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2014年03月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290011 泰信中小盘精选混合 1.2310 3.53%
290014 泰信现代服务业混合 1.1210 3.51%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9289 3.45%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1160 3.05%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2790 2.98%
519026 海富通中小盘混合 1.1020 2.89%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3300 2.86%
630011 华商主题精选混合 1.7000 2.84%
270028 广发制造业精选混合A 1.3770 2.84%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0374 2.81%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0771 2.79%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1506 2.75%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1477 2.74%
000263 工银信息产业混合A 1.2010 2.74%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2610 2.69%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3790 2.68%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2350 2.66%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0600 2.61%
270050 广发新经济混合A 1.5380 2.60%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0670 2.60%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3230 2.56%
519678 银河消费混合A 1.1770 2.53%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3170 2.49%
000083 汇添富消费行业混合 1.2000 2.48%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1782 2.48%
519008 汇添富优势精选混合 2.6276 2.48%
110013 易方达科翔混合 1.2570 2.45%
481015 工银主题策略混合A 1.3840 2.44%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1790 2.43%
519013 海富通风格优势混合 0.8910 2.41%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2820 2.40%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9380 2.40%
020026 国泰成长优选混合 1.4100 2.40%
398061 中海消费混合A 1.2400 2.39%
519034 海富通中证500增强A 1.2500 2.38%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0320 2.38%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0340 2.38%
410006 华富策略精选混合A 0.9229 2.36%
700001 平安行业先锋混合 1.1330 2.35%
270021 广发聚瑞混合A 1.7080 2.34%
240017 华宝新兴产业混合 1.6034 2.34%
519005 海富通股票混合 0.6120 2.34%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1020 2.32%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0552 2.32%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0991 2.31%
470009 汇添富民营活力混合 1.3800 2.30%
110022 易方达消费行业股票 0.8930 2.29%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1600 2.29%
570007 诺德优选30混合 0.8950 2.29%
590002 中邮核心成长混合A 0.4980 2.28%
240009 华宝先进成长混合 1.9029 2.28%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1660 2.28%
519979 长信内需成长混合A 1.3480 2.28%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4496 2.27%
510290 南方上证380ETF 0.9489 2.25%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5040 2.24%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0490 2.24%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1430 2.24%
510680 万家上证50ETF 0.9922 2.24%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7790 2.23%
519099 新华灵活主题混合 1.2450 2.22%
233008 大摩消费领航混合 1.0192 2.21%
360016 光大行业轮动混合 1.0660 2.21%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4770 2.21%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2570 2.20%
213003 宝盈策略增长混合 0.8943 2.19%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1180 2.19%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1640 2.19%
290008 泰信发展主题混合 1.0730 2.19%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9390 2.18%
470008 汇添富策略回报混合 1.0800 2.18%
110015 易方达行业领先混合 1.2690 2.17%
630001 华商领先企业混合 1.3548 2.16%
519089 新华优选成长混合 1.1354 2.15%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5210 2.15%
290002 泰信先行策略混合 0.6194 2.14%
040020 华安升级主题混合A 1.0480 2.14%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8198 2.14%
159918 嘉实中创400ETF 1.4263 2.13%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1010 2.13%
166001 中欧新趋势混合A 0.7995 2.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7667 2.13%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9150 2.12%
110002 易方达策略成长混合 3.7050 2.12%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9452 2.12%
410009 华富量子生命力混合A 0.7989 2.12%
519181 万家和谐增长混合A 0.5767 2.11%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3600 2.10%
290004 泰信优质生活混合 0.8100 2.09%
000124 华宝服务优选混合 1.1250 2.09%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8290 2.09%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8780 2.09%
375010 摩根中国优势混合A 1.4098 2.09%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0330 2.08%
