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2013年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519024 海富通稳健添利债券A 1.1070 0.64%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0970 0.64%
700005 平安添利债券A 1.0250 0.39%
700006 平安添利债券C 1.0230 0.39%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0410 0.39%
050116 博时宏观回报债券C 1.0360 0.39%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0941 0.39%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0630 0.38%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0620 0.38%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0590 0.38%
050119 博时转债增强债券C 0.9770 0.31%
217022 招商产业债券A 1.0530 0.29%
001031 华夏安康债券A 1.0580 0.28%
001033 华夏安康债券C 1.0560 0.28%
270029 广发聚财信用债券A 1.0630 0.28%
270030 广发聚财信用债券B 1.0590 0.28%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1130 0.27%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1050 0.27%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1240 0.27%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1790 0.26%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1390 0.26%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1580 0.26%
519187 万家稳健增利债券C 1.0952 0.25%
519186 万家稳健增利债券A 1.1108 0.24%
162299 宏利集利债券C 1.0666 0.23%
162210 宏利集利债券A 1.0901 0.23%
420102 天弘永利债券B 1.0047 0.21%
420002 天弘永利债券A 1.0040 0.20%
050019 博时转债增强债券A 0.9840 0.20%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0170 0.20%
395011 中海增强收益债券A 1.0670 0.19%
270045 广发双债添利债券C 1.0410 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.19%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0317 0.19%
020028 国泰信用债券C 1.0400 0.19%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0312 0.19%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0340 0.19%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0820 0.19%
450019 国富恒久信用债券C 1.0280 0.19%
270044 广发双债添利债券A 1.0430 0.19%
050023 博时天颐债券A 1.0800 0.19%
110038 易方达纯债债券C 1.0560 0.19%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0640 0.19%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0920 0.18%
050011 博时信用债券A/B 1.1200 0.18%
110036 易方达双债增强债券C 1.0860 0.18%
290003 泰信双息双利债券C 1.0499 0.18%
110035 易方达双债增强债券A 1.0900 0.18%
270009 广发增强债券C 1.1260 0.18%
530020 建信转债增强债券A 1.1080 0.18%
531020 建信转债增强债券C 1.1040 0.18%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1530 0.17%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1850 0.17%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.2000 0.17%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1840 0.17%
470009 汇添富民营活力混合 1.2860 0.16%
040009 华安稳定收益债券A 1.0863 0.15%
040010 华安稳定收益债券B 1.0731 0.15%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 0.10%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9990 0.10%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0180 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0130 0.10%
660109 农银增强收益债券C 1.1046 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0230 0.10%
470006 汇添富医药保健混合 1.0520 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0450 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 1.0480 0.10%
660009 农银增强收益债券A 1.1117 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0400 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0210 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0370 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0350 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0430 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0120 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0340 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0180 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0510 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0220 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0440 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0360 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0510 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0050 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0310 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0130 0.10%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0985 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0390 0.10%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0400 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0350 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0360 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0470 0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0300 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0140 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0100 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0430 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0210 0.10%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0000 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0230 0.10%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0468 0.10%
080009 长盛同禧债券A 0.9620 0.10%
080010 长盛同禧债券C 0.9540 0.10%
450018 国富恒久信用债券A 1.0290 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0220 0.10%
700004 平安灵活配置混合A 1.0500 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0220 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0540 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0330 0.10%
090019 大成景恒混合A 1.0110 0.10%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0889 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0420 0.10%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0200 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0390 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0300 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0290 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0540 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0210 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0190 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0290 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0140 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0550 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1090 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0870 0.09%
630009 华商稳定增利债券A 1.0580 0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.0980 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0660 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0560 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0680 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0720 0.09%
550006 信诚经典优债债券A 1.0660 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1420 0.09%
372010 摩根强化回报债券A 1.0720 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0950 0.09%
372110 摩根强化回报债券B 1.0640 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0900 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0830 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0670 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1250 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1280 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1370 0.09%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1320 0.09%
050111 博时信用债券C 1.1030 0.09%
050123 博时天颐债券C 1.0770 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1370 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0800 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0740 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1180 0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.0770 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0850 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1420 0.09%
395012 中海增强收益债券C 1.0580 0.09%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1010 0.09%
550007 信诚经典优债债券B 1.0610 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0590 0.09%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0790 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1580 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.1080 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.1140 0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0780 0.09%
660102 农银恒久增利债券C 1.1126 0.08%
240013 华宝增强收益债券B 1.0784 0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.2040 0.08%
660002 农银恒久增利债券A 1.1219 0.08%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1870 0.08%
080003 长盛积极配置债券A 1.0874 0.08%
090002 大成债券A/B 1.0436 0.08%
092002 大成债券C 1.0406 0.08%
240012 华宝增强收益债券A 1.0968 0.08%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9718 0.08%
217003 招商安泰债券A 1.1505 0.07%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1046 0.07%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0257 0.07%
070005 嘉实债券A 1.4070 0.07%
217203 招商安泰债券B 1.1777 0.07%
240003 华宝宝康债券A 1.1730 0.07%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0280 0.06%
400016 东方强化收益债券A 1.0366 0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0878 0.05%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0399 0.05%
320004 诺安优化收益债券C 1.0910 0.05%
202102 南方多利增强债券C 1.0721 0.04%
151002 银河收益混合 1.1303 0.04%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0607 0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0816 0.04%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1064 0.04%
202103 南方多利增强债券A 1.0749 0.04%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0791 0.04%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1563 0.03%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0854 0.03%
519666 银河银信债券B 1.0200 0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.0485 0.02%
291007 泰信债券增强收益C 1.0440 0.02%
519667 银河银信债券A 1.0215 0.02%
519680 交银增利债券A/B 1.0521 0.01%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0179 0.01%
233005 大摩强收益债券 1.1714 0.01%
519682 交银增利债券C 1.0500 0.01%
240018 华宝可转债债券A 0.9944 0.01%
163823 中银稳健策略混合 1.0460 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0130 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0870 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0680 0.00%