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2013年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9220 3.48%
660015 农银行业轮动混合A 1.3092 3.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2289 3.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8990 2.88%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9720 2.86%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3010 2.85%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0950 2.72%
110029 易方达科讯混合 0.8236 2.54%
270050 广发新经济混合A 1.2790 2.40%
206007 鹏华消费优选混合 1.0280 2.39%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2845 2.36%
398061 中海消费混合A 1.3580 2.34%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4940 2.27%
660012 农银消费主题混合A 1.3549 2.18%
519033 海富通国策导向混合A 1.1790 2.17%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8040 2.16%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.3797 2.14%
200015 长城优化升级混合A 1.1010 2.13%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0140 2.11%
159909 招商深证TMT50ETF 3.2930 2.11%
161613 融通创业板指数A 1.2950 2.05%
660005 农银中小盘混合 1.3062 2.00%
159915 易方达创业板ETF 1.1018 1.96%
288001 华夏经典混合 1.1010 1.94%
519029 华夏稳增混合 1.4230 1.93%
481015 工银主题策略混合A 1.1810 1.90%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0270 1.88%
560006 益民核心增长混合 1.2470 1.88%
257040 国联安红利混合 1.0510 1.84%
610004 信澳中小盘混合A 0.9020 1.81%
090015 大成内需增长混合A 1.0870 1.78%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8319 1.77%
255010 国联安稳健混合A 1.0020 1.73%
630010 华商价值精选混合 1.1340 1.70%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1327 1.70%
340008 兴全有机增长混合 1.2106 1.70%
519993 长信增利动态策略混合 0.6979 1.70%
240008 华宝收益增长混合A 3.7739 1.69%
040020 华安升级主题混合A 1.0880 1.68%
519026 海富通中小盘混合 1.0460 1.65%
630002 华商盛世成长混合 1.9425 1.65%
270021 广发聚瑞混合A 1.4160 1.65%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2450 1.63%
519672 银河蓝筹混合A 1.0010 1.62%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2620 1.61%
240017 华宝新兴产业混合 1.3076 1.60%
090018 大成新锐产业混合A 1.2140 1.59%
290005 泰信优势增长混合 1.0220 1.59%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2230 1.58%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7910 1.54%
162209 宏利市值优选混合A 0.8724 1.54%
570008 诺德周期策略混合 1.0520 1.54%
610006 信澳产业升级混合A 0.9930 1.53%
690005 民生加银内需增长混合 0.8650 1.53%
660001 农银行业成长混合 1.5019 1.53%
162201 宏利成长混合 1.1859 1.51%
710001 富安达优势成长混合A 1.0132 1.48%
202003 南方绩优成长混合A 1.2663 1.46%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1170 1.45%
519089 新华优选成长混合 1.5015 1.43%
240009 华宝先进成长混合 1.5921 1.39%
020015 国泰区位优势混合A 1.1900 1.36%
350005 天治中国制造2025 1.4630 1.36%
110013 易方达科翔混合 1.2750 1.35%
233007 大摩卓越成长混合 1.2743 1.34%
000031 华夏复兴混合A 1.2920 1.33%
660004 农银策略价值混合 1.1799 1.33%
229002 宏利逆向策略混合 1.0710 1.32%
519688 交银精选混合 0.8049 1.31%
050022 博时回报混合 1.3140 1.31%
470006 汇添富医药保健混合 1.1610 1.31%
700001 平安行业先锋混合 1.1650 1.30%
100060 富国高新技术产业混合 1.3220 1.30%
070022 嘉实领先成长混合 1.0950 1.30%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9390 1.29%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2660 1.28%
162204 宏利行业精选混合A 3.7071 1.27%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8770 1.27%
233006 大摩领先优势混合 1.0597 1.24%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1520 1.23%
370024 摩根核心优选混合A 1.4020 1.23%
519678 银河消费混合A 1.0690 1.23%
690003 民生加银精选混合 0.7480 1.22%
162211 宏利品质生活混合 1.1580 1.22%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2600 1.20%
519668 银河成长混合 1.2533 1.20%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6760 1.20%
710002 富安达策略精选混合A 1.0672 1.19%
270041 广发消费品精选混合A 1.1120 1.18%
240020 华宝医药生物混合A 1.4780 1.16%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9359 1.15%
481010 工银中小盘混合 0.7940 1.15%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8075 1.14%
161611 融通内需驱动混合A 0.7980 1.14%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6960 1.13%
162208 宏利首选企业股票A 1.2250 1.11%
290002 泰信先行策略混合 0.5641 1.11%
519185 万家精选混合A 1.0369 1.10%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1990 1.10%
519674 银河创新成长混合A 1.2234 1.09%
630006 华商产业升级混合 0.7400 1.09%
740001 长安宏观策略混合A 1.1240 1.08%
050007 博时平衡配置混合 0.9400 1.08%
257070 国联安优选行业混合 1.2320 1.07%
163804 中银收益混合A 1.1202 1.06%
