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2013年11月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.9270 2.83%
590005 中邮核心主题混合A 0.9220 1.65%
518880 华安黄金ETF 2.4690 1.65%
518800 国泰黄金ETF 2.4625 1.64%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9910 1.54%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9770 1.35%
519979 长信内需成长混合A 1.1410 1.15%
080005 长盛量化红利混合A 0.9090 1.11%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0808 1.09%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3940 1.09%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8679 1.09%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0580 1.05%
290008 泰信发展主题混合 0.9700 1.04%
690005 民生加银内需增长混合 0.8170 0.99%
257040 国联安红利混合 1.0440 0.97%
398061 中海消费混合A 1.1490 0.97%
420005 天弘周期策略混合A 1.0770 0.94%
070027 嘉实周期优选混合 1.1680 0.86%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4320 0.85%
070003 嘉实稳健混合 0.8440 0.84%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6790 0.82%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7490 0.81%
481001 工银核心价值混合A 0.3274 0.80%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8217 0.80%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1520 0.79%
580002 东吴双动力混合A 1.3085 0.79%
210008 金鹰策略配置混合 1.0202 0.77%
630006 华商产业升级混合 0.7930 0.76%
160603 鹏华普天收益混合 0.7910 0.76%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0750 0.75%
519087 新华优选分红混合A 0.8841 0.72%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1211 0.71%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3440 0.70%
255010 国联安稳健混合A 1.0100 0.70%
519678 银河消费混合A 1.1720 0.69%
400015 东方新能源汽车混合 1.3576 0.67%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6626 0.67%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0520 0.67%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0750 0.66%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2330 0.65%
320016 诺安多策略混合A 0.9440 0.64%
590001 中邮核心优选混合A 1.0315 0.64%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2690 0.63%
240004 华宝动力组合混合A 0.8233 0.62%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8130 0.62%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1980 0.59%
180020 银华成长先锋混合 0.8550 0.59%
040025 华安科技动力混合A 1.3660 0.59%
519029 华夏稳增混合 1.5590 0.58%
762001 国金国鑫发起A 1.0022 0.58%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6330 0.58%
270007 广发大盘成长混合 0.6719 0.58%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0410 0.58%
290014 泰信现代服务业混合 1.0570 0.57%
630001 华商领先企业混合 1.3671 0.57%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9426 0.57%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7266 0.57%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9010 0.56%
398031 中海蓝筹混合A 1.1750 0.56%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0720 0.56%
080001 长盛成长价值混合A 0.9170 0.55%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0595 0.55%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8190 0.55%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1050 0.55%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5398 0.54%
450001 国富中国收益混合A 0.5146 0.53%
213008 宝盈资源优选混合 1.2526 0.52%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0602 0.52%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9860 0.51%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6892 0.51%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7820 0.51%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9830 0.51%
320012 诺安主题精选混合 0.9920 0.51%
590002 中邮核心成长混合A 0.4781 0.50%
270041 广发消费品精选混合A 1.2090 0.50%
217013 招商中小盘混合 1.0380 0.48%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0380 0.48%
530009 建信收益增强债券A 1.0430 0.48%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1192 0.48%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8630 0.47%
240005 华宝多策略增长A 0.5263 0.46%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8810 0.46%
519672 银河蓝筹混合A 1.0890 0.46%
450011 国富研究精选混合A 1.0810 0.46%
580009 东吴多策略混合A 1.1190 0.45%
370027 摩根智选30混合A 1.1420 0.44%
210005 金鹰主题优势混合 0.6900 0.44%
159918 嘉实中创400ETF 1.2657 0.44%
530003 建信优选成长混合A 0.8885 0.43%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1580 0.43%
040016 华安行业轮动混合 0.9248 0.43%
320003 诺安先锋混合A 0.8624 0.43%
288001 华夏经典混合 1.1990 0.42%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1880 0.42%
