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2013年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000073 上投成长动力 1.0040 2.76%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8426 2.56%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0000 2.35%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6956 1.70%
580006 东吴新经济 0.9880 1.44%
253060 国联安信心增长债券A 1.0960 1.39%
253061 国联安信心增长债券B 1.0910 1.30%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0690 1.23%
481012 工银深证红利联接 0.6571 1.14%
050119 博时转债增强债券C 0.9340 1.08%
050019 博时转债增强债券A 0.9420 1.07%
450007 国富成长动力 0.9190 1.03%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0150 0.99%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7670 0.92%
481006 工银红利 0.8152 0.89%
483003 工银精选平衡 0.4878 0.85%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.3700 0.81%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8090 0.75%
253010 国联安安心成长混合 0.5450 0.74%
040007 华安中小盘 0.8410 0.73%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9890 0.71%
020005 国泰金马稳健 0.7050 0.71%
519027 海富通上证周期联接 0.7130 0.71%
519050 海富通养老收益混合 0.9880 0.71%
050106 博时稳定价值债券A 1.0260 0.69%
050201 博时价值增长二号 0.5840 0.69%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0590 0.67%
531020 建信转债增强债券C 1.0570 0.67%
163109 申万深指分级 0.5319 0.66%
202017 南方深成联接 0.6215 0.66%
202021 南方小康产业联接 0.6589 0.66%
530020 建信转债增强债券A 1.0610 0.66%
160505 博时主题行业 1.5670 0.64%
164205 天弘深证成份指数 0.6250 0.64%
530011 建信内生动力 0.9500 0.64%
161612 融通深证成份指数 0.6540 0.62%
560005 益民多利债券 0.9827 0.62%
050001 博时价值增长 0.6550 0.61%
257060 国联安商品ETF联接 0.4910 0.61%
050006 博时稳定价值债券B 1.0140 0.60%
519671 银河沪深300价值 0.6780 0.59%
519706 交银深证300联接 0.8560 0.59%
000020 景顺长城品质投资 1.0660 0.57%
160607 鹏华价值优势 0.7000 0.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7696 0.57%
180033 银华上证50等权联接 0.8820 0.57%
530019 建信社会责任股票 1.0560 0.57%
050111 博时信用债券C 1.0760 0.56%
163001 长信中证央企100 0.7210 0.56%
050011 博时信用债券A/B 1.0930 0.55%
310398 申万沪深300 0.6921 0.55%
530015 建信深证60联接 0.7574 0.53%
400003 东方精选 0.9752 0.52%
000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9890 0.51%
040016 华安行业轮动 0.8839 0.51%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9870 0.51%
260116 景顺长城核心竞争力 1.3850 0.51%
160615 鹏华沪深300 0.8100 0.50%
240016 华宝上证180联接 0.8080 0.50%
160716 嘉实基本面50 0.5984 0.49%
399001 中海上证50 0.6330 0.48%
519119 浦银幸福B 1.0570 0.48%
020021 国泰上证180金融联接 0.8540 0.47%
050024 博时上证自然资源联接 0.6367 0.47%
320010 诺安中证100 0.6350 0.47%
519118 浦银幸福A 1.0590 0.47%
690008 民生中证资源指数 0.6380 0.47%
160916 大成优选股票 1.0930 0.46%
162307 海富通中证100 0.6510 0.46%
410008 华富中证100 0.6510 0.46%
519100 长盛中证100 0.6548 0.46%
530016 建信恒稳价值 1.0890 0.46%
110003 易方达上证50增强A 0.6183 0.45%
162509 国联安双禧中证100 0.8910 0.45%
202005 南方成份精选 0.7757 0.45%
070023 嘉实深证120联接 0.7521 0.44%
100051 富国可转换债券 0.9040 0.44%
161607 融通巨潮100 0.6920 0.44%
163407 兴全沪深300 0.7484 0.44%
240014 华宝中证100 0.6602 0.44%
164811 工银深证100指数分级 0.9471 0.43%
161816 银华中证等权90分级 0.9470 0.42%
519996 长信银利精选股票 0.6206 0.42%
530018 建信深证100增强 0.8411 0.42%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9850 0.41%
750005 安信平稳增长混合发起 0.9820 0.41%
000014 华夏聚利债券 1.0120 0.40%
000065 国富焦点驱动混合 0.9940 0.40%
000118 广发聚鑫债券A 1.0040 0.40%
000119 广发聚鑫债券C 1.0040 0.40%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0110 0.40%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0100 0.40%
450009 国富中小盘 1.0160 0.40%
040023 华安可转债债券B 1.0420 0.39%
040190 华安上证龙头联接 0.7660 0.39%
050021 博时深证200联接 0.6501 0.39%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0280 0.39%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0260 0.39%
233012 大摩多元收益债券A 1.0330 0.39%
233013 大摩多元收益债券C 1.0290 0.39%
