热搜: 国投瑞银 大成价值 大成创新 诺安股票
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.33% 0.90% 2.41% 6.97% 3.14%
分红送配
日期 分红送配
2020-07-27 每份派现金0.0576元
2019-04-25 每份派现金0.0568元
2017-03-09 每份份额折算1.0125份
2017-03-08 每份份额折算1.012份
2016-09-09 每份份额折算1.01267份
基金名称 单位净值 日增长率
国富金融A 1.4413 4.2000%
国富金融C 1.5106 4.2000%
国富100 1.3440 2.4400%
国富健康 1.7574 2.1400%
国富300 1.6070 2.0300%
国富潜力组合混合A-人民币 1.8440 1.6500%
国富精选 2.6890 1.5900%
国富沪港深成长精选股票 2.1920 1.5800%
国富弹性 1.5477 1.4600%
国富价值 2.1990 1.2900%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.9686 1.1100%
合润A 1.4317 0.6751%
通福债C 1.1906 0.1300%
鑫元合享纯债C 1.0311 0.0600%
鑫元合丰纯债C 1.0090 0.0400%
中加纯债债券 1.0318 0.0300%
多利优先 1.0240 0.0195%
国富恒利债券(LOF)C 1.0331 0.0100%
恒中企A 1.0398 0.0096%
华富恒富C 1.2270 0.0000%