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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.18% 0.43% 0.47% 6.45% 6.95%
分红送配
日期 分红送配
2019-04-25 每份派现金0.0568元
2017-03-09 每份份额折算1.0125份
2017-03-08 每份份额折算1.012份
2016-09-09 每份份额折算1.01267份
2016-03-09 每份份额折算1.01462份
基金名称 单位净值 日增长率
国富金融C 1.2925 0.8899%
国富金融A 1.2285 0.8869%
国富100B 1.1710 0.6879%
国富估值优势混合 1.2857 0.4296%
国富沪港深成长精选股票 1.4390 0.4187%
国富亚洲 1.0500 0.3824%
国富100 1.1090 0.3620%
国富300 1.1910 0.2525%
国海焦点驱动 1.6050 0.2498%
国富天颐混合A 1.0861 0.2400%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新兴市场C2 1.2070 0.0829%
国富恒利债券(LOF)C 1.0651 0.0500%
鑫元合丰纯债C 1.0198 0.0300%
中加纯债债券 1.0475 0.0300%
恒中企A 1.0015 0.0200%
鑫元合享纯债C 1.0188 0.0200%
多利优先 1.0355 0.0193%
惠祥A 1.0026 0.0100%
互利A 1.0282 0.0097%
通福债C 1.1210 0.0000%