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2013年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9153 1.45%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3260 1.07%
090020 大成健康产业混合A 1.0050 1.00%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1260 0.99%
213008 宝盈资源优选混合 1.1684 0.98%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7440 0.95%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7650 0.92%
610004 信澳中小盘混合A 0.8890 0.91%
710002 富安达策略精选混合A 1.0706 0.88%
290014 泰信现代服务业混合 1.1610 0.87%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6612 0.87%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8100 0.87%
217021 招商优势企业混合A 1.0510 0.86%
202027 南方高端装备混合A 1.0530 0.86%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6700 0.81%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7590 0.80%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0060 0.80%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3230 0.78%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5160 0.78%
159922 嘉实中证500ETF 3.6497 0.77%
510510 广发中证500ETF 1.0270 0.77%
510500 南方中证500ETF 1.0183 0.77%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0110 0.77%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6660 0.76%
510170 国联安上证商品ETF 1.6140 0.75%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8190 0.74%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8975 0.74%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0328 0.74%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0469 0.73%
660011 农银中证500指数 0.9877 0.73%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9813 0.73%
240022 华宝资源优选混合A 0.8380 0.72%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0140 0.72%
159907 广发国证2000ETF 0.9214 0.72%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9950 0.71%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8581 0.70%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8399 0.68%
260101 景顺长城优选混合 1.4304 0.68%
180018 银华和谐主题混合 1.1820 0.68%
240009 华宝先进成长混合 1.6722 0.67%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6000 0.67%
710001 富安达优势成长混合A 1.0203 0.66%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0720 0.66%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4670 0.65%
180031 银华中小盘混合 1.0860 0.65%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9510 0.63%
519034 海富通中证500增强A 1.1390 0.62%
519983 长信量化先锋混合A 0.8080 0.62%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9690 0.62%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9362 0.62%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1430 0.62%
233001 大摩基础行业混合 0.4260 0.61%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6125 0.61%
240004 华宝动力组合混合A 0.8127 0.61%
673010 西部利得新动向混合A 0.9910 0.61%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0130 0.60%
630011 华商主题精选混合 1.5090 0.60%
159918 嘉实中创400ETF 1.1758 0.59%
518880 华安黄金ETF 2.7210 0.59%
320022 诺安研究精选股票A 1.0640 0.57%
518800 国泰黄金ETF 2.7198 0.57%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2300 0.57%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0740 0.56%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0740 0.56%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0780 0.56%
110025 易方达资源行业混合 0.7220 0.56%
320012 诺安主题精选混合 0.9000 0.56%
290005 泰信优势增长混合 1.0990 0.55%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1652 0.55%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1460 0.53%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4167 0.53%
610006 信澳产业升级混合A 0.9750 0.52%
240017 华宝新兴产业混合 1.3715 0.52%
398021 中海能源策略混合 0.5955 0.52%
585001 东吴中证新兴指数 0.7770 0.52%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9640 0.52%
257030 国联安优势混合 0.9950 0.51%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7990 0.50%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0100 0.50%
320016 诺安多策略混合A 0.8230 0.49%
233011 大摩主题优选混合 1.0470 0.48%
040001 华安创新混合 0.6250 0.48%
159915 易方达创业板ETF 1.1676 0.46%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0870 0.46%
398031 中海蓝筹混合A 1.1438 0.45%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8980 0.45%
519150 新华优选消费混合 1.3400 0.45%
270007 广发大盘成长混合 0.6440 0.44%
519994 长信金利趋势股票 0.5691 0.44%
229002 宏利逆向策略混合 1.1410 0.44%
161613 融通创业板指数A 1.3750 0.44%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7942 0.44%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.4539 0.44%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8614 0.43%
398061 中海消费混合A 1.1990 0.42%
510290 南方上证380ETF 0.8594 0.42%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7150 0.42%
