川药业 | 2.55% | -3.10% |
| 002624 | 完美世界 | 2.12% | 0.10% |
| 600025 | 华能水电 | 0.19% | -1.43% |
| 601727 | 上海电气 | 0.00% | -1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |
