热搜: 中期报告 广发科技先锋混合 诺安成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2014年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161719 招商可转债债券 1.1490 3.51%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6140 3.13%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3548 3.11%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0950 3.11%
100051 富国可转债A 1.3000 3.09%
161818 银华消费主题混合A 1.3800 2.60%
470059 汇添富可转换债券C 1.5330 2.13%
470058 汇添富可转换债券A 1.5550 2.10%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0830 2.07%
290012 泰信行业精选混合A 1.2010 2.04%
000690 前海开源大海洋混合 1.3070 1.95%
050116 博时宏观回报债券C 1.1720 1.74%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1760 1.73%
206018 鹏华产业债债券A 1.1370 1.70%
510120 海富通上证非周期ETF 2.5070 1.70%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6640 1.68%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7750 1.66%
020003 国泰金龙行业混合 0.5540 1.65%
000534 长盛高端装备混合A 1.4240 1.64%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0550 1.64%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0550 1.64%
110028 易方达安心回报债券B 1.6790 1.63%
110027 易方达安心回报债券A 1.6980 1.62%
240018 华宝可转债债券A 1.4169 1.61%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0840 1.59%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.3055 1.58%
000535 长盛航天海工混合A 1.4780 1.58%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7573 1.57%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.1210 1.54%
519034 海富通中证500增强A 1.4570 1.53%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5756 1.53%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7570 1.50%
310518 申万菱信可转债债券A 1.5010 1.49%
481004 工银稳健成长混合A 1.8590 1.43%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0860 1.40%
630011 华商主题精选混合 2.4930 1.38%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0310 1.38%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1660 1.38%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7410 1.37%
000118 广发聚鑫债券A 1.2300 1.32%
000119 广发聚鑫债券C 1.2240 1.32%
020015 国泰区位优势混合A 1.5350 1.32%
217008 招商安本增利债券C 1.3744 1.30%
163816 中银转债增强债券A 1.7180 1.30%
519061 海富通纯债债券A 1.5640 1.30%
519060 海富通纯债债券C 1.5560 1.30%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4090 1.29%
690002 民生增强收益债券A 1.5800 1.28%
000263 工银信息产业混合A 1.9010 1.28%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.3480 1.28%
000080 天治可转债增强债券A 1.1980 1.27%
690206 民生加银信用双利债券C 1.2900 1.26%
690202 民生增强收益债券C 1.5430 1.25%
519039 长盛同德主题混合 1.1743 1.25%
740101 长安沪深300非周期A 1.2110 1.25%
163817 中银转债增强债券B 1.6950 1.25%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0610 1.24%
690006 民生加银信用双利债券A 1.3060 1.24%
210005 金鹰主题优势混合 0.8300 1.22%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5140 1.20%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0130 1.20%
000081 天治可转债增强债券C 1.1900 1.19%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0408 1.17%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4795 1.14%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1928 1.13%
180018 银华和谐主题混合 1.7380 1.11%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8186 1.10%
710001 富安达优势成长混合A 1.3795 1.10%
519019 大成景阳领先混合A 0.7390 1.09%
050011 博时信用债券A/B 1.6750 1.09%
519050 海富通安颐收益混合A 1.2060 1.09%
202021 南方小康ETF联接A 1.0505 1.07%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.2240 1.07%
320007 诺安成长混合A 0.9490 1.06%
585001 东吴中证新兴指数 1.0580 1.05%
000536 前海开源可转债债券A 1.3570 1.04%
080003 长盛积极配置债券A 1.2974 1.04%
050111 博时信用债券C 1.6580 1.04%
159906 大成深证成长40ETF 0.7920 1.02%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2547 1.02%
690009 民生加银红利回报混合 1.2100 1.00%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8080 1.00%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0251 1.00%
110025 易方达资源行业混合 0.8200 0.99%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0729 0.97%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2630 0.96%
000788 前海开源中国成长混合 1.1670 0.95%
070027 嘉实周期优选混合 1.7270 0.94%
240022 华宝资源优选混合A 0.9750 0.93%
519704 交银先进制造混合A 1.4250 0.92%
400029 东方双债添利债券C 1.1683 0.92%
217027 招商央视财经50指数A 1.2260 0.91%
040013 华安强化收益债券B 1.2210 0.91%
