热搜: 持仓量 华夏回报混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达价值成长混合

2013年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000073 摩根成长动力混合A 1.0040 2.76%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8426 2.56%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0000 2.35%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9563 1.92%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6956 1.70%
580006 东吴新经济混合A 0.9880 1.44%
253060 国联安信心增长债券A 1.0960 1.39%
253061 国联安信心增长债券B 1.0910 1.30%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0690 1.23%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6571 1.14%
159905 工银深证红利ETF 0.6468 1.14%
050119 博时转债增强债券C 0.9340 1.08%
050019 博时转债增强债券A 0.9420 1.07%
450007 国富成长动力混合 0.9190 1.03%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0150 0.99%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7670 0.92%
481006 工银红利混合 0.8152 0.89%
483003 工银精选平衡混合 0.4878 0.85%
162213 宏利沪深300指数A 0.8090 0.75%
253010 国联安安心成长混合 0.5450 0.74%
510110 海富通上证周期ETF 1.9380 0.73%
040007 华安中小盘成长混合 0.8410 0.73%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7130 0.71%
519050 海富通安颐收益混合A 0.9880 0.71%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7050 0.71%
159903 南方深证成份ETF 0.8092 0.71%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2919 0.69%
050106 博时稳定价值债券A 1.0260 0.69%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5840 0.69%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0590 0.67%
531020 建信转债增强债券C 1.0570 0.67%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6215 0.66%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5319 0.66%
530020 建信转债增强债券A 1.0610 0.66%
202021 南方小康ETF联接A 0.6589 0.66%
510170 国联安上证商品ETF 1.5320 0.66%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5670 0.64%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6250 0.64%
530011 建信内生动力混合A 0.9500 0.64%
560005 益民多利债券 0.9827 0.62%
161612 融通深证成份指数A 0.6540 0.62%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4910 0.61%
050001 博时价值增长混合 0.6550 0.61%
050006 博时稳定价值债券B 1.0140 0.60%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6780 0.59%
159913 交银深证300价值ETF 0.8590 0.59%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8560 0.59%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0660 0.57%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7000 0.57%
530019 建信社会责任混合A 1.0560 0.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7696 0.57%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1640 0.56%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7210 0.56%
050111 博时信用债券C 1.0760 0.56%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3846 0.55%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6921 0.55%
050011 博时信用债券A/B 1.0930 0.55%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7574 0.53%
400003 东方精选混合 0.9752 0.52%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9890 0.51%
161624 融通可转债债券A 0.9870 0.51%
510050 华夏上证50ETF 1.5780 0.51%
040016 华安行业轮动混合 0.8839 0.51%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3850 0.51%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8100 0.50%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6270 0.50%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8080 0.50%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5984 0.49%
159923 大成中证A100ETF 0.8270 0.49%
399001 中海上证50指数增强 0.6330 0.48%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0570 0.48%
320010 诺安中证A100指数A 0.6350 0.47%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0590 0.47%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6380 0.47%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8540 0.47%
510270 中银上证国企100ETF 0.6380 0.47%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6367 0.47%
530016 建信恒稳价值混合 1.0890 0.46%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6510 0.46%
519100 长盛中证A100指数 0.6548 0.46%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6510 0.46%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0930 0.46%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8910 0.45%
202005 南方成份精选混合A 0.7757 0.45%
110003 易方达上证50增强A 0.6183 0.45%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6602 0.44%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6920 0.44%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9760 0.44%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7521 0.44%
100051 富国可转债A 0.9040 0.44%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7484 0.44%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9471 0.43%
530018 建信深证100指数增强 0.8411 0.42%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9470 0.42%
519996 长信银利精选股票 0.6206 0.42%
161625 融通可转债债券C 0.9850 0.41%
750005 安信平稳增长混合发起A 0.9820 0.41%
159908 博时创业板ETF 0.6381 0.41%
