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2014年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000463 华商双债丰利债券A 1.0700 0.85%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.1640 0.69%
531020 建信转债增强债券C 1.0590 0.67%
530020 建信转债增强债券A 1.0670 0.66%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8940 0.56%
000081 天治可转债增强债券C 0.9380 0.54%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9724 0.53%
000546 兴业定开债A 1.0360 0.49%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6958 0.49%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0260 0.49%
050111 博时信用债券C 1.0470 0.48%
000227 华安年年红债券A 1.0410 0.48%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0480 0.48%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0450 0.48%
050019 博时转债增强债券A 0.8640 0.47%
519087 新华优选分红混合A 0.8875 0.44%
050116 博时宏观回报债券C 0.9200 0.44%
206012 鹏华价值精选股票 0.9140 0.44%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0845 0.43%
161625 融通可转债债券C 0.9290 0.43%
000080 天治可转债增强债券A 0.9410 0.43%
161624 融通可转债债券A 0.9330 0.43%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9260 0.43%
040016 华安行业轮动混合 0.9019 0.42%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7330 0.41%
050011 博时信用债券A/B 1.0550 0.38%
040019 华安稳固收益债券C 1.0480 0.38%
582002 东吴增利债券A 1.0590 0.38%
090011 大成核心双动力混合A 0.7980 0.38%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8190 0.37%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0860 0.37%
770001 德邦优化A 1.0459 0.36%
050119 博时转债增强债券C 0.8540 0.35%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9269 0.35%
410005 华富收益增强债券B 1.1514 0.33%
510270 中银上证国企100ETF 0.6130 0.33%
410004 华富收益增强债券A 1.1511 0.33%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7531 0.32%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2000 0.32%
151002 银河收益混合 1.0865 0.31%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0090 0.30%
610002 信澳精华配置混合A 1.0040 0.30%
510190 华安上证50ETF 2.0130 0.30%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6700 0.30%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9980 0.30%
000577 安信价值精选股票A 1.0040 0.30%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6610 0.30%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0170 0.30%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6830 0.29%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0440 0.29%
000280 博时双债增强债券A 1.0480 0.29%
000281 博时双债增强债券C 1.0460 0.29%
582202 东吴增利债券C 1.0470 0.29%
020028 国泰信用债券C 1.0620 0.28%
481004 工银稳健成长混合A 1.3663 0.28%
020027 国泰信用债券A 1.0700 0.28%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0930 0.28%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0760 0.28%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0860 0.28%
163816 中银转债增强债券A 1.1310 0.27%
000251 工银金融地产混合A 1.1600 0.26%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8925 0.26%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7870 0.25%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9309 0.25%
400007 东方策略成长混合 1.3346 0.25%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7596 0.25%
485014 工银添颐债券B 1.2630 0.24%
100051 富国可转债A 0.8220 0.24%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8470 0.24%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8422 0.24%
485114 工银添颐债券A 1.2880 0.23%
159913 交银深证300价值ETF 0.8760 0.23%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8690 0.23%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8930 0.22%
180031 银华中小盘混合 1.3580 0.22%
161911 万家强化收益定开债 1.0352 0.21%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8720 0.21%
530011 建信内生动力混合A 0.9480 0.21%
080009 长盛同禧债券A 0.9740 0.21%
080010 长盛同禧债券C 0.9610 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 0.9570 0.21%
660102 农银恒久增利债券C 1.1190 0.21%
660010 农银策略精选混合 0.8234 0.21%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9420 0.21%
510060 工银上证央企ETF 0.9386 0.21%
660002 农银恒久增利债券A 1.1325 0.21%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3874 0.20%
573003 诺德增强收益债券 1.0250 0.20%
519061 海富通纯债债券A 1.0060 0.20%
000474 广发集鑫债券C 1.0180 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0100 0.20%
450018 国富恒久信用债券A 1.0240 0.20%
000109 富国稳健增强债券C 1.0270 0.20%
510050 华夏上证50ETF 1.4730 0.20%
519060 海富通纯债债券C 1.0030 0.20%
110003 易方达上证50增强A 0.5954 0.20%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0270 0.20%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0220 0.20%
050123 博时天颐债券C 1.0060 0.20%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0250 0.20%
450019 国富恒久信用债券C 1.0180 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 1.0080 0.20%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5998 0.20%
