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2015年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2080 5.50%
240020 华宝医药生物优选 1.8510 5.35%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.0440 5.31%
050026 博时医疗保健行业 2.0090 5.24%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4520 4.99%
590003 中邮核心优势 1.9950 4.72%
161616 融通医疗保健行业 1.6920 4.70%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.5790 4.64%
000059 国联安中证医药100 1.8420 4.60%
000220 富国医疗保健行业股票 2.3050 4.58%
090020 大成健康产业股票 1.4750 4.39%
580008 东吴新产业精选 2.6570 4.24%
457001 国富亚洲机会股票 1.1690 4.19%
000339 长城医疗保健股票 1.4820 4.15%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4920 4.12%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.5590 4.07%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.5170 3.83%
118001 易方达亚洲精选 1.0320 3.82%
160512 博时卓越品牌 1.7960 3.76%
000831 工银医疗保健 1.7200 3.74%
150054 泰达中证500进取 1.0636 3.72%
730002 方正富邦红利精选 1.6990 3.72%
000587 大成灵活配置混合 2.2980 3.70%
070012 嘉实海外中国 0.8230 3.65%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.5458 3.62%
000124 华宝兴业服务股票 2.2120 3.51%
160918 大成中小盘股票 1.5980 3.50%
320016 诺安多策略 1.8420 3.43%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3590 3.42%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3640 3.41%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5120 3.35%
000878 中海医药健康产业混合A 1.5190 3.33%
165517 信诚双盈分级债券 1.5860 3.32%
100061 富国中国中小盘股票 2.1580 3.25%
161611 融通内需驱动混合A 1.2060 3.25%
470006 汇添富医药保健混合 2.0410 3.24%
519688 交银精选混合 1.0905 3.21%
519601 海富通中国海外 1.9650 3.20%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4104 3.17%
202007 南方隆元产业主题 0.8780 3.17%
050116 博时宏观债券C 1.2750 3.16%
050016 博时宏观债券A/B 1.2760 3.15%
519673 银河康乐 1.7800 3.13%
700001 平安大华行业先锋 1.8120 3.13%
410001 华富竞争力优选 1.1873 3.12%
519019 大成景阳领先混合A 1.1910 3.12%
398001 中海优质成长 0.8854 3.09%
160133 南方天元 1.8100 3.08%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.9800 3.07%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.4160 3.07%
150107 易方达进取 2.5507 3.06%
519021 国泰金鼎价值 1.0090 3.06%
519996 长信银利精选股票 1.0883 3.06%
519997 长信银利精选 1.0883 3.06%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.2500 3.05%
470008 汇添富策略回报 1.9650 3.04%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2990 3.01%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4080 3.00%
161831 银华恒生国企指数分级 1.2708 3.00%
000071 华夏恒生ETF联接 1.2460 2.98%
000601 华宝兴业创新股票 1.3810 2.98%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7290 2.98%
160716 嘉实基本面50 1.2825 2.97%
163302 大摩资源优选 3.1581 2.95%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4060 2.93%
020015 国泰区位优势 2.1950 2.91%
610007 信达澳银消费优选股票 2.1670 2.90%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2029 2.89%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2029 2.89%
210009 金鹰核心资源 1.8520 2.89%
257010 国联安德盛小盘精选 1.5650 2.89%
000960 招商医药健康产业股票 1.3200 2.88%
160919 大成产业升级股票 1.6080 2.88%
377150 上投健康品质生活 2.3090 2.85%
610006 信达澳银产业升级 2.0540 2.85%
519099 新华灵活主题 2.1030 2.84%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4310 2.83%
110015 易方达行业领先 2.1100 2.83%
000554 中国梦基金 1.7210 2.81%
290008 泰信发展主题 1.7550 2.81%
070021 嘉实主题新动力 1.6500 2.80%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.9820 2.80%
519727 交银成长30股票 1.6320 2.77%
110010 易方达价值成长 2.1194 2.76%
110029 易方达科讯 1.7945 2.76%
200008 长城品牌优选 1.3455 2.76%
398011 中海分红增利 1.1073 2.76%
161706 招商优质成长 1.8991 2.75%
000612 华宝生态中国混合A 2.1400 2.74%
240016 华宝上证180联接 1.6160 2.73%
398061 中海消费精选 2.6690 2.73%
399011 中海上证380 1.4510 2.69%
519698 交银先锋 1.8297 2.69%
