热搜: 基金高层 中邮核心成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 工银核心价值混合A

2015年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000934 国富大中华精选混合 1.2080 5.50%
240020 华宝医药生物混合A 1.8510 5.35%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.0440 5.31%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.0090 5.24%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.4520 4.99%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9950 4.72%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.6920 4.70%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5790 4.64%
000059 国联安中证医药100A 1.8420 4.60%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.3050 4.58%
090020 大成健康产业混合A 1.4750 4.39%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3681 4.38%
580008 东吴新产业精选股票A 2.6570 4.24%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1690 4.19%
000339 长城医疗保健混合A 1.4820 4.15%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4920 4.12%
000646 华润元大量化优选混合A 1.5590 4.07%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5038 4.03%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6719 3.99%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6812 3.93%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.5170 3.83%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0320 3.82%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7960 3.76%
510660 华夏医药ETF 1.6624 3.75%
000831 工银医疗保健股票 1.7200 3.74%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.6990 3.72%
000587 大成灵活配置混合A 2.2980 3.70%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8230 3.65%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.5458 3.62%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5060 3.58%
000124 华宝服务优选混合 2.2120 3.51%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.5980 3.50%
320016 诺安多策略混合A 1.8420 3.43%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3590 3.42%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3640 3.41%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5120 3.35%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5190 3.33%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.5860 3.32%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3312 3.29%
161611 融通内需驱动混合A 1.2060 3.25%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1580 3.25%
470006 汇添富医药保健混合 2.0410 3.24%
519688 交银精选混合 1.0905 3.21%
519601 海富通中国海外混合 1.9650 3.20%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4104 3.17%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8780 3.17%
050116 博时宏观回报债券C 1.2750 3.16%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.2760 3.15%
700001 平安行业先锋混合 1.8120 3.13%
519673 银河康乐股票A 1.7800 3.13%
519019 大成景阳领先混合A 1.1910 3.12%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1873 3.12%
398001 中海优质成长混合 0.8854 3.09%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.8100 3.08%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.4160 3.07%
000609 华商新量化混合A 1.9800 3.07%
519996 长信银利精选股票 1.0883 3.06%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0090 3.06%
519997 长信银利精选混合A 1.0883 3.06%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2500 3.05%
470008 汇添富策略回报混合 1.9650 3.04%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2993 3.04%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2990 3.01%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4080 3.00%
510060 工银上证央企ETF 2.1487 3.00%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.2708 3.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2460 2.98%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.7290 2.98%
000601 华宝创新优选混合 1.3810 2.98%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2825 2.97%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 3.1581 2.95%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2610 2.94%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4060 2.93%
020015 国泰区位优势混合A 2.1950 2.91%
610007 信澳消费优选混合A 2.1670 2.90%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2029 2.89%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2029 2.89%
210009 金鹰核心资源混合A 1.8520 2.89%
257010 国联安小盘精选混合 1.5650 2.89%
000960 招商医药健康产业股票 1.3200 2.88%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.6080 2.88%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3090 2.85%
610006 信澳产业升级混合A 2.0540 2.85%
519099 新华灵活主题混合 2.1030 2.84%
510030 华宝上证180价值ETF 4.5670 2.84%
110015 易方达行业领先混合 2.1100 2.83%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4310 2.83%
510290 南方上证380ETF 1.9651 2.82%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.7210 2.81%
290008 泰信发展主题混合 1.7550 2.81%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6500 2.80%
