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2015年04月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6680 5.53%
400032 东方主题精选混合 1.0414 4.67%
000587 大成灵活配置混合A 2.0850 4.46%
519019 大成景阳领先混合A 1.0940 4.29%
000219 博时裕益混合A 1.5060 4.08%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8895 3.91%
270022 广发内需增长混合A 0.9360 3.88%
519994 长信金利趋势股票 1.0810 3.77%
519995 长信金利趋势混合A 1.0810 3.77%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0560 3.73%
700001 平安行业先锋混合 1.6960 3.67%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7950 3.65%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3130 3.55%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1860 3.48%
161606 融通行业景气混合A 1.1160 3.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8070 3.40%
000073 摩根成长动力混合A 1.5240 3.39%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9170 3.38%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.5160 3.34%
090010 大成中证红利指数A 1.5560 3.32%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.5400 3.29%
620006 金元顺安消费主题混合 1.5860 3.26%
233006 大摩领先优势混合 1.9064 3.24%
163208 诺安油气能源 0.9300 3.22%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3840 3.21%
200012 长城中小盘成长混合A 1.4570 3.19%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3660 3.17%
000594 大摩进取优选股票 1.8640 3.10%
580008 东吴新产业精选股票A 2.4700 3.09%
370024 摩根核心优选混合A 2.8510 3.07%
377010 摩根阿尔法混合A 3.7258 3.07%
620008 金元顺安新经济主题混合 2.1910 3.06%
000017 财通可持续混合 2.2330 3.05%
270025 广发行业领先混合A 2.1970 3.05%
200015 长城优化升级混合A 1.6610 3.04%
620002 金元顺安成长动力混合 1.4940 3.03%
375010 摩根中国优势混合A 2.6053 3.02%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.4560 3.00%
377530 摩根行业轮动混合A 2.2380 2.99%
233007 大摩卓越成长混合 2.5138 2.99%
233001 大摩基础行业混合 0.7812 2.99%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.5957 2.98%
510630 华夏消费ETF 1.5948 2.98%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9140 2.96%
519692 交银成长混合A 4.8077 2.96%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4630 2.96%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.8520 2.95%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8120 2.92%
090013 大成竞争优势混合A 1.8440 2.90%
100060 富国高新技术产业混合 1.9950 2.89%
580006 东吴新经济混合A 1.6390 2.89%
000550 广发新动力混合A 2.4940 2.89%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2160 2.88%
162203 宏利稳定混合 1.2378 2.84%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9385 2.84%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5940 2.84%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.5200 2.84%
000328 摩根转型动力混合A 1.5210 2.84%
100032 富国中证红利指数增强A 1.8180 2.83%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6410 2.82%
519679 银河主题混合A 4.3350 2.82%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4650 2.81%
233011 大摩主题优选混合 2.2780 2.80%
710001 富安达优势成长混合A 2.0773 2.78%
000432 中银优秀企业混合 1.6980 2.78%
163805 中银动态策略混合A 1.9774 2.77%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.1870 2.77%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0750 2.77%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.5630 2.76%
770001 德邦优化A 1.6010 2.75%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2724 2.74%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9362 2.73%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.5470 2.72%
510170 国联安上证商品ETF 2.3200 2.70%
580007 东吴安享量化混合A 1.6730 2.70%
020015 国泰区位优势混合A 2.0990 2.69%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1185 2.69%
580002 东吴双动力混合A 1.8806 2.68%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.8301 2.68%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1520 2.67%
159930 汇添富中证能源ETF 1.2495 2.67%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.6550 2.67%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4838 2.66%
377020 摩根内需动力混合A 1.6473 2.66%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.6640 2.65%
240010 华宝行业精选混合 1.6617 2.64%
519671 银河沪深300价值指数A 1.3240 2.64%
000828 宏利转型机遇股票A 1.2070 2.64%
000059 国联安中证医药100A 1.7200 2.63%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.1250 2.63%
090007 大成策略回报混合A 1.6950 2.60%
560002 益民红利成长混合 0.6025 2.59%
240022 华宝资源优选混合A 1.2300 2.59%
399001 中海上证50指数增强 1.1930 2.58%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3990 2.57%
070027 嘉实周期优选混合 2.3120 2.57%
202005 南方成份精选混合A 1.2677 2.56%
519736 交银新成长混合 1.7250 2.56%
200008 长城品牌优选混合A 1.2522 2.56%
162213 宏利沪深300指数A 1.6236 2.56%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.3230 2.56%
000031 华夏复兴混合A 2.1290 2.55%