510190 华安上证50ETF 1.9530 0.41%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5126 0.41%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6940 0.41%
000014 华夏聚利债券A 1.0120 0.40%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9940 0.40%
000118 广发聚鑫债券A 1.0040 0.40%
000119 广发聚鑫债券C 1.0040 0.40%
163210 诺安纯债定开债A 1.0110 0.40%
163211 诺安纯债定开债C 1.0100 0.40%
450009 国富中小盘股票A 1.0160 0.40%
233013 大摩多元收益债券C 1.0290 0.39%
233012 大摩多元收益债券A 1.0330 0.39%
040023 华安可转债债券B 1.0420 0.39%
240018 华宝可转债债券A 1.0158 0.39%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7660 0.39%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6501 0.39%
400001 东方龙混合 0.6628 0.38%
040022 华安可转债债券A 1.0500 0.38%
100020 富国天益价值混合A 0.8413 0.38%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5738 0.38%
400007 东方策略成长混合 1.3153 0.37%
510060 工银上证央企ETF 0.9692 0.37%
660013 农银信用添利债券 1.0200 0.37%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8410 0.36%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9134 0.36%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7313 0.36%
050012 博时策略混合 0.8460 0.36%
165806 东吴沪深300指数A 0.8370 0.36%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9839 0.36%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1610 0.35%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1830 0.34%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9080 0.33%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9310 0.32%
161911 万家强化收益定开债 1.0106 0.32%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0170 0.30%
000047 华夏双债债券A 1.0040 0.30%
000048 华夏双债债券C 1.0030 0.30%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6680 0.30%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9930 0.30%
610002 信澳精华配置混合A 0.9880 0.30%
270001 广发聚富混合 1.1962 0.30%
470058 汇添富可转换债券A 1.0190 0.30%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0010 0.30%
470059 汇添富可转换债券C 1.0110 0.30%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0020 0.30%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6700 0.30%
163808 中银中证A100指数增强 0.6580 0.30%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 0.30%
070025 嘉实信用债券A 1.0140 0.30%
400009 东方稳健回报债券A 1.0790 0.28%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1540 0.28%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1431 0.28%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0005 0.28%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0870 0.28%
519983 长信量化先锋混合A 0.7190 0.28%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7330 0.27%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6212 0.27%
320004 诺安优化收益债券C 1.0919 0.27%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0099 0.27%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7560 0.27%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7340 0.27%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7490 0.27%
519300 大成沪深300指数A 0.7051 0.27%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2614 0.27%
163817 中银转债增强债券B 1.1130 0.27%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7440 0.27%
090010 大成中证红利指数A 0.7540 0.27%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0099 0.27%
217016 招商深证100指数A 0.7670 0.26%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7610 0.26%
510330 华夏沪深300ETF 2.2616 0.26%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2599 0.26%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1680 0.26%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7710 0.26%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1980 0.25%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6075 0.25%
519976 长信可转债债券C 1.0844 0.25%
481001 工银核心价值混合A 0.2827 0.25%
519977 长信可转债债券A 1.0922 0.25%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2170 0.25%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8450 0.24%
233005 大摩强收益债券 1.1866 0.24%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8420 0.24%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8267 0.24%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8540 0.23%
530003 建信优选成长混合A 0.7975 0.23%
161604 融通深证100指数A 0.8830 0.23%
660008 农银沪深300指数A 0.7030 0.23%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8790 0.23%
050002 博时沪深300指数A 0.6201 0.23%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8805 0.22%
660109 农银增强收益债券C 1.1017 0.22%
519680 交银增利债券A/B 1.0581 0.22%
020011 国泰沪深300指数A 0.4640 0.22%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7829 0.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8986 0.22%
660009 农银增强收益债券A 1.1095 0.22%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7187 0.22%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9250 0.22%
050008 博时第三产业混合 0.9180 0.22%
050010 博时特许价值混合A 0.9240 0.22%
519682 交银增利债券C 1.0550 0.21%