340008 兴全有机增长混合 1.2684 0.41%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2110 0.41%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4770 0.41%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8624 0.40%
519185 万家精选混合A 1.0850 0.40%
040008 华安策略优选混合A 0.6198 0.39%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0170 0.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0440 0.38%
398011 中海分红增利混合 0.8004 0.38%
519026 海富通中小盘混合 1.0690 0.38%
257040 国联安红利混合 1.0590 0.38%
090004 大成精选增值混合A 0.8648 0.37%
110001 易方达平稳增长混合 1.3400 0.37%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1668 0.37%
040004 华安宝利配置混合 1.0760 0.37%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8260 0.36%
519678 银河消费混合A 1.1230 0.36%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8610 0.35%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4300 0.35%
481004 工银稳健成长混合A 1.3863 0.35%
762001 国金国鑫发起A 1.0148 0.35%
350008 天治新消费混合 1.1900 0.34%
320005 诺安价值增长混合A 0.7030 0.34%
080001 长盛成长价值混合A 0.9010 0.33%
020026 国泰成长优选混合 1.2050 0.33%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9060 0.33%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9530 0.32%
560006 益民核心增长混合 1.2550 0.32%
162211 宏利品质生活混合 1.2440 0.32%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9330 0.32%
270050 广发新经济混合A 1.2690 0.32%
340007 兴全社会责任混合 1.5460 0.32%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2720 0.32%
233010 大摩深证300指数增强 0.9410 0.32%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9340 0.32%
257070 国联安优选行业混合 1.2770 0.31%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9730 0.31%
110013 易方达科翔混合 1.2980 0.31%
159908 博时创业板ETF 0.6761 0.30%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9930 0.30%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0150 0.30%
350007 天治趋势精选混合 1.0120 0.30%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6810 0.29%
270021 广发聚瑞混合A 1.3970 0.29%
519002 华安安信消费混合A 1.0320 0.29%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0470 0.29%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0480 0.29%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8864 0.29%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5810 0.28%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0720 0.28%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5040 0.28%
570008 诺德周期策略混合 1.0800 0.28%
519991 长信双利优选混合A 1.0570 0.28%
040037 华安安心收益债券B 1.0630 0.28%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0660 0.28%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6864 0.28%
160603 鹏华普天收益混合 0.7480 0.27%
161818 银华消费主题混合A 1.1300 0.27%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1180 0.27%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1030 0.27%
690009 民生加银红利回报混合 1.1030 0.27%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0950 0.27%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0960 0.27%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7610 0.26%
000039 农银高增长混合 1.0509 0.26%
320003 诺安先锋混合A 0.8368 0.26%
750001 安信灵活配置混合A 1.1380 0.26%
202003 南方绩优成长混合A 1.2856 0.26%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6460 0.25%
740001 长安宏观策略混合A 1.1880 0.25%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8160 0.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5711 0.25%
560002 益民红利成长混合 0.4400 0.25%
050004 博时精选混合A 1.1065 0.25%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1564 0.24%
210008 金鹰策略配置混合 1.0367 0.24%
510130 中盘ETF 2.2507 0.24%
320007 诺安成长混合A 0.8300 0.24%
240008 华宝收益增长混合A 3.8953 0.24%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7548 0.24%
290002 泰信先行策略混合 0.6041 0.23%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6890 0.23%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8570 0.23%
350002 天治低碳经济混合 0.8399 0.23%
040035 华安逆向策略混合A 1.2970 0.23%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7908 0.23%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1329 0.23%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7881 0.23%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.3950 0.22%
180013 银华领先策略混合 1.1627 0.22%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4713 0.22%
040025 华安科技动力混合A 1.3710 0.22%
660001 农银行业成长混合 1.5477 0.21%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9600 0.21%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9740 0.21%
020003 国泰金龙行业混合 0.4850 0.21%
519668 银河成长混合 1.4255 0.21%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8023 0.21%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0010 0.20%
217013 招商中小盘混合 0.9930 0.20%
720002 财通可转债债券A 1.0160 0.20%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0200 0.20%
255010 国联安稳健混合A 1.0140 0.20%