590001 中邮核心优选混合A 0.9709 1.05%
700003 平安策略先锋混合 1.0630 1.05%
180013 银华领先策略混合 1.0784 1.05%
110022 易方达消费行业股票 0.8760 1.04%
217013 招商中小盘混合 0.9860 1.02%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5637 1.02%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6065 1.02%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1050 1.02%
270028 广发制造业精选混合A 1.2910 1.02%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9346 1.01%
519979 长信内需成长混合A 1.0990 1.01%
050018 博时行业轮动混合 0.8190 0.99%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2320 0.98%
260101 景顺长城优选混合 1.4057 0.97%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3509 0.95%
519679 银河主题混合A 1.5100 0.94%
002001 华夏回报混合A 1.4010 0.94%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4020 0.94%
519039 长盛同德主题混合 0.7776 0.93%
151001 银河稳健混合 1.0402 0.93%
377020 摩根内需动力混合A 1.2666 0.92%
519991 长信双利优选混合A 0.9900 0.92%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6590 0.92%
410007 华富价值增长混合A 0.9122 0.92%
370027 摩根智选30混合A 1.2090 0.92%
420001 天弘精选混合A 0.5132 0.92%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4015 0.91%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1370 0.91%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3603 0.91%
270002 广发稳健增长混合A 1.5088 0.91%
340007 兴全社会责任混合 1.5590 0.91%
519908 华夏兴华混合A 1.0090 0.90%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0140 0.90%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0110 0.90%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7494 0.90%
519670 银河行业混合A 1.2450 0.89%
110015 易方达行业领先混合 1.2620 0.88%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0260 0.88%
150103 银河银泰混合 1.1088 0.88%
510081 长盛动态精选混合 0.9708 0.88%
290014 泰信现代服务业混合 1.1570 0.87%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0951 0.87%
162203 宏利稳定混合 0.6732 0.87%
020026 国泰成长优选混合 1.1650 0.87%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9230 0.87%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7514 0.87%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2230 0.86%
040035 华安逆向策略混合A 1.1740 0.86%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0530 0.86%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8609 0.86%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0670 0.85%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8067 0.85%
070010 嘉实主题混合 1.0690 0.85%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4470 0.84%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8764 0.84%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8440 0.84%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0820 0.84%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9711 0.84%
290008 泰信发展主题混合 0.9730 0.83%
002021 华夏回报二号混合 1.2130 0.83%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1050 0.82%
162205 宏利风险预算混合 1.0256 0.82%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8234 0.82%
090011 大成核心双动力混合A 0.8630 0.82%
270008 广发核心精选混合 2.1120 0.81%
110002 易方达策略成长混合 3.6040 0.81%
159918 嘉实中创400ETF 1.0796 0.80%
470009 汇添富民营活力混合 1.4110 0.79%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7710 0.78%
240001 华宝宝康消费品 1.4281 0.78%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0320 0.78%
070099 嘉实优质企业混合 1.0380 0.78%
560002 益民红利成长混合 0.4423 0.77%
210005 金鹰主题优势混合 0.6530 0.77%
000021 华夏优势增长混合 1.1880 0.76%
519692 交银成长混合A 3.0924 0.76%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0762 0.76%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0117 0.76%
217001 招商安泰偏股混合 0.3472 0.75%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0770 0.75%
161818 银华消费主题混合A 1.0920 0.74%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8330 0.73%
110005 易方达积极成长混合 0.8186 0.73%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1000 0.73%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1079 0.73%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8360 0.72%
163805 中银动态策略混合A 1.1108 0.72%
519017 大成积极成长混合A 0.8380 0.72%
040025 华安科技动力混合A 1.2560 0.72%
070002 嘉实增长混合 5.1980 0.72%
240011 华宝大盘精选混合 1.4070 0.71%
160603 鹏华普天收益混合 0.7230 0.70%
100056 富国低碳环保混合 1.0080 0.70%
240005 华宝多策略增长A 0.4954 0.69%
159907 广发国证2000ETF 0.8634 0.69%