090020 大成健康产业混合A 1.0790 2.08%
162202 宏利周期混合 0.9180 2.08%
510500 南方中证500ETF 1.1342 2.08%
159915 易方达创业板ETF 1.4289 2.07%
510510 广发中证500ETF 1.1391 2.07%
519993 长信增利动态策略混合 0.7141 2.07%
159922 嘉实中证500ETF 4.0591 2.07%
590001 中邮核心优选混合A 1.0993 2.06%
213008 宝盈资源优选混合 1.3705 2.05%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8920 2.05%
660015 农银行业轮动混合A 1.4509 2.05%
000017 财通可持续混合 1.3000 2.04%
020003 国泰金龙行业混合 0.5010 2.04%
320003 诺安先锋混合A 0.8817 2.03%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0560 2.03%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9207 2.02%
040007 华安中小盘成长混合 0.8854 2.02%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9090 2.02%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1034 2.02%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2120 2.02%
161613 融通创业板指数A 1.6630 2.02%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4020 2.01%
240010 华宝行业精选混合 1.0831 2.01%
379010 摩根中小盘混合A 1.2740 2.00%
000336 农银研究精选混合 1.0164 2.00%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3310 1.99%
233006 大摩领先优势混合 1.1479 1.99%
040008 华安策略优选混合A 0.6355 1.99%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1049 1.98%
660011 农银中证500指数 1.0887 1.98%
000039 农银高增长混合 1.2432 1.97%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9921 1.97%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9004 1.96%
233007 大摩卓越成长混合 1.3787 1.96%
560006 益民核心增长混合 1.3010 1.96%
240008 华宝收益增长混合A 4.3539 1.96%
163406 兴全合润混合A 1.2594 1.96%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1480 1.95%
200015 长城优化升级混合A 1.0460 1.95%
070010 嘉实主题混合 1.2050 1.95%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0504 1.95%
610005 信澳红利回报混合A 0.7840 1.95%
690005 民生加银内需增长混合 0.8890 1.95%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7581 1.95%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7440 1.95%
590005 中邮核心主题混合A 0.9970 1.94%
660004 农银策略价值混合 1.1618 1.94%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9990 1.94%
580007 东吴安享量化混合A 1.0530 1.94%
519029 华夏稳增混合 1.6350 1.93%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5424 1.93%
630008 华商策略精选混合 0.8980 1.93%
519702 交银趋势混合A 0.7930 1.93%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0686 1.93%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1425 1.93%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0090 1.92%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2750 1.92%
217012 招商行业领先混合A 0.9570 1.92%
360006 光大新增长混合A 1.1155 1.92%
320007 诺安成长混合A 0.8510 1.92%
240004 华宝动力组合混合A 0.9450 1.92%
580009 东吴多策略混合A 1.2290 1.91%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0690 1.91%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1511 1.90%
560002 益民红利成长混合 0.4238 1.90%
519679 银河主题混合A 2.3010 1.90%
410003 华富成长趋势混合A 0.6700 1.90%
519987 长信恒利优势混合 0.8590 1.90%
233011 大摩主题优选混合 1.0700 1.90%
159932 大成中证500深市ETF 1.1790 1.90%
340008 兴全有机增长混合 1.7363 1.90%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2360 1.90%
398051 中海环保新能源混合 0.8090 1.89%
110029 易方达科讯混合 0.9489 1.89%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1350 1.89%
519002 华安安信消费混合A 0.9770 1.88%
200010 长城双动力混合A 1.2578 1.88%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1152 1.88%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0850 1.88%
580006 东吴新经济混合A 0.8660 1.88%
000117 广发轮动配置混合 1.0890 1.87%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2417 1.87%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0858 1.87%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0430 1.86%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8230 1.86%
257040 国联安红利混合 0.9850 1.86%
180001 银华优势企业混合 1.0621 1.86%
217009 招商核心价值混合 0.8976 1.86%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5282 1.85%
570008 诺德周期策略混合 1.0990 1.85%
000127 农银行业领先混合 1.0341 1.85%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1000 1.85%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2670 1.85%
570006 诺德中小盘混合 1.1010 1.85%
481010 工银中小盘混合 0.8830 1.85%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7200 1.84%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1060 1.84%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8350 1.83%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1938 1.83%
002011 华夏红利混合 1.6690 1.83%
040005 华安宏利混合A 2.4786 1.83%
180020 银华成长先锋混合 1.0090 1.82%
163822 中银主题策略混合A 1.2330 1.82%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7870 1.82%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3960 1.82%
240011 华宝大盘精选混合 1.5005 1.82%