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2016年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7880 7.36%
110025 易方达资源行业混合 0.9500 5.32%
240022 华宝资源优选混合A 1.1660 4.57%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1390 4.30%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8306 3.95%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0849 3.93%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3990 3.91%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7750 3.89%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9319 3.86%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6550 3.82%
519994 长信金利趋势股票 0.5629 3.70%
519995 长信金利趋势混合A 0.5629 3.70%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1421 3.65%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1421 3.65%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9178 3.60%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0800 3.55%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6820 3.49%
519915 富国消费主题混合A 1.3150 3.46%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9880 3.46%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9140 3.28%
001951 金鹰改革红利混合 1.1560 3.21%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9700 3.19%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0661 3.18%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8210 3.14%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7751 3.14%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1615 3.13%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1615 3.13%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8654 3.12%
513600 南方恒指ETF 1.7954 3.11%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9000 3.09%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5390 3.08%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0430 3.06%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8800 3.04%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0510 3.04%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7230 2.99%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1010 2.99%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7372 2.93%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7392 2.92%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5990 2.92%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9940 2.90%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6700 2.86%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8990 2.86%
700001 平安行业先锋混合 1.2990 2.85%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9450 2.83%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6990 2.79%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0350 2.78%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7880 2.74%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6696 2.72%
000934 国富大中华精选混合 0.8490 2.66%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8310 2.64%
050014 博时创业成长混合A 1.7170 2.63%
165510 信诚四国配置 0.6640 2.63%
002553 博时创业成长混合C 1.7170 2.63%
510170 国联安上证商品ETF 1.7140 2.63%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0650 2.60%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7100 2.60%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7490 2.60%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1080 2.59%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9540 2.58%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6658 2.56%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1909 2.56%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0870 2.55%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1650 2.55%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1564 2.54%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0090 2.54%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1576 2.52%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7760 2.51%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8180 2.51%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9440 2.48%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3790 2.45%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7150 2.44%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5490 2.43%
450010 国富策略回报混合A 1.3120 2.42%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9450 2.38%
164815 工银国际原油人民币 0.7890 2.33%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5400 2.33%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0560 2.33%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8800 2.33%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5380 2.33%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1480 2.32%
519698 交银先锋混合A 1.4261 2.31%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8050 2.29%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8059 2.27%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8600 2.26%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1370 2.25%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0827 2.24%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0670 2.23%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1470 2.23%
162209 宏利市值优选混合A 0.7858 2.22%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7860 2.21%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4530 2.21%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8400 2.19%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3540 2.19%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2096 2.19%
257040 国联安红利混合 1.1650 2.19%
519035 富国天博创新主题混合 1.3474 2.18%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5993 2.17%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1508 2.17%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4690 2.16%
000117 广发轮动配置混合 1.4770 2.14%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1037 2.13%
290008 泰信发展主题混合 1.1500 2.13%
519601 海富通中国海外混合 1.2990 2.12%
630006 华商产业升级混合 1.0110 2.12%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9645 2.11%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6436 2.11%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9670 2.11%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9740 2.10%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0210 2.10%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1750 2.09%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0260 2.09%
000928 国联国企改革混合A 0.9310 2.08%
180012 银华富裕主题混合A 1.5916 2.08%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7890 2.07%
519185 万家精选混合A 1.8000 2.07%
040016 华安行业轮动混合 1.9241 2.07%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0390 2.06%
000803 工银研究精选股票 1.3390 2.06%
690003 民生加银精选混合 1.1410 2.06%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0400 2.06%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9642 2.05%
000477 广发主题领先混合A 1.6450 2.05%
257070 国联安优选行业混合 1.7430 2.05%
270006 广发策略优选混合 1.7835 2.04%
161606 融通行业景气混合A 1.1010 2.04%
110002 易方达策略成长混合 3.5950 2.04%
001552 天弘中证证券保险A 0.7512 2.04%
519089 新华优选成长混合 1.5214 2.03%
420005 天弘周期策略混合A 1.3040 2.03%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1580 2.03%
001553 天弘中证证券保险C 0.7490 2.03%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0100 2.02%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3150 2.02%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1190 2.01%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6290 2.00%
690005 民生加银内需增长混合 1.3790 2.00%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1270 1.99%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9750 1.99%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0750 1.99%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7427 1.99%
000761 国富健康优质生活股票 1.0740 1.99%
217012 招商行业领先混合A 1.1850 1.98%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3920 1.98%
690007 民生加银景气行业混合A 1.8540 1.98%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9320 1.97%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6560 1.97%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1196 1.96%
210001 金鹰成份优选混合 0.9781 1.96%
001473 建信大安全战略精选股票 1.0193 1.96%
270008 广发核心精选混合 2.8070 1.96%
210005 金鹰主题优势混合 1.1940 1.96%
001319 农银信息传媒股票A 0.8028 1.96%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2070 1.94%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7410 1.93%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.6911 1.93%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9500 1.93%
270028 广发制造业精选混合A 2.2760 1.93%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0620 1.92%
410006 华富策略精选混合A 1.4734 1.92%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8000 1.91%
519664 银河美丽混合A 1.6520 1.91%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0690 1.91%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3950 1.90%
001682 新华鑫回报混合 1.0170 1.90%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8590 1.90%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1290 1.90%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0730 1.90%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0700 1.90%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9130 1.90%
519056 海富通内需热点混合 1.0280 1.88%
519026 海富通中小盘混合 0.9220 1.88%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.7320 1.88%
110005 易方达积极成长混合 0.6965 1.87%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7070 1.87%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3050 1.87%
001279 中海积极增利混合 0.8700 1.87%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2421 1.87%
001210 天弘互联网混合A 0.6287 1.86%
519181 万家和谐增长混合A 0.9112 1.86%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7020 1.86%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0980 1.86%
290004 泰信优质生活混合 1.0161 1.85%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8830 1.85%
580005 东吴进取策略混合A 1.4151 1.85%
000056 建信消费升级混合 1.5530 1.84%
040004 华安宝利配置混合 1.1060 1.84%
519013 海富通风格优势混合 0.7810 1.83%
001070 建信信息产业股票A 1.1150 1.83%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8330 1.83%
000866 华宝制造股票 1.2330 1.82%
481006 工银红利混合 0.8059 1.82%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9490 1.82%
519665 银河美丽混合C 1.6250 1.82%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1200 1.82%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2300 1.82%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0100 1.81%
000991 工银战略转型股票A 0.8990 1.81%
000601 华宝创新优选混合 0.8980 1.81%
070027 嘉实周期优选混合 1.8710 1.80%
001255 长城改革红利混合A 0.7950 1.79%