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2014年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9100 1.00%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4604 0.74%
040016 华安行业轮动 0.9318 0.70%
360007 光大优势配置 0.7421 0.60%
160505 博时主题行业 1.7620 0.57%
163807 中银行业优选 1.1969 0.57%
210003 金鹰行业优势 0.7753 0.51%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9995 0.51%
050014 博时创业成长 1.0090 0.50%
420003 天弘永定价值成长 0.9671 0.50%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0560 0.48%
360005 光大红利 2.2797 0.47%
000073 上投成长动力 0.8920 0.45%
570006 诺德中小盘 1.1250 0.45%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6773 0.42%
720001 财通价值动量 0.9940 0.40%
000072 华安保本混合 1.0430 0.38%
000545 中邮核心竞争力混合 1.0640 0.38%
202005 南方成份精选 0.8191 0.38%
590008 中邮战略新兴产业 2.6330 0.38%
257070 国联安优选行业 1.0840 0.37%
570008 诺德周期策略 1.0850 0.37%
590001 中邮核心优选 1.0566 0.37%
121003 国投瑞银核心企业 0.7034 0.36%
420005 天弘周期策略 1.1480 0.35%
166019 中欧价值智选混合 1.1770 0.34%
377240 上投新兴动力 1.4610 0.34%
530001 建信恒久价值 0.5587 0.34%
213001 宝盈鸿利收益 0.6410 0.33%
320005 诺安价值增长 0.7018 0.33%
110012 易方达科汇灵活配置 1.2500 0.32%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7750 0.32%
530011 建信内生动力 0.9720 0.31%
000551 信诚幸福消费股票 1.0080 0.30%
000591 中银健康生活股票 1.0170 0.30%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.0040 0.30%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0440 0.29%
233001 大摩基础行业 0.4499 0.29%
370027 上投智选30 1.0230 0.29%
000405 信诚月月支付 1.0730 0.28%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1749 0.28%
213917 宝盈增强债券C 1.1472 0.28%
360001 光大量化核心 0.8376 0.28%
160607 鹏华价值优势 0.7440 0.27%
160916 大成优选股票 1.1120 0.27%
166020 中欧优选 1.1010 0.27%
410009 华富量子生命力 0.7427 0.27%
270002 广发稳健增长 1.3168 0.26%
519702 交银趋势混合A 0.7990 0.25%
580006 东吴新经济 0.8050 0.25%
090011 大成核心双动力 0.8270 0.24%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8200 0.24%
202009 南方盛元红利 0.8280 0.24%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8220 0.24%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0799 0.24%
000031 华夏复兴 1.3360 0.23%
519987 长信恒利优势 0.8780 0.23%
630011 华商主题精选股票 1.7610 0.23%
200008 长城品牌优选 0.6755 0.22%
240019 华宝上证180成长联接 0.9180 0.22%
620001 金元惠理宝石动力 0.8231 0.22%
213003 宝盈策略增长 0.9258 0.21%
370024 上投核心优选股票 1.4450 0.21%
690001 民生蓝筹 0.9620 0.21%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0170 0.20%
000304 长盛双月红定期债券C 1.0120 0.20%
000577 安信价值精选股票 1.0240 0.20%
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.0100 0.20%
310398 申万沪深300 0.7134 0.20%
519058 海富通双福分级债券B 1.0000 0.20%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0540 0.20%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0565 0.20%
000104 华宸信用增利债券 1.0380 0.19%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0530 0.19%
000310 安信永利信用A 1.0620 0.19%
000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0520 0.19%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0620 0.19%
080005 长盛量化红利 1.0830 0.19%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9266 0.19%
582002 东吴增利债券A 1.0700 0.19%
720003 财通保本 1.0520 0.19%
750001 安信灵活配置混合 1.0820 0.19%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6012 0.18%
162201 泰达宏利成长 1.2767 0.18%
210008 金鹰策略配置 0.9907 0.17%
399001 中海上证50 0.6050 0.17%
110003 易方达上证50增强A 0.6102 0.16%
160716 嘉实基本面50 0.6129 0.16%
161612 融通深证成份指数 0.6190 0.16%
163808 中银中证100 0.6430 0.16%
320010 诺安中证100 0.6200 0.16%
519019 大成景阳领先 0.6150 0.16%
020015 国泰区位优势 1.2990 0.15%
121001 国投瑞银融华债券 1.2413 0.15%
202021 南方小康产业联接 0.6625 0.15%
210005 金鹰主题优势 0.6810 0.15%
213010 宝盈中证100增强 0.6830 0.15%
620005 金元惠理核心动力 0.6760 0.15%
630005 华商动态阿尔法 1.3720 0.15%
160910 大成创新成长混合 0.7010 0.14%
519027 海富通上证周期联接 0.7140 0.14%
519181 万家和谐增长 0.5595 0.14%
519671 银河沪深300价值 0.6980 0.14%
762001 国金通用国鑫发起 1.0020 0.14%
