热搜: 货币市场证券 交银蓝筹混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达上证50增强A

2016年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0000 64.20%
090004 大成精选增值混合A 1.0914 4.48%
580005 东吴进取策略混合A 1.3267 2.88%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7637 2.58%
000803 工银研究精选股票 1.3190 2.57%
398001 中海优质成长混合 0.5611 2.56%
257070 国联安优选行业混合 1.6860 2.55%
161606 融通行业景气混合A 0.9800 2.51%
580002 东吴双动力混合A 1.2808 2.44%
160420 华安创业板50指数A 0.8851 2.39%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7164 2.20%
000068 民生加银转债优选C 0.7540 2.17%
000067 民生加银转债优选A 0.7560 2.16%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7180 2.16%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8590 2.14%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9680 2.13%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9650 2.12%
161613 融通创业板指数A 1.0870 2.07%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7410 2.07%
519698 交银先锋混合A 1.6318 2.06%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9200 2.00%
100060 富国高新技术产业混合 1.9740 1.96%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0973 1.92%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0015 1.91%
001542 国泰互联网+股票 1.0180 1.90%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8391 1.89%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1830 1.89%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8365 1.89%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5097 1.89%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2470 1.88%
164818 工银传媒指数A 0.8302 1.88%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9860 1.86%
000591 中银健康生活混合A 1.4350 1.85%
159915 易方达创业板ETF 2.0376 1.84%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2400 1.81%
040008 华安策略优选混合A 1.0182 1.81%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9650 1.79%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7400 1.79%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9150 1.78%
450004 国富深化价值混合A 1.1560 1.76%
161625 融通可转债债券C 0.9320 1.75%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1164 1.74%
161624 融通可转债债券A 0.9360 1.74%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.5900 1.73%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8330 1.71%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2190 1.67%
001409 工银互联网加股票 0.5490 1.67%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9780 1.66%
000854 鹏华养老产业股票 1.1810 1.64%
070099 嘉实优质企业混合 1.4940 1.63%
590002 中邮核心成长混合A 0.7619 1.63%
206012 鹏华价值精选股票 1.2580 1.62%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0130 1.60%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7650 1.59%
000893 工银创新动力股票 0.9560 1.59%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0709 1.58%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0892 1.56%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1060 1.56%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0430 1.56%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4290 1.56%
000263 工银信息产业混合A 1.9510 1.56%
168001 国寿安保中证养老产业 0.7860 1.55%
519702 交银趋势混合A 1.3790 1.55%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7230 1.54%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9950 1.53%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0727 1.52%
159909 招商深证TMT50ETF 4.9960 1.52%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9370 1.52%
001279 中海积极增利混合 0.8040 1.52%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6978 1.51%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9450 1.50%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9650 1.50%
165809 东吴中证可转债指数 1.0150 1.50%
159906 大成深证成长40ETF 0.9450 1.50%
610002 信澳精华配置混合A 1.4240 1.50%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7020 1.49%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0220 1.49%
000968 广发养老指数A 0.9290 1.49%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1362 1.49%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8940 1.48%
162203 宏利稳定混合 0.9397 1.46%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3906 1.45%
110029 易方达科讯混合 1.3640 1.45%
630002 华商盛世成长混合 2.8908 1.44%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9804 1.44%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0770 1.41%
163406 兴全合润混合A 2.5055 1.40%
710302 富安达增强收益债券C 1.2917 1.40%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7260 1.40%
710301 富安达增强收益债券A 1.3109 1.40%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3103 1.39%
257040 国联安红利混合 1.3170 1.39%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.1328 1.39%
001552 天弘中证证券保险A 0.7130 1.39%
530003 建信优选成长混合A 1.6068 1.39%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8880 1.38%
001553 天弘中证证券保险C 0.7115 1.38%
000003 中海可转债债券A 0.9600 1.37%
