热搜: 业绩增幅 汇添富均衡增长混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达蓝筹精选混合

2014年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519678 银河消费混合A 1.1500 3.88%
350005 天治中国制造2025 1.2734 3.21%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8760 3.18%
350002 天治低碳经济混合 0.7886 3.15%
519056 海富通内需热点混合 1.0290 3.11%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4060 3.04%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1580 3.02%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9020 2.97%
398061 中海消费混合A 1.2060 2.90%
519994 长信金利趋势股票 0.5773 2.87%
350008 天治新消费混合 1.2710 2.67%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9660 2.66%
519026 海富通中小盘混合 1.0450 2.55%
000550 广发新动力混合A 1.1320 2.54%
481015 工银主题策略混合A 1.3560 2.49%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3640 2.48%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0820 2.46%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5020 2.45%
580005 东吴进取策略混合A 1.1489 2.45%
420005 天弘周期策略混合A 1.2150 2.45%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5550 2.40%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9370 2.40%
020026 国泰成长优选混合 1.3900 2.36%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7940 2.32%
000263 工银信息产业混合A 1.2360 2.32%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0590 2.32%
690005 民生加银内需增长混合 0.8500 2.29%
350001 天治财富增长混合 0.7933 2.28%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2670 2.26%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5634 2.25%
257070 国联安优选行业混合 1.0440 2.25%
610004 信澳中小盘混合A 0.8690 2.24%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7049 2.23%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0710 2.19%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2503 2.18%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5724 2.14%
090016 大成消费主题混合A 1.0080 2.13%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1581 2.12%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0961 2.12%
519033 海富通国策导向混合A 1.3570 2.11%
217021 招商优势企业混合A 1.1900 2.06%
510170 国联安上证商品ETF 1.3360 2.06%
110025 易方达资源行业混合 0.6450 2.06%
398031 中海蓝筹混合A 1.0481 2.05%
673010 西部利得新动向混合A 0.9490 2.04%
481004 工银稳健成长混合A 1.4390 2.04%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7020 2.03%
000471 富国城镇发展股票 1.1570 2.03%
519013 海富通风格优势混合 0.8630 2.01%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1170 2.01%
610002 信澳精华配置混合A 1.0660 2.01%
257040 国联安红利混合 0.9700 2.00%
690003 民生加银精选混合 0.6690 1.98%
000328 摩根转型动力混合A 0.8770 1.98%
020003 国泰金龙行业混合 0.4670 1.97%
240022 华宝资源优选混合A 0.7300 1.96%
270025 广发行业领先混合A 1.0450 1.95%
000587 大成灵活配置混合A 1.0460 1.95%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4090 1.95%
180013 银华领先策略混合 1.1763 1.93%
630010 华商价值精选混合 1.3260 1.92%
161606 融通行业景气混合A 0.7430 1.92%
100056 富国低碳环保混合 1.0680 1.91%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4300 1.90%
000073 摩根成长动力混合A 0.8590 1.90%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6851 1.90%
290008 泰信发展主题混合 0.9700 1.89%
257010 国联安小盘精选混合 0.8770 1.86%
370027 摩根智选30混合A 0.9850 1.86%
519089 新华优选成长混合 1.0532 1.85%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2740 1.84%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9440 1.83%
560002 益民红利成长混合 0.4075 1.82%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0080 1.82%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9030 1.80%
519672 银河蓝筹混合A 1.0230 1.79%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3050 1.79%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9100 1.79%
000279 华商红利优选混合 0.9680 1.79%
700001 平安行业先锋混合 1.0930 1.77%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1010 1.76%
398051 中海环保新能源混合 0.7500 1.76%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9322 1.76%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0216 1.75%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 0.9900 1.75%
450004 国富深化价值混合A 1.1250 1.72%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8330 1.72%
100060 富国高新技术产业混合 1.3020 1.72%
400015 东方新能源汽车混合 1.4744 1.72%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.0090 1.71%
320005 诺安价值增长混合A 0.7280 1.70%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8990 1.70%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1491 1.70%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0150 1.70%
610006 信澳产业升级混合A 1.0240 1.69%
519034 海富通中证500增强A 1.1400 1.69%
159915 易方达创业板ETF 1.3004 1.69%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9170 1.68%