070003 嘉实稳健 0.7460 0.13%
100038 富国量化沪深300 0.7860 0.13%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7820 0.13%
163805 中银动态策略 1.0936 0.13%
150103 银河银泰理财 0.9856 0.12%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8370 0.12%
162509 国联安双禧中证100 0.8570 0.12%
180033 银华上证50等权联接 0.8270 0.12%
240016 华宝上证180联接 0.8380 0.12%
580005 东吴进取策略 1.1123 0.12%
620002 金元惠理成长动力 0.8070 0.12%
002031 华夏策略精选 1.8780 0.11%
110022 易方达消费行业股票 0.8790 0.11%
160212 国泰估值优势 0.9210 0.11%
217027 招商央视财经50指数 0.9370 0.11%
240014 华宝中证100 0.6441 0.11%
530010 建信责任联接 0.9090 0.11%
000084 博时安盈债券A 1.0500 0.10%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0240 0.10%
000120 中银美丽中国股票 0.9960 0.10%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0500 0.10%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0460 0.10%
000178 博时混合 1.0320 0.10%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0510 0.10%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0490 0.10%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0010 0.10%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0944 0.10%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0300 0.10%
000303 长盛双月红定期债券A 1.0120 0.10%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0240 0.10%
000361 信诚年年有余B 1.0520 0.10%
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 0.10%
000417 国联安新精选灵活配置 1.0000 0.10%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0140 0.10%
000526 国泰浓益灵活配置混合 1.0130 0.10%
000556 国投新机遇混合A 1.0090 0.10%
000571 中邮双动力混合 1.0120 0.10%
000592 建信改革红利股票 1.0060 0.10%
000656 前海开源沪深300指数 1.0020 0.10%
040045 华安信用增强债券 1.0390 0.10%
070032 嘉实优化红利股票 0.9590 0.10%
090001 大成价值增长 0.6817 0.10%
121007 国投瑞银瑞福优先 1.0230 0.10%
160220 国泰民益灵活配置混合 1.0330 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0460 0.10%
160605 鹏华中国50 1.0160 0.10%
160625 鹏华证券保险分级 0.9980 0.10%
161005 富国天惠成长精选 1.3875 0.10%
162512 国联安双佳A 1.0040 0.10%
163908 中海惠裕纯债债券A 1.0000 0.10%
164510 国富恒利分级债券A 1.0160 0.10%
165509 信诚增强债券 1.0190 0.10%
206015 鹏华纯债债券 1.0280 0.10%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1029 0.10%
270043 广发理财年年红债券 1.0460 0.10%
400007 东方策略成长 1.3709 0.10%
400013 东方保本 1.0150 0.10%
519118 浦银幸福A 1.0430 0.10%
519156 新华行业灵活配置 0.9990 0.10%
519165 新华鑫利灵活配置 1.0010 0.10%
519664 银河美丽股票A 1.0050 0.10%
519665 银河美丽股票C 1.0040 0.10%
531021 建信纯债C 1.0170 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0090 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0120 0.10%
000142 融通通泰保本A 1.0600 0.09%
000152 大成景旭纯债A 1.0640 0.09%
000153 大成景旭纯债C 1.0600 0.09%
000190 中银保本二号 1.0550 0.09%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.0660 0.09%
000214 广发成长优选混合 1.0800 0.09%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0550 0.09%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0610 0.09%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0610 0.09%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0570 0.09%
000360 信诚年年有余A 1.0550 0.09%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0640 0.09%
002021 华夏回报二号混合 1.1030 0.09%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0260 0.09%
080015 长盛同鑫二号保本 1.0560 0.09%
162510 国联安中小板指分级 1.0650 0.09%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0650 0.09%
163823 中银保本混合 1.0950 0.09%
166005 中欧价值发现 1.1740 0.09%
180015 银华增强债券 1.1140 0.09%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0660 0.09%
320006 诺安灵活配置 1.1180 0.09%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0875 0.09%
360011 光大动态优选 1.0590 0.09%
371020 上投纯债债券A 1.1220 0.09%
371120 上投纯债债券B 1.0980 0.09%
410008 华富中证100 0.6346 0.09%
519100 长盛中证100 0.6403 0.09%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.8718 0.09%
582202 东吴增利债券C 1.0580 0.09%
590003 中邮核心优势 1.1390 0.09%