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2013年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519672 银河蓝筹混合A 1.0390 3.18%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9710 3.08%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.3155 2.89%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1520 2.77%
159915 易方达创业板ETF 1.0479 2.76%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2510 2.71%
161613 融通创业板指数A 1.2270 2.68%
710001 富安达优势成长混合A 1.0545 2.63%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8806 2.57%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0160 2.52%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1790 2.43%
630011 华商主题精选混合 1.2740 2.41%
240017 华宝新兴产业混合 1.2648 2.40%
159909 招商深证TMT50ETF 3.3800 2.39%
270021 广发聚瑞混合A 1.3800 2.37%
610007 信澳消费优选混合A 1.2100 2.28%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0350 2.27%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2150 2.27%
270028 广发制造业精选混合A 1.2650 2.26%
519033 海富通国策导向混合A 1.1590 2.20%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2300 2.16%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4330 2.14%
519034 海富通中证500增强A 1.1730 2.09%
100056 富国低碳环保混合 1.0750 2.09%
519704 交银先进制造混合A 1.0760 1.99%
270050 广发新经济混合A 1.1940 1.96%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9070 1.93%
159906 大成深证成长40ETF 0.7970 1.92%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1150 1.92%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1904 1.91%
519668 银河成长混合 1.2490 1.88%
257030 国联安优势混合 1.0350 1.87%
159918 嘉实中创400ETF 1.1391 1.87%
257040 国联安红利混合 1.0470 1.85%
040035 华安逆向策略混合A 1.2080 1.85%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7700 1.85%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1090 1.84%
202009 南方盛元红利混合 0.8310 1.84%
519679 银河主题混合A 1.4480 1.83%
420005 天弘周期策略混合A 1.0670 1.81%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8550 1.79%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3560 1.77%
257020 国联安精选混合 0.9820 1.76%
233006 大摩领先优势混合 1.0224 1.76%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1297 1.76%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9320 1.75%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8130 1.75%
100037 富国优化增强债券C 1.1060 1.75%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1050 1.75%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7856 1.74%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1090 1.74%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1091 1.74%
450011 国富研究精选混合A 1.1120 1.74%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1260 1.72%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0583 1.71%
233007 大摩卓越成长混合 1.2247 1.71%
320022 诺安研究精选股票A 1.0760 1.70%
519099 新华灵活主题混合 1.0750 1.70%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1768 1.69%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9620 1.69%
340008 兴全有机增长混合 1.2309 1.69%
560003 益民创新优势混合A 0.7992 1.68%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0302 1.68%
410003 华富成长趋势混合A 0.5666 1.67%
100060 富国高新技术产业混合 1.2820 1.67%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5995 1.66%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.3440 1.66%
090018 大成新锐产业混合A 1.1700 1.65%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0670 1.62%
470059 汇添富可转换债券C 1.1280 1.62%
470058 汇添富可转换债券A 1.1370 1.61%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0110 1.61%
159907 广发国证2000ETF 0.9286 1.61%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8960 1.59%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0220 1.59%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7690 1.59%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8871 1.59%
519670 银河行业混合A 1.2210 1.58%
571002 诺德灵活配置混合 1.1891 1.58%
519035 富国天博创新主题混合 0.8471 1.57%
288001 华夏经典混合 1.1030 1.57%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8147 1.57%
270025 广发行业领先混合A 0.9680 1.57%
320003 诺安先锋混合A 0.8614 1.56%
180031 银华中小盘混合 1.1150 1.55%
180013 银华领先策略混合 1.1487 1.55%
400015 东方新能源汽车混合 1.2872 1.53%
519983 长信量化先锋混合A 0.7990 1.52%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0750 1.51%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8462 1.51%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4190 1.50%
210008 金鹰策略配置混合 1.0567 1.50%
740001 长安宏观策略混合A 1.0870 1.49%
519698 交银先锋混合A 1.2406 1.49%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0886 1.49%
450001 国富中国收益混合A 0.5249 1.49%
519029 华夏稳增混合 1.4440 1.48%
