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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0900元 |
| 2018-12-21 | 每份派现金0.3060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300394 | 天孚通信 | 7.59% | -1.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.99% | -0.74% |
| 688525 | 佰维存储 | 5.15% | -0.80% |
| 001309 | 德明利 | 5.08% | 2.05% |
| 300502 | 新易盛 | 4.92% | -0.92% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.59% | -0.09% |
| 002343 | 慈文传媒 | 4.30% | -3.82% |
| 603533 | 掌阅科技 | 4.18% | -4.02% |
| 300857 | 协创数据 | 4.16% | 0.03% |
| 002371 | 北方华创 | 3.60% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |