近一月华夏聚利债券基金净值查询
查询指定日期范围华夏聚利债券000014净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
华夏聚利债券 |
1.6284 |
-1.14% |
2024-03-26 |
华夏聚利债券 |
1.6471 |
-0.46% |
2024-03-25 |
华夏聚利债券 |
1.6547 |
-0.61% |
2024-03-22 |
华夏聚利债券 |
1.6648 |
-0.35% |
2024-03-21 |
华夏聚利债券 |
1.6707 |
-0.01% |
2024-03-20 |
华夏聚利债券 |
1.6708 |
0.60% |
2024-03-19 |
华夏聚利债券 |
1.6609 |
0.28% |
2024-03-18 |
华夏聚利债券 |
1.6562 |
0.81% |
2024-03-15 |
华夏聚利债券 |
1.6429 |
0.18% |
2024-03-14 |
华夏聚利债券 |
1.6400 |
-0.53% |
2024-03-13 |
华夏聚利债券 |
1.6488 |
0.09% |
2024-03-12 |
华夏聚利债券 |
1.6473 |
0.29% |
2024-03-11 |
华夏聚利债券 |
1.6425 |
0.56% |
2024-03-08 |
华夏聚利债券 |
1.6334 |
0.47% |
2024-03-07 |
华夏聚利债券 |
1.6257 |
-0.32% |
2024-03-06 |
华夏聚利债券 |
1.6309 |
-0.17% |
2024-03-05 |
华夏聚利债券 |
1.6336 |
-0.82% |
2024-03-04 |
华夏聚利债券 |
1.6471 |
-0.35% |
2024-03-01 |
华夏聚利债券 |
1.6529 |
0.41% |
2024-02-29 |
华夏聚利债券 |
1.6462 |
1.23% |
2024-02-28 |
华夏聚利债券 |
1.6262 |
-1.72% |