热搜: 居间人 易方达上证50增强A 博时新兴成长混合 长信金利趋势混合A

2016年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110025 易方达资源行业混合 1.1020 3.28%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3400 2.84%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9070 2.83%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8470 2.67%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2430 2.64%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1453 2.63%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3190 2.41%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1820 2.36%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8450 2.30%
002172 海富通新内需混合C 1.4680 2.16%
161606 融通行业景气混合A 1.1640 2.11%
398051 中海环保新能源混合 0.9830 2.08%
320017 诺安全球收益不动产 1.4620 2.02%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9120 2.01%
002229 华夏经济转型股票 1.1490 1.86%
001701 国联产业升级混合 1.0630 1.82%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8593 1.78%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8070 1.77%
167503 安信一带一路指数A 0.8090 1.76%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1335 1.75%
519698 交银先锋混合A 1.5467 1.61%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2110 1.59%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1540 1.58%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7340 1.56%
110002 易方达策略成长混合 3.3530 1.54%
002612 融通通慧混合A/B 1.0620 1.53%
960021 国富潜力组合混合H 1.0680 1.52%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0130 1.50%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6280 1.45%
450003 国富潜力组合混合A 1.0770 1.41%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9453 1.39%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0370 1.37%
000462 农银主题轮动混合A 1.0745 1.34%
163822 中银主题策略混合A 1.9810 1.33%
001606 农银工业4.0混合 1.0914 1.31%
519185 万家精选混合A 1.6456 1.31%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0790 1.31%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6320 1.30%
001496 工银聚焦30股票 0.9320 1.30%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1060 1.28%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2840 1.26%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8050 1.26%
161601 融通新蓝筹混合 0.8932 1.25%
003145 国联竞争优势 1.0084 1.25%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5227 1.24%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0920 1.21%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3510 1.20%
610007 信澳消费优选混合A 1.3530 1.20%
202021 南方小康ETF联接A 1.1487 1.18%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1210 1.17%
519991 长信双利优选混合A 1.3120 1.16%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8710 1.16%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6696 1.15%
398011 中海分红增利混合 0.6754 1.14%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6577 1.14%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1437 1.13%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1710 1.12%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1883 1.11%
257040 国联安红利混合 1.1930 1.10%
519181 万家和谐增长混合A 0.9895 1.09%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6910 1.08%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6860 1.08%
217012 招商行业领先混合A 1.2200 1.08%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8844 1.05%
164818 工银传媒指数A 0.8178 1.04%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1710 1.04%
001574 中海混改红利混合A 0.8850 1.03%
510020 博时上证超大盘ETF 2.2990 1.03%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5850 1.02%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8890 1.02%
240022 华宝资源优选混合A 1.3930 1.02%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2920 1.02%
000971 诺安新经济股票 1.1000 1.01%
762001 国金国鑫发起A 1.9013 1.01%
001297 平安智慧中国混合 0.6010 1.01%
180020 银华成长先锋混合 1.2000 1.01%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1010 1.01%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8842 0.99%
350005 天治中国制造2025 1.6257 0.99%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8563 0.98%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8250 0.98%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1644 0.97%
001008 工银国企改革股票 0.9430 0.96%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8172 0.96%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1720 0.95%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5510 0.95%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7503 0.94%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1790 0.93%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3910 0.93%
510060 工银上证央企ETF 1.5853 0.92%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3190 0.92%
000524 摩根民生需求股票A 2.2240 0.91%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.1080 0.91%
002174 东方互联网嘉混合 1.1223 0.90%
