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2015年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.2920 22.46%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9420 8.78%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0660 8.78%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5010 8.61%
519698 交银先锋混合A 1.6669 8.61%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1590 8.38%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3064 8.15%
450004 国富深化价值混合A 1.3040 7.95%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.7630 7.70%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6280 7.60%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4450 7.59%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0110 7.55%
710001 富安达优势成长混合A 1.8498 7.49%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5270 7.46%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9416 7.40%
202009 南方盛元红利混合 1.3150 7.35%
210004 金鹰稳健成长混合 1.6420 7.25%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5250 7.24%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1010 7.19%
450011 国富研究精选混合A 1.5380 7.18%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.7169 7.15%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.6220 7.13%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5020 7.13%
000219 博时裕益混合A 1.5200 7.12%
000800 华商未来主题混合 1.4220 7.08%
000654 华商新锐产业混合 1.6480 7.08%
070010 嘉实主题混合 1.6800 7.07%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2600 7.05%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7600 7.04%
233009 大摩多因子策略混合 1.8540 7.04%
001113 南方大数据100A 0.9111 7.04%
481010 工银中小盘混合 1.5810 7.04%
257070 国联安优选行业混合 1.7260 7.01%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4190 7.01%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7270 7.00%
100060 富国高新技术产业混合 2.3420 6.99%
000826 广发百发100指数A 1.0800 6.93%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0840 6.90%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.6820 6.90%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.7780 6.87%
001255 长城改革红利混合A 0.7310 6.87%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.5410 6.87%
001239 长盛国企改革混合 0.6700 6.86%
000827 广发百发100指数E 1.0780 6.84%
000955 南方产业活力 1.2060 6.82%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0340 6.82%
710002 富安达策略精选混合 1.7522 6.82%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9057 6.79%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2430 6.79%
610006 信澳产业升级混合A 1.9660 6.79%
000263 工银信息产业混合A 2.3950 6.78%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0250 6.77%
630011 华商主题精选混合 3.0650 6.76%
000698 宝盈科技30混合 1.6490 6.73%
001158 工银新材料新能源股票 0.8270 6.71%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8430 6.71%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4240 6.67%
000574 宝盈新价值混合A 1.4760 6.65%
160624 鹏华消费领先混合 1.6210 6.64%
162413 华宝中证1000指数A 0.9788 6.63%
159915 易方达创业板ETF 2.4069 6.63%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.7580 6.61%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.0650 6.61%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8145 6.60%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8890 6.59%
000893 工银创新动力股票 1.1680 6.57%
580005 东吴进取策略混合A 1.2726 6.56%
610004 信澳中小盘混合A 1.2040 6.55%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8150 6.54%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7660 6.54%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.5500 6.53%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9630 6.53%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8990 6.52%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.8320 6.51%
290014 泰信现代服务业混合 1.6520 6.51%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2404 6.49%
410003 华富成长趋势混合A 1.0670 6.48%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4450 6.48%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1510 6.48%
398011 中海分红增利混合 0.9167 6.47%
580002 东吴双动力混合A 1.5473 6.47%
050014 博时创业成长混合A 1.6970 6.46%
510290 南方上证380ETF 1.8253 6.46%
519008 汇添富优势精选混合 4.1421 6.45%
040020 华安升级主题混合A 1.3560 6.44%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5230 6.43%
200010 长城双动力混合A 1.9044 6.43%
519099 新华灵活主题混合 1.5550 6.43%
519029 华夏稳增混合 2.0350 6.43%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7960 6.42%
001005 中海合鑫混合 0.8620 6.42%
510680 万家上证50ETF 1.7976 6.41%
213003 宝盈策略增长混合 1.5925 6.41%
001186 富国文体健康股票A 0.7980 6.40%
519665 银河美丽混合C 1.6290 6.40%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0360 6.37%
