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2014年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590002 中邮核心成长混合A 0.5032 2.55%
161606 融通行业景气混合A 0.7760 2.51%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.2080 2.46%
213003 宝盈策略增长混合 0.9161 2.30%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2837 2.20%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4547 2.18%
270028 广发制造业精选混合A 1.3760 2.08%
630011 华商主题精选混合 1.7100 1.91%
519993 长信增利动态策略混合 0.7144 1.91%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0910 1.87%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3270 1.84%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0889 1.81%
000127 农银行业领先混合 0.9583 1.81%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0806 1.80%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1030 1.75%
350005 天治中国制造2025 1.2404 1.74%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8790 1.74%
350002 天治低碳经济混合 0.7675 1.74%
350008 天治新消费混合 1.2370 1.73%
470009 汇添富民营活力混合 1.4150 1.73%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9897 1.70%
000595 嘉实泰和混合 1.0530 1.64%
080001 长盛成长价值混合A 0.9950 1.63%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9709 1.62%
070013 嘉实研究精选混合 1.7040 1.61%
180020 银华成长先锋混合 0.9440 1.61%
290014 泰信现代服务业混合 1.0160 1.60%
481015 工银主题策略混合A 1.3510 1.58%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8380 1.58%
410009 华富量子生命力混合A 0.7320 1.58%
270050 广发新经济混合A 1.4140 1.58%
340007 兴全社会责任混合 1.5480 1.57%
110029 易方达科讯混合 0.9062 1.56%
560003 益民创新优势混合A 0.7731 1.54%
200015 长城优化升级混合A 0.9920 1.54%
080005 长盛量化红利混合A 1.0610 1.53%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8710 1.52%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0680 1.52%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0740 1.51%
270021 广发聚瑞混合A 1.5480 1.51%
000263 工银信息产业混合A 1.2080 1.51%
481013 工银消费服务混合A 0.9500 1.50%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0170 1.50%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7957 1.49%
090004 大成精选增值混合A 0.7678 1.48%
217012 招商行业领先混合A 0.8890 1.48%
740001 长安宏观策略混合A 1.2990 1.48%
257030 国联安优势混合 0.9690 1.47%
519670 银河行业混合A 1.5950 1.46%
070011 嘉实策略混合 1.1140 1.46%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7000 1.45%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0737 1.45%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1870 1.45%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7780 1.43%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9139 1.42%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9310 1.42%
519698 交银先锋混合A 1.1470 1.42%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0710 1.42%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1540 1.41%
290004 泰信优质生活混合 0.7763 1.40%
000178 博时灵活配置混合A 1.0140 1.40%
519983 长信量化先锋混合A 0.9440 1.40%
585001 东吴中证新兴指数 0.8020 1.39%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4630 1.39%
519692 交银成长混合A 2.8832 1.39%
481010 工银中小盘混合 0.8750 1.39%
370027 摩根智选30混合A 1.0240 1.39%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5880 1.38%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0260 1.38%
000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9630 1.37%
000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9710 1.36%
377020 摩根内需动力混合A 1.0042 1.36%
519727 交银成长30混合 0.9790 1.35%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0520 1.35%
040005 华安宏利混合A 2.4402 1.35%
320003 诺安先锋混合A 0.8776 1.34%
519679 银河主题混合A 2.1170 1.34%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1410 1.33%
379010 摩根中小盘混合A 1.2190 1.33%
020015 国泰区位优势混合A 1.2930 1.33%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0522 1.33%
000117 广发轮动配置混合 1.0000 1.32%
050014 博时创业成长混合A 0.9980 1.32%
070010 嘉实主题混合 1.1480 1.32%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8510 1.31%
255010 国联安稳健混合A 1.0060 1.31%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8520 1.31%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0900 1.30%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2490 1.30%
070099 嘉实优质企业混合 0.9320 1.30%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1740 1.29%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7080 1.29%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0990 1.29%
519704 交银先进制造混合A 1.1760 1.29%
375010 摩根中国优势混合A 1.3453 1.28%
483003 工银精选平衡混合 0.4555 1.27%
162209 宏利市值优选混合A 0.7318 1.26%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6845 1.26%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2381 1.26%