400015 东方新能源汽车混合 2.0982 0.90%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0240 0.89%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0390 0.89%
002598 平安消费精选混合A 1.0220 0.89%
003452 招商招盛纯债A 1.2331 0.88%
519994 长信金利趋势股票 0.6077 0.88%
519995 长信金利趋势混合A 0.6077 0.88%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1490 0.88%
000031 华夏复兴混合A 1.9650 0.87%
000039 农银高增长混合 1.9811 0.87%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0380 0.87%
003453 招商招盛纯债C 1.0378 0.87%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1610 0.87%
519195 万家品质生活混合A 1.2726 0.86%
159949 华安创业板50ETF 0.9197 0.86%
000336 农银研究精选混合 1.5411 0.86%
003270 招商招乾3个月定开债C 1.0022 0.84%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9630 0.84%
001542 国泰互联网+股票 1.3250 0.84%
003269 招商招乾3个月定开债A 1.1433 0.84%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2160 0.83%
320007 诺安成长混合A 1.2100 0.83%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9690 0.83%
000936 博时产业新动力混合A 1.2150 0.83%
002250 红土创新改革红利混合 1.0990 0.83%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.8480 0.82%
001892 长盛新兴成长混合 1.1010 0.82%
162201 宏利成长混合 1.3976 0.81%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0233 0.81%
070002 嘉实增长混合 9.8850 0.81%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8670 0.81%
519099 新华灵活主题混合 1.3720 0.81%
001397 建信精工制造指数增强 1.0906 0.81%
398001 中海优质成长混合 0.4376 0.81%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1430 0.81%
160420 华安创业板50指数A 0.8425 0.81%
002599 平安消费精选混合C 1.0120 0.80%
450011 国富研究精选混合A 1.3900 0.80%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2530 0.80%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.5190 0.80%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1500 0.79%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7690 0.79%
163208 诺安油气能源 0.8950 0.79%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2434 0.78%
257070 国联安优选行业混合 1.6780 0.78%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6480 0.78%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2730 0.78%
512000 华宝券商ETF 1.0987 0.77%
001409 工银互联网加股票 0.5210 0.77%
610006 信澳产业升级混合A 1.4360 0.77%
510120 海富通上证非周期ETF 2.6630 0.76%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2872 0.76%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9340 0.76%
630011 华商主题精选混合 1.8590 0.76%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1890 0.76%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4520 0.76%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9330 0.76%
000893 工银创新动力股票 0.9320 0.76%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.1420 0.75%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0680 0.75%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0710 0.75%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3400 0.75%
161620 融通核心价值混合A 0.8070 0.75%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0740 0.75%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6080 0.75%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1612 0.75%
180001 银华优势企业混合 1.3618 0.75%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2395 0.74%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9540 0.74%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7810 0.74%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7787 0.74%
002085 长盛互联网+混合A 1.0970 0.73%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6930 0.73%
001763 广发多策略混合 0.9700 0.73%
519704 交银先进制造混合A 2.7670 0.73%
002251 华夏军工安全混合A 1.1000 0.73%
001171 工银养老产业股票A 0.6910 0.73%
000124 华宝服务优选混合 1.8170 0.72%
001534 华宝万物互联混合A 0.8350 0.72%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2670 0.72%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1130 0.72%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9533 0.72%
398041 中海量化策略混合 0.9760 0.72%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8410 0.72%
481006 工银红利混合 0.8227 0.72%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9790 0.72%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1270 0.71%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1290 0.71%
519029 华夏稳增混合 1.8460 0.71%
630002 华商盛世成长混合 2.6985 0.71%
200010 长城双动力混合A 2.0147 0.71%
001515 平安新鑫先锋C 1.1530 0.70%
210005 金鹰主题优势混合 1.1560 0.70%
519956 长信睿进混合C 1.0070 0.70%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1590 0.70%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8730 0.69%
519959 长信多利混合A 1.0180 0.69%
000739 平安新鑫先锋A 1.1660 0.69%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4680 0.69%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0230 0.69%
050008 博时第三产业混合 0.8720 0.69%
001448 华商双翼平衡混合A 1.1610 0.69%
110005 易方达积极成长混合 0.7572 0.69%
002305 光大风格轮动混合A 1.1670 0.69%
519957 长信睿进混合A 1.0230 0.69%
001956 国联安科技动力 1.0250 0.69%