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2015年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0060 3.50%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7740 2.79%
001207 广发聚惠混合C 1.0580 2.72%
320017 诺安全球收益不动产 1.3280 2.55%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2500 2.54%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2687 2.41%
320013 诺安全球黄金 0.6790 2.41%
160719 嘉实黄金 0.6040 2.37%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6130 2.34%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8380 2.32%
518880 华安黄金ETF 2.2560 2.31%
518800 国泰黄金ETF 2.2358 2.29%
000929 博时黄金D 2.4233 2.29%
159937 博时黄金ETF 2.2426 2.29%
000930 博时黄金I 2.2532 2.29%
159934 易方达黄金ETF 2.2447 2.28%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8400 2.19%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9930 2.16%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8812 2.14%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3770 2.10%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1540 2.03%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8762 2.03%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5120 1.99%
410007 华富价值增长混合A 1.7143 1.99%
100026 富国天合稳健优选混合 1.9361 1.94%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0620 1.92%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6500 1.85%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1410 1.78%
001105 信澳转型创新股票A 0.8600 1.78%
510170 国联安上证商品ETF 2.3140 1.76%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1756 1.75%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7550 1.75%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5260 1.74%
163208 诺安油气能源 0.8190 1.74%
513600 南方恒指ETF 1.9944 1.73%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8240 1.73%
162214 宏利领先中小盘混合 1.4270 1.71%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0200 1.69%
166019 中欧价值智选混合A 2.2250 1.69%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0280 1.68%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.6625 1.68%
100020 富国天益价值混合A 1.5780 1.67%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9937 1.67%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7310 1.67%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7680 1.64%
660015 农银行业轮动混合A 2.6048 1.63%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.4660 1.62%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5730 1.60%
210004 金鹰稳健成长混合 1.8390 1.60%
210003 金鹰行业优势混合A 1.5410 1.60%
257070 国联安优选行业混合 1.9200 1.59%
240001 华宝宝康消费品 2.6774 1.58%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2230 1.58%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1051 1.56%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9840 1.55%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1015 1.53%
290008 泰信发展主题混合 1.6650 1.52%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8120 1.50%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8810 1.50%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9550 1.49%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 1.49%
630005 华商动态阿尔法混合 2.8530 1.49%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0137 1.48%
000120 中银美丽中国混合 1.4360 1.48%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6170 1.48%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.6540 1.47%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9990 1.47%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.9176 1.46%
257030 国联安优势混合 1.3240 1.46%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1100 1.46%
630015 华商大盘量化精选混合 2.0150 1.46%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0685 1.45%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7770 1.44%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7850 1.42%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3620 1.41%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.9818 1.40%
161620 融通核心价值混合A 0.8770 1.39%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2750 1.38%
001349 富国改革动力混合 0.8960 1.36%
610007 信澳消费优选混合A 2.2340 1.36%
410003 华富成长趋势混合A 1.1678 1.35%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9003 1.35%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7500 1.35%
519697 交银优势行业混合 2.2730 1.34%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9030 1.33%
519002 华安安信消费混合A 1.4480 1.33%
090007 大成策略回报混合A 1.9910 1.32%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8480 1.31%
000971 诺安新经济股票 1.2330 1.31%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7412 1.30%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2480 1.30%
001144 大成互联网思维混合A 0.8580 1.30%
090018 大成新锐产业混合A 1.7320 1.29%
257050 国联安主题驱动混合A 1.7420 1.28%
470008 汇添富策略回报混合 1.8330 1.27%
519068 汇添富成长焦点混合 2.2162 1.26%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5250 1.26%
000391 招商标普指数-人民币 1.1058 1.25%
580008 东吴新产业精选股票A 2.2950 1.24%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1480 1.23%
255010 国联安稳健混合A 1.4080 1.22%
110015 易方达行业领先混合 2.0780 1.22%
000609 华商新量化混合A 1.8230 1.22%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1740 1.21%
040020 华安升级主题混合A 1.5010 1.21%
000083 汇添富消费行业混合 2.5160 1.21%
180020 银华成长先锋混合 1.5060 1.21%
180001 银华优势企业混合 1.6705 1.21%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1050 1.19%
360016 光大行业轮动混合 1.4440 1.19%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.4440 1.19%
161611 融通内需驱动混合A 1.2740 1.19%
090004 大成精选增值混合A 1.2998 1.19%
519099 新华灵活主题混合 1.7200 1.18%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1170 1.18%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9090 1.18%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8950 1.17%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8650 1.17%
000628 大成高鑫股票A 1.1340 1.16%
519694 交银蓝筹混合 0.9105 1.16%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4870 1.16%
159930 汇添富中证能源ETF 1.2349 1.16%
660001 农银行业成长混合 2.5741 1.16%
040016 华安行业轮动混合 1.9529 1.15%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.6732 1.15%
163818 中银中小盘成长混合 1.6930 1.14%
000471 富国城镇发展股票 2.5760 1.14%
519089 新华优选成长混合 1.5323 1.14%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2330 1.13%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.6960 1.13%
000827 广发百发100指数E 1.1730 1.12%
001106 华商健康生活混合 0.9910 1.12%
590001 中邮核心优选混合A 1.6800 1.12%
000826 广发百发100指数A 1.1750 1.12%
000697 汇添富移动互联股票A 1.9160 1.11%
165510 信诚四国配置 0.7310 1.11%
000587 大成灵活配置混合A 2.2010 1.10%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1697 1.10%
398041 中海量化策略混合 0.9220 1.10%
630002 华商盛世成长混合 3.6292 1.09%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6520 1.09%
001135 益民品质升级混合A 0.8330 1.09%
000935 浙商汇金转型成长 1.2210 1.08%
240022 华宝资源优选混合A 1.2200 1.08%
090013 大成竞争优势混合A 2.1490 1.08%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.5040 1.08%
590002 中邮核心成长混合A 0.9564 1.07%
000547 建信健康民生混合A 1.9810 1.07%
580002 东吴双动力混合A 1.6848 1.06%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7481 1.06%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1470 1.06%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7110 1.06%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.3070 1.05%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0580 1.05%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.8250 1.05%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1570 1.05%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.6060 1.05%
519039 长盛同德主题混合 1.5416 1.04%
050022 博时回报混合 1.6520 1.04%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7830 1.03%
183001 银华全球优选 0.8850 1.03%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9217 1.03%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8263 1.03%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8262 1.03%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9601 1.02%
000409 鹏华环保产业股票 1.6910 1.02%
000654 华商新锐产业混合 1.7870 1.02%
001118 华宝事件驱动混合A 0.9030 1.01%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0020 1.01%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3940 1.01%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1130 1.00%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9170 1.00%
519091 新华泛资源优势混合 1.8350 0.99%
519655 银河服务混合A 0.9160 0.99%
000955 南方产业活力 1.3320 0.99%
580005 东吴进取策略混合A 1.4291 0.98%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1300 0.98%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.6710 0.98%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9086 0.96%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1520 0.96%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7340 0.96%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9082 0.96%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1640 0.95%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7420 0.95%
090009 大成行业轮动混合A 1.3970 0.94%
050009 博时新兴成长混合 0.8560 0.94%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.0320 0.94%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8610 0.94%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8030 0.94%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7570 0.93%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8680 0.93%
200010 长城双动力混合A 2.1416 0.92%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4420 0.91%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7750 0.91%
001028 华安物联网主题股票A 0.8890 0.91%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3270 0.91%
202009 南方盛元红利混合 1.4610 0.90%
040007 华安中小盘成长混合 1.7316 0.90%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.3460 0.90%
410009 华富量子生命力混合A 1.1358 0.89%