233006 大摩领先优势 2.0071 2.66%
000827 广发百发100指数E 1.3190 2.65%
519602 海富通大中华精选 1.1230 2.65%
000826 广发百发100指数A 1.3200 2.64%
000117 广发轮动配置股票 1.7930 2.63%
202025 南方上证380联接 1.8741 2.63%
150058 长城久兆中小板积极 2.1270 2.60%
163822 中银主题策略股票 2.5280 2.60%
163110 申万量化小盘 2.0270 2.58%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4760 2.57%
160212 国泰估值优势 1.5590 2.57%
165512 信诚新机遇 2.4310 2.57%
410007 华富价值增长 1.7919 2.57%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5290 2.55%
206002 鹏华精选成长 1.6620 2.53%
000778 鹏华先进制造股票 1.4250 2.52%
270041 广发消费品精选股票 2.0350 2.52%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3910 2.51%
080006 长盛环球行业精选 1.3070 2.51%
519097 新华中小市值优选 2.0400 2.51%
206009 鹏华新兴产业 2.2680 2.49%
590007 中邮上证380增强 2.0980 2.49%
001000 中欧明睿新起点混合 1.4860 2.48%
200007 长城安心回报 1.0158 2.48%
519672 银河蓝筹精选 2.0670 2.48%
310518 申万可转换债券 1.7830 2.47%
590005 中邮核心主题 2.1280 2.46%
519704 交银先进制造 2.0890 2.45%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6031 2.44%
660004 农银策略价值 1.8444 2.44%
519158 新华趋势领航 2.0650 2.43%
519671 银河沪深300价值 1.3920 2.43%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5680 2.42%
202801 南方全球精选 0.9870 2.39%
000697 汇添富移动互联股票A 2.4060 2.38%
000828 宏利转型机遇股票A 1.2500 2.38%
162907 泰信基本面400指数分级 1.0380 2.37%
202021 南方小康产业联接 1.3968 2.37%
519991 长信双利优选 1.8560 2.37%
530010 建信责任联接 1.7790 2.37%
580002 东吴双动力混合A 2.0023 2.37%
660005 农银中小盘 2.5723 2.37%
000039 农银低估值高增长 2.1768 2.36%
000057 中银消费主题股票 1.7320 2.36%
270008 广发核心精选 3.2120 2.36%
700002 平安大华深证300 1.8630 2.36%
519117 浦银安盛基本面400指数 2.0000 2.35%
000589 光大保德信银发商机混合 1.5720 2.34%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8030 2.33%
040011 华安核心优选 1.7331 2.33%
070022 嘉实领先成长 2.2830 2.33%
585001 东吴中证新兴产业 1.4960 2.33%
160624 鹏华消费领先混合 1.8120 2.32%
519702 交银趋势混合A 1.5000 2.32%
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.5920 2.31%
519032 海富通上证非周期联接 1.5030 2.31%
377530 上投行业轮动 2.3120 2.30%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.8825 2.30%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1008 2.30%
070017 嘉实量化阿尔法 1.6060 2.29%
121003 国投瑞银核心企业 1.2629 2.29%
217013 招商中小盘精选 1.7390 2.29%
470028 汇添富社会责任 2.4070 2.29%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2490 2.29%
000986 中原英石灵活配置 1.1660 2.28%
162216 泰达中证500分级 1.0385 2.28%
165511 信诚中证500分级 1.5270 2.28%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6009 2.28%
090013 大成竞争优势 1.8930 2.27%
110031 易方达恒生ETF联接 1.3073 2.27%
200006 长城消费增值 1.0836 2.27%
360001 光大量化核心 1.4871 2.26%
000628 大成高新技术产业 1.0920 2.25%
100060 富国高新技术产业股票 2.1390 2.25%
160605 鹏华中国50 1.5940 2.25%
000551 信诚幸福消费股票 1.9130 2.24%
000866 华宝兴业制造 1.3700 2.24%
163409 兴全绿色投资 2.5550 2.24%
519678 银河消费驱动 1.9210 2.24%
162006 长城久富核心 1.5665 2.23%
240001 华宝宝康消费品 2.6092 2.23%
660012 农银消费主题 2.6653 2.23%
000962 天弘中证500指数型发起式 1.4089 2.22%
000978 景顺长城量化精选 1.3800 2.22%
519018 汇添富均衡增长 1.1824 2.22%
519657 银河灵活配置混合C 2.2600 2.22%
000690 前海开源大海洋混合 1.5750 2.21%
000820 华安中证高分红指数增强A 1.1484 2.21%
050014 博时创业成长 1.7570 2.21%
110032 易方达恒生联接现汇 0.2129 2.21%
110033 易方达恒生联接现钞 0.2129 2.21%
160215 国泰价值经典 1.6630 2.21%
519025 海富通领先成长 1.7120 2.21%
519656 银河灵活配置混合A 2.2690 2.21%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.2530 2.20%
000478 建信中证500指数增强 2.1585 2.20%
040023 华安可转债债券B 1.7170 2.20%
070032 嘉实优化红利股票 1.6290 2.20%
160603 鹏华普天收益 1.3950 2.20%
162510 国联安中小板指分级 2.0000 2.20%
000747 广发逆向策略混合 1.6310 2.19%
000821 华安中证高分红指数增强C 1.1240 2.19%
519975 长信量化中小盘 1.1640 2.19%
000524 上投摩根民生需求 1.9230 2.18%
000867 华宝品质生活股票 1.1730 2.18%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1270 2.18%
100053 富国上证综指联接 1.5010 2.18%