481010 工银中小盘混合 1.6890 2.55%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7270 2.54%
450009 国富中小盘股票A 1.7350 2.54%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1750 2.53%
510050 华夏上证50ETF 2.8430 2.52%
510210 上证综指ETF 4.3120 2.52%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3073 2.52%
398041 中海量化策略混合 1.3400 2.52%
000127 农银行业领先混合 1.8114 2.52%
519983 长信量化先锋混合A 1.7490 2.52%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5386 2.52%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2210 2.52%
159932 大成中证500深市ETF 2.1170 2.52%
000011 华夏大盘精选混合A 12.6050 2.51%
610004 信澳中小盘混合A 1.4280 2.51%
370027 摩根智选30混合A 1.7570 2.51%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5530 2.51%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2680 2.51%
000925 汇添富外延增长股票A 1.5140 2.51%
510190 华安上证50ETF 3.9560 2.51%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2690 2.50%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7240 2.50%
470006 汇添富医药保健混合 1.9300 2.50%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.1890 2.50%
000251 工银金融地产混合A 2.7920 2.50%
000577 安信价值精选股票A 1.7620 2.50%
000826 广发百发100指数A 1.6410 2.50%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4350 2.50%
000827 广发百发100指数E 1.6400 2.50%
210004 金鹰稳健成长混合 1.7220 2.50%
050001 博时价值增长混合 0.9460 2.49%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3261 2.49%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5788 2.49%
110003 易方达上证50增强A 1.1296 2.48%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.4830 2.48%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8260 2.48%
162216 宏利500指数增强(LOF) 2.0280 2.48%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2440 2.47%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5369 2.47%
470007 汇添富上证综合指数A 1.3340 2.46%
162208 宏利首选企业股票A 2.0455 2.46%
000068 民生加银转债优选C 1.2140 2.45%
050009 博时新兴成长混合 0.9210 2.45%
000408 民生加银城镇化混合A 1.6300 2.45%
510030 华宝上证180价值ETF 4.3150 2.45%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5884 2.45%
162211 宏利品质生活混合 1.5060 2.45%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5505 2.44%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2180 2.44%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.6820 2.44%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5504 2.44%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4246 2.44%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3020 2.44%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.4360 2.43%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.8550 2.43%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9270 2.43%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.4340 2.43%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1436 2.43%
570005 诺德成长优势混合 2.1100 2.43%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3086 2.43%
000884 民生加银优选股票 1.1850 2.42%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3019 2.42%
519677 银河定投宝 1.9080 2.42%
630016 华商价值共享混合发起式 2.4540 2.42%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9470 2.42%
288002 华夏收入混合 4.6960 2.42%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.6130 2.41%
610007 信澳消费优选混合A 2.0860 2.41%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.4440 2.41%
090020 大成健康产业混合A 1.3610 2.41%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.8660 2.40%
040190 华安上证50ETF联接A 1.4960 2.40%
290005 泰信优势增长混合 1.9600 2.40%
090009 大成行业轮动混合A 1.4520 2.40%
000788 前海开源中国成长混合 1.2820 2.40%
510500 南方中证500ETF 2.2047 2.40%
510110 海富通上证周期ETF 3.8360 2.40%
159922 嘉实中证500ETF 7.8316 2.39%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1803 2.39%
159923 大成中证A100ETF 1.5490 2.38%
510510 广发中证500ETF 2.2049 2.38%
040011 华安核心优选混合A 1.6715 2.38%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3410 2.37%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.6348 2.37%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2970 2.37%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3420 2.36%
000067 民生加银转债优选A 1.2140 2.36%
000124 华宝服务优选混合 2.0410 2.36%
510230 国泰上证180金融ETF 6.3165 2.36%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.6050 2.36%
000609 华商新量化混合A 1.9120 2.36%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5458 2.36%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9590 2.35%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.4800 2.35%
159935 景顺长城中证500ETF 2.0379 2.35%
510660 华夏医药ETF 1.5843 2.35%
320010 诺安中证A100指数A 1.1770 2.35%
050010 博时特许价值混合A 1.6540 2.35%