519677 银河定投宝 1.9820 2.80%
519727 交银成长30混合 1.6320 2.77%
110029 易方达科讯混合 1.7945 2.76%
200008 长城品牌优选混合A 1.3455 2.76%
398011 中海分红增利混合 1.1073 2.76%
110010 易方达价值成长混合 2.1194 2.76%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8991 2.75%
510680 万家上证50ETF 1.9835 2.75%
000612 华宝生态中国混合A 2.1400 2.74%
398061 中海消费混合A 2.6690 2.73%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6160 2.73%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4510 2.69%
519698 交银先锋混合A 1.8297 2.69%
513600 南方恒指ETF 2.2095 2.67%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2116 2.66%
233006 大摩领先优势混合 2.0071 2.66%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1230 2.65%
000827 广发百发100指数E 1.3190 2.65%
000826 广发百发100指数A 1.3200 2.64%
000117 广发轮动配置混合 1.7930 2.63%
202025 南方上证380ETF联接A 1.8741 2.63%
163822 中银主题策略混合A 2.5280 2.60%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.0270 2.58%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4760 2.57%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.4310 2.57%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.5590 2.57%
410007 华富价值增长混合A 1.7919 2.57%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5290 2.55%
206002 鹏华精选成长混合A 1.6620 2.53%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6440 2.52%
270041 广发消费品精选混合A 2.0350 2.52%
000778 鹏华先进制造股票 1.4250 2.52%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3070 2.51%
519097 新华中小市值优选混合 2.0400 2.51%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3910 2.51%
590007 中邮中证500指数增强A 2.0980 2.49%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.2680 2.49%
200007 长城安心回报混合A 1.0158 2.48%
001000 中欧明睿新起点混合 1.4860 2.48%
519672 银河蓝筹混合A 2.0670 2.48%
310518 申万菱信可转债债券A 1.7830 2.47%
590005 中邮核心主题混合A 2.1280 2.46%
510090 建信上证社会责任ETF 1.5964 2.46%
519704 交银先进制造混合A 2.0890 2.45%
660004 农银策略价值混合 1.8444 2.44%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6031 2.44%
519671 银河沪深300价值指数A 1.3920 2.43%
519158 新华趋势领航混合 2.0650 2.43%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5680 2.42%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9870 2.39%
000697 汇添富移动互联股票A 2.4060 2.38%
000828 宏利转型机遇股票A 1.2500 2.38%
519991 长信双利优选混合A 1.8560 2.37%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0380 2.37%
660005 农银中小盘混合 2.5723 2.37%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7790 2.37%
202021 南方小康ETF联接A 1.3968 2.37%
580002 东吴双动力混合A 2.0023 2.37%
000039 农银高增长混合 2.1768 2.36%
000057 中银消费主题混合A 1.7320 2.36%
270008 广发核心精选混合 3.2120 2.36%
510120 海富通上证非周期ETF 3.6430 2.36%
700002 平安深证300指数增强 1.8630 2.36%
519117 浦银安盛基本面400指数 2.0000 2.35%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.5720 2.34%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.3020 2.34%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8030 2.33%
070022 嘉实领先成长混合 2.2830 2.33%
040011 华安核心优选混合A 1.7331 2.33%
585001 东吴中证新兴指数 1.4960 2.33%
160624 鹏华消费领先混合 1.8120 2.32%
519702 交银趋势混合A 1.5000 2.32%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.5920 2.31%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.5030 2.31%
377530 摩根行业轮动混合A 2.3120 2.30%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.8825 2.30%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1008 2.30%
159902 华夏中小企业100ETF 4.0460 2.30%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2629 2.29%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.6060 2.29%
217013 招商中小盘混合 1.7390 2.29%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2490 2.29%
470028 汇添富社会责任混合A 2.4070 2.29%
000986 太平灵活配置 1.1660 2.28%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.5270 2.28%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0385 2.28%
510210 上证综指ETF 4.4900 2.28%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6009 2.28%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.3073 2.27%
200006 长城消费增值混合A 1.0836 2.27%
090013 大成竞争优势混合A 1.8930 2.27%
360001 光大保德信量化股票A 1.4871 2.26%
000628 大成高鑫股票A 1.0920 2.25%
160605 鹏华中国50混合 1.5940 2.25%
100060 富国高新技术产业混合 2.1390 2.25%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.5550 2.24%
000866 华宝制造股票 1.3700 2.24%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9130 2.24%
519678 银河消费混合A 1.9210 2.24%
240001 华宝宝康消费品 2.6092 2.23%
660012 农银消费主题混合A 2.6653 2.23%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5665 2.23%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1824 2.22%
000962 天弘中证500ETF联接A 1.4089 2.22%
519657 银河灵活配置混合C 2.2600 2.22%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3800 2.22%
519025 海富通领先成长混合 1.7120 2.21%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.2129 2.21%
519656 银河灵活配置混合A 2.2690 2.21%