255010 国联安稳健混合A 1.0260 1.68%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9090 1.68%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.8590 1.66%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8277 1.66%
400003 东方精选混合 1.0564 1.66%
163406 兴全合润混合A 1.2882 1.66%
090015 大成内需增长混合A 1.2240 1.66%
519035 富国天博创新主题混合 0.8211 1.66%
320007 诺安成长混合A 0.7990 1.65%
410003 华富成长趋势混合A 0.6391 1.65%
217013 招商中小盘混合 1.0460 1.65%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6190 1.64%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1860 1.63%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2460 1.63%
660015 农银行业轮动混合A 1.3507 1.63%
450002 国富弹性市值混合A 1.1834 1.62%
050010 博时特许价值混合A 0.9430 1.62%
050106 博时稳定价值债券A 1.0060 1.62%
040022 华安可转债债券A 0.8790 1.62%
161613 融通创业板指数A 1.5140 1.61%
200015 长城优化升级混合A 0.9500 1.60%
610007 信澳消费优选混合A 1.2100 1.60%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0830 1.59%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6182 1.59%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6139 1.59%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7745 1.59%
481001 工银核心价值混合A 0.3262 1.59%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9590 1.59%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5986 1.58%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1540 1.58%
660001 农银行业成长混合 1.5199 1.58%
070099 嘉实优质企业混合 0.9070 1.57%
040016 华安行业轮动混合 0.9677 1.56%
410006 华富策略精选混合A 0.8794 1.56%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6310 1.56%
481013 工银消费服务混合A 0.9800 1.55%
110029 易方达科讯混合 0.8566 1.55%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0206 1.55%
090007 大成策略回报混合A 1.0540 1.54%
165806 东吴沪深300指数A 0.7930 1.54%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5081 1.54%
050006 博时稳定价值债券B 0.9910 1.54%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9376 1.54%
519029 华夏稳增混合 1.4610 1.53%
000127 农银行业领先混合 0.9943 1.53%
159918 嘉实中创400ETF 1.3841 1.53%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1950 1.53%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2610 1.53%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9330 1.52%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2050 1.52%
040023 华安可转债债券B 0.8680 1.52%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0700 1.52%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0000 1.52%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0730 1.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6710 1.51%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7743 1.51%
610005 信澳红利回报混合A 0.7450 1.50%
481006 工银红利混合 0.6848 1.50%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0810 1.50%
180020 银华成长先锋混合 0.9460 1.50%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0170 1.50%
090010 大成中证红利指数A 0.8130 1.50%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5620 1.49%
519987 长信恒利优势混合 0.8840 1.49%
700002 平安深证300指数增强 0.9520 1.49%
000251 工银金融地产混合A 1.2290 1.49%
110005 易方达积极成长混合 0.7010 1.49%
159901 易方达深证100ETF 0.5300 1.49%
202009 南方盛元红利混合 0.8220 1.48%
531020 建信转债增强债券C 1.0960 1.48%
000480 东方红新动力混合A 1.0300 1.48%
040035 华安逆向策略混合A 0.9600 1.48%
240005 华宝多策略增长A 0.5249 1.47%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0350 1.47%
530020 建信转债增强债券A 1.1050 1.47%
206007 鹏华消费优选混合 0.9700 1.46%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3940 1.46%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6930 1.46%
100020 富国天益价值混合A 0.8747 1.45%
110022 易方达消费行业股票 0.9090 1.45%
213003 宝盈策略增长混合 0.9283 1.45%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0460 1.45%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8410 1.45%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8337 1.45%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5442 1.44%
162202 宏利周期混合 0.9008 1.44%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7584 1.44%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7730 1.44%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3621 1.44%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9850 1.44%
000418 景顺长城成长之星股票A 0.9850 1.44%
630002 华商盛世成长混合 2.0738 1.43%
050008 博时第三产业混合 0.7800 1.43%
370024 摩根核心优选混合A 1.4140 1.43%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2770 1.43%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9900 1.43%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0023 1.43%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8710 1.42%
590001 中邮核心优选混合A 1.0336 1.42%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6637 1.42%
519991 长信双利优选混合A 1.1430 1.42%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0730 1.42%