000435 建信稳定添利债券A 1.0390 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0660 0.19%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0440 0.19%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0300 0.19%
000072 华安稳健回报混合A 1.0320 0.19%
350009 天治研究驱动混合A 1.0550 0.19%
400009 东方稳健回报债券A 1.0300 0.19%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0390 0.19%
217022 招商产业债券A 1.0450 0.19%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0320 0.19%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0470 0.19%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0320 0.19%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7577 0.19%
320006 诺安灵活配置混合 1.0770 0.19%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0540 0.19%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0350 0.19%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0470 0.19%
750003 安信目标收益债券C 1.0330 0.19%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0290 0.19%
000184 工银添福债券A 1.0660 0.19%
000185 工银添福债券B 1.0630 0.19%
000194 银华信用四季红债券A 1.0370 0.19%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0450 0.19%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0490 0.19%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0620 0.19%
100073 富国强回报定开债C 1.0690 0.19%
519678 银河消费混合A 1.0330 0.19%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0360 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0580 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.1270 0.18%
180015 银华增强收益债券A 1.1110 0.18%
163817 中银转债增强债券B 1.1180 0.18%
020020 国泰双利债券C 1.1160 0.18%
519097 新华中小市值优选混合 1.0990 0.18%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0571 0.17%
163811 中银双利债券A 1.2060 0.17%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9850 0.17%
163812 中银双利债券B 1.1900 0.17%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0639 0.17%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5860 0.17%
630003 华商收益增强债券A 1.1730 0.17%
630103 华商收益增强债券B 1.1650 0.17%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8353 0.16%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2190 0.16%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2210 0.16%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2420 0.16%
510110 海富通上证周期ETF 1.9050 0.16%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6976 0.16%
320010 诺安中证A100指数A 0.6080 0.16%
660013 农银信用添利债券 1.0402 0.16%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6630 0.15%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6810 0.15%
519994 长信金利趋势股票 0.5213 0.15%
320005 诺安价值增长混合A 0.6875 0.15%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6690 0.15%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8575 0.15%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7280 0.14%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.6980 0.14%
161902 万家增强收益债券C 1.0062 0.14%
485107 工银添利债券A 1.0653 0.14%
080003 长盛积极配置债券A 1.1051 0.14%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4583 0.14%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7300 0.14%
159923 大成中证A100ETF 0.7910 0.13%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1418 0.13%
485007 工银添利债券B 1.0613 0.13%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7660 0.13%
519100 长盛中证A100指数 0.6275 0.13%
519680 交银增利债券A/B 1.0243 0.13%
519682 交银增利债券C 1.0172 0.12%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8570 0.12%
092002 大成债券C 1.0587 0.12%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8610 0.12%
420102 天弘永利债券B 1.0358 0.12%
090002 大成债券A/B 1.0611 0.12%
519987 长信恒利优势混合 0.8210 0.12%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6233 0.11%
340001 兴全可转债混合 1.1358 0.11%
510180 华安上证180ETF 1.8730 0.11%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9500 0.11%
420002 天弘永利债券A 1.0339 0.11%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8840 0.11%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1817 0.11%
202005 南方成份精选混合A 0.8000 0.11%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1513 0.11%
000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9300 0.11%
000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9380 0.11%
000025 大摩双利增强债券C 1.0480 0.10%
000046 工银产业债债券B 1.0230 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0430 0.10%
360013 光大信用添益债券A 0.9910 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0430 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0420 0.10%
164814 工银双债增强债券 1.0310 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0370 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0440 0.10%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9840 0.10%