090011 大成核心双动力混合A 1.1080 0.91%
400027 东方双债添利债券A 1.1684 0.91%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1240 0.90%
630107 华商稳健双利债券B 1.3570 0.89%
510170 国联安上证商品ETF 1.8190 0.89%
040012 华安强化收益债券A 1.2450 0.89%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0320 0.88%
630007 华商稳健双利债券A 1.3750 0.88%
519727 交银成长30混合 1.1520 0.88%
000591 中银健康生活混合A 1.2550 0.88%
519001 银华价值优选混合 1.6380 0.88%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5760 0.88%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.1732 0.87%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9696 0.86%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8320 0.85%
400025 东方新兴成长混合 1.0265 0.83%
090004 大成精选增值混合A 0.9646 0.82%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2966 0.82%
000136 民生加银策略精选混合A 1.2450 0.81%
050006 博时稳定价值债券B 1.2580 0.80%
000587 大成灵活配置混合A 1.3850 0.80%
410006 华富策略精选混合A 1.1653 0.80%
050106 博时稳定价值债券A 1.2780 0.79%
180013 银华领先策略混合 1.5889 0.79%
000409 鹏华环保产业股票 1.1500 0.79%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1650 0.78%
110022 易方达消费行业股票 1.0460 0.77%
180010 银华优质增长混合 1.8341 0.77%
290008 泰信发展主题混合 1.4640 0.76%
000405 信诚月月支付 1.1890 0.76%
050009 博时新兴成长混合 0.6600 0.76%
690007 民生加银景气行业混合A 1.3420 0.75%
070010 嘉实主题混合 1.3400 0.75%
530012 建信积极配置混合 1.3520 0.75%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9938 0.74%
530003 建信优选成长混合A 1.2126 0.73%
164304 新华中证环保产业指数 1.1000 0.73%
519683 交银双利债券A/B 1.2840 0.71%
000595 嘉实泰和混合 1.2830 0.71%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2970 0.70%
165809 东吴中证可转债指数 1.2980 0.70%
050123 博时天颐债券C 1.3010 0.70%
630010 华商价值精选混合 1.7200 0.70%
270029 广发聚财信用债券A 1.1610 0.69%
050023 博时天颐债券A 1.3110 0.69%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1730 0.69%
161624 融通可转债债券A 1.3070 0.69%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1620 0.69%
163805 中银动态策略混合A 1.3910 0.69%
000793 工银高端制造股票 1.0290 0.68%
080010 长盛同禧债券C 1.1880 0.68%
159909 招商深证TMT50ETF 4.2950 0.68%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3300 0.68%
080009 长盛同禧债券A 1.2070 0.67%
180012 银华富裕主题混合A 1.2289 0.67%
590002 中邮核心成长混合A 0.6865 0.66%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3890 0.65%
000601 华宝创新优选混合 1.0810 0.65%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9360 0.65%
530019 建信社会责任混合A 1.7270 0.64%
519685 交银双利债券C 1.2660 0.64%
630109 华商稳定增利债券C 1.2640 0.64%
340001 兴全可转债混合 1.4893 0.64%
360014 光大信用添益债券C 1.1020 0.64%
050119 博时转债增强债券C 1.4070 0.64%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.2690 0.63%
360013 光大信用添益债券A 1.1140 0.63%
630009 华商稳定增利债券A 1.2850 0.63%
470008 汇添富策略回报混合 1.2800 0.63%
164808 工银四季收益债券A 1.1260 0.63%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3020 0.62%
166010 中欧鼎利债券A 1.1280 0.62%
161625 融通可转债债券C 1.2990 0.62%
200008 长城品牌优选混合A 0.9037 0.62%
090001 大成价值增长混合A 0.8822 0.62%
270030 广发聚财信用债券B 1.1500 0.61%
164814 工银双债增强债券 1.1500 0.61%
000047 华夏双债债券A 1.1810 0.60%
000048 华夏双债债券C 1.1750 0.60%
630005 华商动态阿尔法混合 1.8540 0.60%
000689 前海开源新经济混合A 1.1780 0.60%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1205 0.60%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1824 0.60%
530020 建信转债增强债券A 1.7120 0.59%
217018 招商安瑞进取债券A 1.3660 0.59%
531020 建信转债增强债券C 1.6960 0.59%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1892 0.59%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1840 0.59%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2040 0.58%
530016 建信恒稳价值混合 1.5550 0.58%
202023 南方优选成长混合A 1.3780 0.58%
770001 德邦优化A 1.6364 0.58%
162205 宏利风险预算混合 1.2042 0.57%
110018 易方达增强回报债券B 1.2450 0.57%
000214 广发成长优选混合 1.2360 0.57%
050019 博时转债增强债券A 1.4200 0.57%
050014 博时创业成长混合A 1.2400 0.57%
470010 汇添富多元收益债券A 1.2290 0.57%
202027 南方高端装备混合A 1.2410 0.57%
040023 华安可转债债券B 1.4460 0.56%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0257 0.56%
530011 建信内生动力混合A 1.2480 0.56%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9590 0.56%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2241 0.55%
110017 易方达增强回报债券A 1.2740 0.55%
040022 华安可转债债券A 1.4660 0.55%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2820 0.55%