070013 嘉实研究精选混合 1.6750 0.42%
519670 银河行业混合A 1.4710 0.41%
000073 摩根成长动力混合A 0.9690 0.41%
410006 华富策略精选混合A 0.8263 0.41%
166001 中欧新趋势混合A 0.7321 0.41%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2506 0.41%
180031 银华中小盘混合 1.2340 0.41%
481013 工银消费服务混合A 0.9740 0.41%
217023 招商信用增强债券A 0.9780 0.41%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7380 0.41%
000061 华夏盛世混合 0.7550 0.40%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0140 0.40%
000117 广发轮动配置混合 0.9950 0.40%
180018 银华和谐主题混合 1.2400 0.40%
210014 金鹰元丰债券A 0.9980 0.40%
519993 长信增利动态策略混合 0.7062 0.40%
400003 东方精选混合 1.0134 0.39%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0220 0.39%
531009 建信收益增强债券C 1.0240 0.39%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2810 0.39%
202009 南方盛元红利混合 0.7690 0.39%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0380 0.39%
481017 工银量化策略混合A 1.0440 0.38%
090018 大成新锐产业混合A 1.3100 0.38%
270050 广发新经济混合A 1.3260 0.38%
570008 诺德周期策略混合 1.0640 0.38%
571002 诺德灵活配置混合 1.2012 0.38%
002011 华夏红利混合 1.5680 0.38%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8140 0.37%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0740 0.37%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0880 0.37%
398011 中海分红增利混合 0.7951 0.37%
070010 嘉实主题混合 1.0980 0.37%
420001 天弘精选混合A 0.4818 0.37%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6340 0.37%
200010 长城双动力混合A 1.1104 0.37%
450003 国富潜力组合混合A 1.0159 0.37%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1100 0.36%
240011 华宝大盘精选混合 1.4656 0.36%
470006 汇添富医药保健混合 1.1400 0.35%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1420 0.35%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0744 0.35%
270021 广发聚瑞混合A 1.4300 0.35%
519150 新华优选消费混合 1.4410 0.35%
519983 长信量化先锋混合A 0.8560 0.35%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8630 0.35%
288002 华夏收入混合 2.5550 0.35%
162202 宏利周期混合 0.9323 0.34%
340007 兴全社会责任混合 1.4900 0.34%
213003 宝盈策略增长混合 0.8468 0.34%
162209 宏利市值优选混合A 0.8492 0.34%
159907 广发国证2000ETF 0.9516 0.34%
202011 南方优选价值混合A 1.1700 0.34%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3754 0.34%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4700 0.34%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5240 0.33%
481004 工银稳健成长混合A 1.5067 0.33%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0176 0.33%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5980 0.33%
050008 博时第三产业混合 0.9030 0.33%
100029 富国天成红利混合 1.3263 0.33%
510290 南方上证380ETF 0.9337 0.33%
040001 华安创新混合 0.6170 0.33%
519679 银河主题混合A 1.8760 0.32%
481015 工银主题策略混合A 1.2790 0.31%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0834 0.31%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9320 0.31%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9820 0.31%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8664 0.31%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3000 0.31%
360007 光大优势配置混合A 0.7470 0.31%
166020 中欧成长优选混合A 1.0060 0.30%
470008 汇添富策略回报混合 1.0150 0.30%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0060 0.30%
519015 海富通精选贰号混合 0.6800 0.30%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0090 0.30%
110002 易方达策略成长混合 3.6500 0.30%
090007 大成策略回报混合A 1.0120 0.30%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3210 0.30%
410003 华富成长趋势混合A 0.6280 0.30%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0310 0.29%
340001 兴全可转债混合 1.1230 0.29%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3960 0.29%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0410 0.29%
519097 新华中小市值优选混合 1.0350 0.29%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0270 0.29%
166019 中欧价值智选混合A 1.0370 0.29%
519007 海富通强化回报混合 0.6880 0.29%
519089 新华优选成长混合 1.5026 0.29%
253020 国联安增利债券A 1.0350 0.29%
710001 富安达优势成长混合A 0.9912 0.29%
161603 融通债券A/B 1.0520 0.29%
253021 国联安增利债券B 1.0330 0.29%
700001 平安行业先锋混合 1.0670 0.28%
240020 华宝医药生物混合A 1.4430 0.28%
320022 诺安研究精选股票A 1.0810 0.28%
570006 诺德中小盘混合 1.0630 0.28%
166005 中欧价值发现混合A 1.0900 0.28%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0770 0.28%
000001 华夏成长混合 1.1090 0.27%
090015 大成内需增长混合A 1.1020 0.27%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7036 0.27%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4950 0.27%
000083 汇添富消费行业混合 1.1300 0.27%
750001 安信灵活配置混合A 1.1060 0.27%
206001 鹏华弘泰A 0.9453 0.27%