161613 融通创业板指数A 1.7200 6.37%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5200 6.37%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9100 6.35%
001135 益民品质升级混合A 0.7550 6.34%
000793 工银高端制造股票 1.2620 6.32%
090009 大成行业轮动混合A 1.2960 6.32%
519664 银河美丽混合A 1.6540 6.30%
560003 益民创新优势混合 1.1565 6.30%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.0980 6.29%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8420 6.29%
320007 诺安成长混合A 1.2840 6.29%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9806 6.28%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.8642 6.28%
001028 华安物联网主题股票A 0.8130 6.27%
233007 大摩卓越成长混合 2.2406 6.27%
161818 银华消费主题混合A 1.5620 6.26%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.4854 6.26%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3570 6.26%
000549 华安大国新经济股票A 1.6990 6.25%
000535 长盛航天海工混合A 1.3090 6.25%
519035 富国天博创新主题混合 1.4139 6.24%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3970 6.24%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9540 6.24%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0158 6.23%
270021 广发聚瑞混合A 2.2010 6.23%
519918 华夏兴和混合A 1.6050 6.22%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2970 6.22%
000696 汇添富环保行业股票 1.4200 6.21%
110029 易方达科讯混合 1.6053 6.20%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0300 6.19%
350002 天治低碳经济混合 1.0207 6.19%
519002 华安安信消费混合A 1.3060 6.18%
160605 鹏华中国50混合 1.4960 6.17%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0324 6.17%
070099 嘉实优质企业混合 1.7240 6.16%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3212 6.14%
080005 长盛量化红利混合A 1.7480 6.13%
481004 工银稳健成长混合A 2.1544 6.13%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3157 6.13%
370024 摩根核心优选混合A 2.5110 6.13%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.3510 6.13%
164304 新华中证环保产业指数 0.8840 6.12%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8992 6.11%
260101 景顺长城优选混合 2.1161 6.11%
000971 诺安新经济股票 1.1290 6.11%
050008 博时第三产业混合 1.0420 6.11%
000061 华夏盛世混合 1.1310 6.10%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.3560 6.10%
000294 华安生态优先混合A 1.5480 6.10%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7251 6.09%
470008 汇添富策略回报混合 1.6730 6.09%
257050 国联安主题驱动混合A 1.6020 6.09%
001236 博时丝路主题股票A 0.7340 6.07%
410009 华富量子生命力混合A 1.0423 6.06%
481015 工银主题策略混合A 2.4730 6.05%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0127 6.04%
000067 民生加银转债优选A 0.8600 6.04%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9948 6.03%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.4770 6.03%
162212 宏利红利先锋混合A 1.6200 6.02%
200011 长城景气行业龙头混合 1.7070 6.02%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0097 6.02%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8100 6.02%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.0772 6.02%
202025 南方上证380ETF联接A 1.7261 6.02%
213008 宝盈资源优选混合 1.9377 6.01%
000390 华商优势行业混合A 1.2550 6.00%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9270 6.00%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7430 5.99%
162202 宏利周期混合 1.2335 5.98%
580008 东吴新产业精选股票A 2.0930 5.97%
000942 广发信息技术联接A 1.2461 5.97%
001042 华夏领先股票 0.7820 5.96%
410007 华富价值增长混合A 1.5457 5.94%
000068 民生加银转债优选C 0.8580 5.93%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.7593 5.93%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.7592 5.93%
510440 大成中证500沪市ETF 2.2860 5.93%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0730 5.92%
000601 华宝创新优选混合 1.0040 5.91%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2360 5.91%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1783 5.90%
000083 汇添富消费行业混合 2.2960 5.90%
519997 长信银利精选混合A 0.8914 5.90%
519996 长信银利精选股票 0.8914 5.90%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.8340 5.89%
000866 华宝制造股票 1.2040 5.89%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9350 5.89%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.5810 5.89%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8030 5.87%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4630 5.86%
000478 建信中证500指数增强A 2.0885 5.86%
160420 华安创业板50指数A 0.8857 5.86%
519704 交银先进制造混合A 2.0490 5.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8914 5.83%
410006 华富策略精选混合A 1.4827 5.82%
290005 泰信优势增长混合 1.7310 5.81%
690005 民生加银内需增长混合 1.4220 5.80%
164818 工银传媒指数A 1.0193 5.80%
164809 工银中证500ETF联接A 1.6891 5.79%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7920 5.79%
590007 中邮中证500指数增强A 2.0300 5.78%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0300 5.78%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0880 5.78%