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2015年05月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240018 华宝可转债债券A 2.0724 9.11%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3330 7.41%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3380 7.38%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2570 6.71%
000080 天治可转债增强债券A 2.1090 6.57%
000081 天治可转债增强债券C 2.0960 6.56%
050119 博时转债增强债券C 2.0720 6.37%
050019 博时转债增强债券A 2.0860 6.37%
671010 西部利得策略优选混合A 1.5650 6.17%
630011 华商主题精选混合 4.0860 5.61%
161719 招商可转债债券 1.2270 5.59%
519977 长信可转债债券A 2.0097 5.50%
519976 长信可转债债券C 1.9857 5.49%
100051 富国可转债A 2.2640 5.35%
673010 西部利得新动向混合A 1.5970 5.34%
165809 东吴中证可转债指数 1.2200 5.26%
470059 汇添富可转换债券C 2.2980 5.22%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1159 5.22%
470058 汇添富可转换债券A 2.3330 5.18%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2630 5.16%
310518 申万菱信可转债债券A 2.3870 5.11%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.7170 5.08%
163816 中银转债增强债券A 3.3490 5.08%
163817 中银转债增强债券B 3.2980 5.07%
000067 民生加银转债优选A 1.5450 4.82%
000068 民生加银转债优选C 1.5440 4.82%
000800 华商未来主题混合 1.8690 4.82%
161624 融通可转债债券A 1.6590 4.80%
161625 融通可转债债券C 1.6480 4.77%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.2270 4.75%
000004 中海可转债债券C 1.5700 4.74%
000003 中海可转债债券A 1.5620 4.69%
233007 大摩卓越成长混合 3.3910 4.67%
233011 大摩主题优选混合 3.0840 4.65%
000596 前海开源中证军工指数A 2.9190 4.62%
000654 华商新锐产业混合 2.1910 4.58%
510630 华夏消费ETF 1.9770 4.28%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.7720 4.24%
000536 前海开源可转债债券A 1.8010 4.04%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.9282 4.00%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.9341 4.00%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0877 3.96%
510020 博时上证超大盘ETF 3.2375 3.96%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.1907 3.92%
630005 华商动态阿尔法混合 2.9640 3.89%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.1732 3.77%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5180 3.76%
510290 南方上证380ETF 2.4103 3.74%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.5090 3.72%
510680 万家上证50ETF 2.4170 3.69%
040023 华安可转债债券B 2.2250 3.68%
550001 中信保诚四季红混合A 1.6761 3.67%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4859 3.67%
040022 华安可转债债券A 2.2610 3.67%
740101 长安沪深300非周期A 2.0640 3.61%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2.1893 3.59%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.8042 3.58%
000969 前海开源大安全混合 1.6520 3.57%
000803 工银研究精选股票 2.0580 3.57%
000823 银华高端制造业混合A 1.8610 3.56%
202025 南方上证380ETF联接A 2.2787 3.56%
260112 景顺长城能源基建混合A 2.1320 3.55%
320006 诺安灵活配置混合 2.4100 3.52%
590007 中邮中证500指数增强A 2.5560 3.52%
510120 海富通上证非周期ETF 4.5580 3.52%
000986 太平灵活配置 1.3320 3.50%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8197 3.50%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0349 3.49%
510060 工银上证央企ETF 2.4883 3.48%
510270 中银上证国企100ETF 1.5240 3.46%
630015 华商大盘量化精选混合 2.4250 3.46%
320010 诺安中证A100指数A 1.4090 3.45%
399001 中海上证50指数增强 1.3790 3.45%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8834 3.43%
000480 东方红新动力混合A 2.2380 3.42%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.2100 3.42%
610004 信澳中小盘混合A 1.7670 3.39%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7700 3.39%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2530 3.38%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.7390 3.37%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.9030 3.37%
000619 东方红产业升级混合 2.4640 3.36%
510210 上证综指ETF 5.1820 3.35%
050004 博时精选混合A 2.2386 3.35%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2466 3.35%
090007 大成策略回报混合A 2.0710 3.34%
481013 工银消费服务混合A 1.9230 3.33%
202021 南方小康ETF联接A 1.7147 3.33%
000628 大成高鑫股票A 1.3340 3.33%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.4253 3.33%
000042 财通中证ESG100指数增强A 2.0560 3.32%
710302 富安达增强收益债券C 1.6645 3.32%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.8350 3.32%
710301 富安达增强收益债券A 1.6845 3.32%
000598 长盛生态环境混合 2.0890 3.31%
519714 交银消费新驱动股票 2.2180 3.31%
110002 易方达策略成长混合 5.9000 3.31%
159930 汇添富中证能源ETF 1.4448 3.30%
000991 工银战略转型股票A 1.3770 3.30%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.3500 3.30%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.8810 3.29%
519100 长盛中证A100指数 1.3962 3.28%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.4800 3.28%