050119 博时转债增强债券C 1.4840 1.37%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8880 1.37%
519688 交银精选混合 0.9687 1.37%
090017 大成可转债增强债券A 1.3310 1.37%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7420 1.37%
000004 中海可转债债券C 0.9700 1.36%
001028 华安物联网主题股票A 0.7430 1.36%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0517 1.36%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3170 1.35%
162211 宏利品质生活混合 0.9740 1.35%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1250 1.35%
257020 国联安精选混合 1.3480 1.35%
000117 广发轮动配置混合 1.3580 1.34%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7590 1.34%
519736 交银新成长混合 1.5150 1.34%
530012 建信积极配置混合 1.9060 1.33%
161611 融通内需驱动混合A 1.0690 1.33%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6090 1.33%
530018 建信深证100指数增强 1.3065 1.33%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2280 1.32%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8430 1.32%
340006 兴全全球视野股票 2.0337 1.32%
519185 万家精选混合A 1.6419 1.32%
519606 国泰金鑫股票A 1.0790 1.31%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5955 1.31%
740001 长安宏观策略混合A 1.1590 1.31%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1920 1.31%
206007 鹏华消费优选混合 1.4820 1.30%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.5628 1.30%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8580 1.30%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.2790 1.29%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7775 1.29%
050019 博时转债增强债券A 1.4970 1.29%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0220 1.29%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4890 1.29%
001468 广发改革混合 0.9420 1.29%
310518 申万菱信可转债债券A 1.4900 1.29%
519697 交银优势行业混合 2.2790 1.29%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4150 1.29%
163805 中银动态策略混合A 1.6380 1.29%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7761 1.29%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9417 1.28%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7502 1.28%
360006 光大新增长混合A 1.5340 1.27%
000936 博时产业新动力混合A 1.1250 1.26%
000628 大成高鑫股票A 0.9720 1.25%
229002 宏利逆向策略混合 1.9480 1.25%
233011 大摩主题优选混合 1.7790 1.25%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.8890 1.25%
320001 诺安平衡混合A 0.8816 1.25%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9037 1.24%
001236 博时丝路主题股票A 0.7320 1.24%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7079 1.24%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7350 1.24%
610006 信澳产业升级混合A 1.7260 1.23%
001180 广发医药卫生联接A 0.7482 1.23%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9039 1.22%
519034 海富通中证500增强A 1.4120 1.22%
270008 广发核心精选混合 2.6640 1.22%
001550 天弘中证医药100A 0.7245 1.22%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0346 1.21%
000913 农银医疗保健股票 0.9774 1.21%
161227 国投瑞银深证100指数 0.8390 1.21%
165806 东吴沪深300指数A 1.1000 1.20%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9450 1.20%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5990 1.20%
570008 诺德周期策略混合 1.9460 1.20%
360005 光大保德信红利混合A 3.8661 1.20%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0282 1.20%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7560 1.20%
001551 天弘中证医药100C 0.7232 1.20%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0940 1.20%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1020 1.19%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1950 1.19%
020001 国泰金鹰增长混合 1.3690 1.18%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4590 1.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2010 1.18%
161604 融通深证100指数A 1.2070 1.17%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4760 1.17%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2060 1.17%
001899 东海社会安全 0.7770 1.17%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7790 1.17%
167503 安信一带一路指数A 0.7750 1.17%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9575 1.17%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.2694 1.17%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.2570 1.17%
610001 信澳领先增长混合A 1.2168 1.16%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7880 1.16%
519997 长信银利精选混合A 0.8753 1.16%
519996 长信银利精选股票 0.8753 1.16%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7900 1.15%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.5820 1.15%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8790 1.15%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9004 1.15%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.8850 1.14%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2420 1.14%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6830 1.14%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5080 1.14%
000536 前海开源可转债债券A 0.7960 1.14%
001490 汇添富国企创新股票A 0.8870 1.14%
519694 交银蓝筹混合 0.7816 1.14%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1610 1.13%