240018 华宝可转债 1.0158 0.39%
040022 华安可转债债券A 1.0500 0.38%
050013 博时上证超大盘联接 0.5738 0.38%
100020 富国天益价值混合A 0.8413 0.38%
400001 东方龙混合 0.6628 0.38%
400007 东方策略成长 1.3153 0.37%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0200 0.37%
050012 博时策略配置 0.8460 0.36%
160718 嘉实多利分级债券 0.9839 0.36%
165806 东吴深证100增强 0.8370 0.36%
180003 银华道琼斯88 0.7313 0.36%
450008 国富沪深300 0.8410 0.36%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9134 0.36%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.1610 0.35%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1830 0.34%
000063 长盛电子信息主题 0.9080 0.33%
161819 银华资源指数分级 0.6270 0.32%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0106 0.32%
240019 华宝上证180成长联接 0.9310 0.32%
000047 华夏双债增强债券A 1.0040 0.30%
000048 华夏双债增强债券C 1.0030 0.30%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6680 0.30%
070025 嘉实信用债券A 1.0140 0.30%
162716 广发聚源C 1.0020 0.30%
163808 中银中证100 0.6580 0.30%
166105 信达增利 1.0090 0.30%
213010 宝盈中证100增强 0.6700 0.30%
217018 招商安瑞进取债券 1.0170 0.30%
270001 广发聚富 1.1962 0.30%
270010 广发沪深300 0.9930 0.30%
310518 申万可转换债券 1.0010 0.30%
470058 汇添富可转换债券A 1.0190 0.30%
470059 汇添富可转换债券C 1.0110 0.30%
610002 信达澳银精华配置 0.9880 0.30%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1431 0.28%
110008 易方达稳健债券B 1.1540 0.28%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0005 0.28%
400009 东方稳健债券 1.0790 0.28%
519983 长信量化先锋 0.7190 0.28%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0870 0.28%
040180 华安上证180联接 0.7440 0.27%
090008 大成强化收益债券 0.9802 0.27%
090010 大成中证红利指数 0.7540 0.27%
121008 国投瑞银成长优选 0.6212 0.27%
160807 长盛沪深300 0.7490 0.27%
160910 大成创新成长混合 0.7330 0.27%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7560 0.27%
163817 中银转债增强债券B 1.1130 0.27%
320004 诺安优化债券 1.0919 0.27%
519116 浦银沪深300增强 0.7340 0.27%
519300 大成沪深300指数 0.7051 0.27%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0099 0.27%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0099 0.27%
100038 富国量化沪深300 0.7710 0.26%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.1680 0.26%
217016 招商深证100 0.7670 0.26%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6075 0.25%
481001 工银核心价值混合A 0.2827 0.25%
519111 浦银收益A 1.2170 0.25%
519112 浦银收益C 1.1980 0.25%
519976 长信可转债债券C 1.0844 0.25%
519977 长信可转债债券A 1.0922 0.25%
162714 广发深证100指数分级 0.8267 0.24%
165515 信诚沪深300分级 0.8420 0.24%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8450 0.24%
233005 大摩强收益债券 1.1866 0.24%
050002 博时沪深300 0.6201 0.23%
161604 融通深证100 0.8830 0.23%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8540 0.23%
530003 建信优选成长 0.7975 0.23%
530010 建信责任联接 0.8790 0.23%
660008 农银沪深300 0.7030 0.23%
020011 国泰沪深300 0.4640 0.22%
050008 博时第三产业 0.9180 0.22%
050010 博时特许价值 0.9240 0.22%
100032 富国中证红利指数增强 0.9250 0.22%
121003 国投瑞银核心企业 0.7187 0.22%
160417 华安沪深300指数分级 0.9230 0.22%
200002 长城久泰沪深300 0.8986 0.22%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7829 0.22%
519680 交银增利A/B 1.0581 0.22%
660009 农银增强收益债券A 1.1095 0.22%
660109 农银增强收益债券C 1.1017 0.22%
000127 农银行业领先 1.0040 0.21%
040002 华安中国A股增强 0.4710 0.21%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7079 0.21%
161207 国投瑞银沪深300 0.9580 0.21%
481009 工银沪深300 0.8010 0.21%
519180 万家180 0.5132 0.21%
519682 交银增利债券C 1.0550 0.21%
000058 国联安保本混合 0.9850 0.20%
000072 华安保本混合 0.9900 0.20%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0050 0.20%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0030 0.20%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0030 0.20%
000080 天治可转债A 0.9970 0.20%
000081 天治可转债C 0.9970 0.20%
000106 建信安心回报债券C 1.0040 0.20%
000107 富国信用增强债券A 1.0040 0.20%
000109 富国信用增强债券C 1.0030 0.20%