519180 万家180指数A 1.1799 3.27%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 6.4570 3.26%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.4723 3.26%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5590 3.25%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5615 3.25%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.5410 3.25%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.4360 3.24%
510440 大成中证500沪市ETF 2.9020 3.24%
163808 中银中证A100指数增强 1.3760 3.23%
090013 大成竞争优势混合A 2.2680 3.23%
000747 广发逆向策略混合A 1.8860 3.23%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 2.0510 3.22%
167601 国金300指数增强A 1.4135 3.22%
112002 易方达策略成长二号混合 2.4750 3.21%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.5093 3.20%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.0960 3.20%
000609 华商新量化混合A 2.2600 3.20%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4997 3.19%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.8150 3.18%
288002 华夏收入混合 5.5450 3.18%
180012 银华富裕主题混合A 1.9755 3.17%
050002 博时沪深300指数A 1.5316 3.17%
510150 招商上证消费80ETF 5.3540 3.16%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.6960 3.16%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.3380 3.16%
090010 大成中证红利指数A 1.9000 3.15%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.7030 3.15%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.4890 3.15%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.7090 3.14%
000928 国联国企改革混合A 1.5510 3.13%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.4680 3.13%
470007 汇添富上证综合指数A 1.5810 3.13%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.4784 3.12%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.5220 3.12%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.9504 3.12%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.5240 3.11%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.4590 3.11%
040180 华安上证180ETF联接A 1.7197 3.11%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.4320 3.10%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0310 3.10%
519117 浦银安盛基本面400指数 2.3960 3.10%
660008 农银沪深300指数A 1.6067 3.09%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.6660 3.09%
000684 长盛养老健康混合A 1.7030 3.09%
100020 富国天益价值混合A 1.9841 3.09%
166007 中欧互通精选混合A 1.7493 3.09%
400001 东方龙混合 1.8091 3.08%
159923 大成中证A100ETF 1.8400 3.08%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.6050 3.08%
270010 广发沪深300ETF联接A 2.2450 3.08%
400029 东方双债添利债券C 1.6940 3.07%
400027 东方双债添利债券A 1.6973 3.07%
510180 华安上证180ETF 4.4659 3.07%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9480 3.07%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.8840 3.06%
762001 国金国鑫发起A 1.5269 3.06%
000368 汇添富沪深300安中指数A 2.0291 3.06%
202005 南方成份精选混合A 1.4843 3.05%
162213 宏利沪深300指数A 1.9886 3.05%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9570 3.05%
510090 建信上证社会责任ETF 1.7908 3.04%
510190 华安上证50ETF 4.9070 3.04%
217027 招商央视财经50指数A 1.8660 3.04%
510130 中盘ETF 5.6088 3.04%
020011 国泰沪深300指数A 1.0212 3.03%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.5232 3.03%
519686 交银上证180公司治理联接 1.5980 3.03%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.4114 3.03%
450008 国富沪深300指数增强A 1.8450 3.02%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.7111 3.02%
585001 东吴中证新兴指数 1.9100 3.02%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2594 3.02%
110022 易方达消费行业股票 1.6090 3.01%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.7430 3.01%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.7327 3.01%
000974 安信消费医药股票A 1.2030 3.00%
161811 银华沪深300指数A 1.3720 3.00%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4258 2.99%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.4703 2.98%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2.2840 2.98%
050010 博时特许价值混合A 1.9360 2.98%
510050 华夏上证50ETF 3.2920 2.97%
159919 嘉实沪深300ETF 5.3004 2.96%
159925 南方沪深300ETF 2.0120 2.96%
481009 工银沪深300指数A 1.8150 2.96%
110030 易方达沪深300量化增强 2.4391 2.95%
510310 易方达沪深300发起式ETF 2.0552 2.95%
040016 华安行业轮动混合 2.1150 2.95%
000534 长盛高端装备混合A 2.2310 2.95%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.0723 2.94%
510330 华夏沪深300ETF 5.1325 2.94%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.4612 2.94%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.5310 2.94%
233015 大摩量化配置混合A 2.5910 2.94%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0343 2.94%
519001 银华价值优选混合 3.0785 2.94%
000656 前海开源沪深300指数A 2.2160 2.93%