020003 国泰金龙行业混合 0.4830 1.47%
398031 中海蓝筹混合A 1.0828 1.46%
590001 中邮核心优选混合A 0.9521 1.46%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1340 1.43%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9240 1.43%
398011 中海分红增利混合 0.8042 1.41%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0780 1.41%
762001 国金国鑫发起A 1.1060 1.41%
040023 华安可转债债券B 1.1550 1.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0442 1.40%
240009 华宝先进成长混合 1.5912 1.39%
590002 中邮核心成长混合A 0.4902 1.39%
040022 华安可转债债券A 1.1640 1.39%
213008 宝盈资源优选混合 1.0854 1.39%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6795 1.39%
690009 民生加银红利回报混合 1.0980 1.38%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9540 1.38%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6320 1.37%
590005 中邮核心主题混合A 0.8150 1.37%
519005 海富通股票混合 0.5950 1.36%
560006 益民核心增长混合 1.2650 1.36%
519097 新华中小市值优选混合 1.0420 1.36%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0520 1.35%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0560 1.34%
370024 摩根核心优选混合A 1.3690 1.33%
410007 华富价值增长混合A 0.9315 1.32%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9130 1.32%
255010 国联安稳健混合A 0.9960 1.32%
519702 交银趋势混合A 0.8460 1.32%
660012 农银消费主题混合A 1.2802 1.31%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9280 1.31%
166005 中欧价值发现混合A 1.0950 1.30%
560002 益民红利成长混合 0.4679 1.30%
180010 银华优质增长混合 1.6138 1.29%
519013 海富通风格优势混合 0.8660 1.29%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0300 1.28%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9540 1.27%
240011 华宝大盘精选混合 1.4543 1.27%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8611 1.27%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8770 1.27%
450007 国富成长动力混合 0.9750 1.27%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3580 1.26%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9155 1.26%
350005 天治中国制造2025 1.4409 1.26%
163818 中银中小盘成长混合 1.0490 1.25%
510230 国泰上证180金融ETF 3.5550 1.25%
163810 中银价值混合A 0.8900 1.25%
233015 大摩量化配置混合A 1.0600 1.24%
610005 信澳红利回报混合A 0.8170 1.24%
510500 南方中证500ETF 1.0462 1.23%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2320 1.23%
660005 农银中小盘混合 1.2376 1.23%
240002 华宝宝康配置混合 1.3814 1.23%
519697 交银优势行业混合 1.1590 1.22%
519019 大成景阳领先混合A 0.6640 1.22%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8390 1.21%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0860 1.21%
510081 长盛动态精选混合 0.9733 1.21%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6860 1.21%
610001 信澳领先增长混合A 1.0919 1.20%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0100 1.20%
040016 华安行业轮动混合 0.9858 1.20%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0516 1.20%
217009 招商核心价值混合 0.8515 1.20%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9415 1.19%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7680 1.19%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0180 1.19%
450009 国富中小盘股票A 1.1010 1.19%
090015 大成内需增长混合A 1.1030 1.19%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0425 1.18%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7720 1.18%
159922 嘉实中证500ETF 3.7443 1.18%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7740 1.18%
519150 新华优选消费混合 1.2880 1.18%
660011 农银中证500指数 1.0129 1.17%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0069 1.16%
398041 中海量化策略混合 0.9610 1.16%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9210 1.16%
050119 博时转债增强债券C 1.0490 1.16%
481017 工银量化策略混合A 1.0490 1.16%
202019 南方策略优化混合 0.6950 1.16%
377020 摩根内需动力混合A 1.2309 1.15%
050019 博时转债增强债券A 1.0580 1.15%
240005 华宝多策略增长A 0.5206 1.15%
585001 东吴中证新兴指数 0.7940 1.15%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7950 1.15%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1500 1.14%
233001 大摩基础行业混合 0.4331 1.14%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1590 1.13%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0720 1.13%
202011 南方优选价值混合A 1.1770 1.12%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7958 1.12%
370027 摩根智选30混合A 1.1740 1.12%
519987 长信恒利优势混合 0.8130 1.12%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1870 1.11%
270022 广发内需增长混合A 0.8170 1.11%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7271 1.11%
240010 华宝行业精选混合 1.0548 1.10%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0990 1.10%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0150 1.10%
290014 泰信现代服务业混合 1.1170 1.09%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2476 1.09%
050116 博时宏观回报债券C 1.1130 1.09%