660012 农银消费主题混合A 1.5844 1.25%
000073 摩根成长动力混合A 0.8910 1.25%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7560 1.25%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0586 1.24%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9820 1.24%
710001 富安达优势成长混合A 1.1251 1.23%
000214 广发成长优选混合 1.0710 1.23%
161818 银华消费主题混合A 1.1490 1.23%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4070 1.22%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9398 1.22%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6650 1.22%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0040 1.21%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1706 1.21%
590005 中邮核心主题混合A 1.0030 1.21%
000458 英大领先回报A 1.0185 1.21%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9190 1.21%
233011 大摩主题优选混合 1.0960 1.20%
210005 金鹰主题优势混合 0.6750 1.20%
000410 益民服务领先混合A 0.9270 1.20%
100056 富国低碳环保混合 1.0940 1.20%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3610 1.19%
590001 中邮核心优选混合A 1.0356 1.19%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7690 1.18%
040008 华安策略优选混合A 0.6077 1.17%
213008 宝盈资源优选混合 1.3675 1.17%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0118 1.17%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2200 1.16%
673010 西部利得新动向混合A 0.9580 1.16%
519702 交银趋势混合A 0.7860 1.16%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0405 1.16%
000259 农银区间收益混合 0.9994 1.16%
660003 农银平衡双利混合 1.1115 1.15%
519672 银河蓝筹混合A 1.0550 1.15%
519678 银河消费混合A 1.0590 1.15%
163805 中银动态策略混合A 1.0840 1.15%
320007 诺安成长混合A 0.7940 1.15%
163803 中银持续增长混合A 0.6590 1.15%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2340 1.15%
660005 农银中小盘混合 1.5247 1.14%
161613 融通创业板指数A 1.5960 1.14%
166005 中欧价值发现混合A 1.1490 1.14%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2400 1.14%
560006 益民核心增长混合 1.2390 1.14%
000294 华安生态优先混合A 0.9720 1.14%
110013 易方达科翔混合 1.2370 1.14%
370024 摩根核心优选混合A 1.4270 1.13%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1630 1.13%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9344 1.13%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2350 1.13%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0061 1.13%
210008 金鹰策略配置混合 0.9743 1.13%
000328 摩根转型动力混合A 0.8930 1.13%
571002 诺德灵活配置混合 1.1844 1.13%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1305 1.12%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9920 1.12%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0510 1.12%
233001 大摩基础行业混合 0.4410 1.12%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0800 1.12%
202009 南方盛元红利混合 0.8100 1.12%
580007 东吴安享量化混合A 0.9940 1.12%
320022 诺安研究精选股票A 1.0970 1.11%
450003 国富潜力组合混合A 0.9867 1.11%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9140 1.11%
690005 民生加银内需增长混合 0.8230 1.11%
410003 华富成长趋势混合A 0.6158 1.10%
159915 易方达创业板ETF 1.3737 1.10%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0110 1.10%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0220 1.09%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5452 1.09%
519690 交银稳健配置混合 1.0366 1.09%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2030 1.09%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0280 1.08%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5153 1.08%
202019 南方策略优化混合 0.6580 1.08%
570007 诺德优选30混合 0.8400 1.08%
206001 鹏华弘泰A 0.9512 1.07%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0390 1.07%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5027 1.07%
000471 富国城镇发展股票 1.1300 1.07%
398001 中海优质成长混合 0.5326 1.06%
233010 大摩深证300指数增强 0.9550 1.06%
257010 国联安小盘精选混合 0.8620 1.06%
519013 海富通风格优势混合 0.8640 1.05%
000083 汇添富消费行业混合 1.2490 1.05%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6853 1.05%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9185 1.05%
050008 博时第三产业混合 0.7730 1.05%
159907 广发国证2000ETF 0.9550 1.05%
159918 嘉实中创400ETF 1.3663 1.05%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0650 1.04%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2630 1.04%
240005 华宝多策略增长A 0.5163 1.04%
398061 中海消费混合A 1.1610 1.04%
040007 华安中小盘成长混合 0.8532 1.04%
070027 嘉实周期优选混合 1.1690 1.04%
020026 国泰成长优选混合 1.3560 1.04%
519674 银河创新成长混合A 1.3398 1.04%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8438 1.03%
002011 华夏红利混合 1.5660 1.03%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0770 1.03%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6910 1.02%