热搜: 期货主力 天弘精选混合A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达优质精选混合(QDII)

2013年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.4170 5.04%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7990 2.57%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5600 2.52%
519034 海富通中证500增强A 0.9860 2.39%
159915 易方达创业板ETF 0.7795 2.35%
202027 南方高端装备混合A 1.1350 2.34%
161613 融通创业板指数A 1.0340 2.27%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9953 2.24%
159918 嘉实中创400ETF 0.9752 2.20%
159907 广发国证2000ETF 0.8310 2.11%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8220 2.11%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9767 2.08%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7770 2.08%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8276 2.07%
270021 广发聚瑞混合A 1.1390 2.06%
630006 华商产业升级混合 0.6960 2.05%
585001 东吴中证新兴指数 0.7040 2.03%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7637 2.02%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1350 2.01%
240017 华宝新兴产业混合 0.9622 2.01%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9620 2.01%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8847 2.01%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0710 2.00%
450011 国富研究精选混合A 1.0820 1.98%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9850 1.97%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8900 1.95%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9930 1.95%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9930 1.95%
020026 国泰成长优选混合 0.9990 1.94%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0819 1.93%
519983 长信量化先锋混合A 0.7470 1.91%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9755 1.90%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1270 1.90%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0230 1.89%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9368 1.86%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9880 1.86%
040023 华安可转债债券B 1.1030 1.85%
660011 农银中证500指数 0.9393 1.84%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7190 1.84%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7510 1.84%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7760 1.84%
519089 新华优选成长混合 1.2515 1.84%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8534 1.84%
040022 华安可转债债券A 1.1100 1.83%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9858 1.83%
410009 华富量子生命力混合A 0.7688 1.83%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8990 1.81%
470009 汇添富民营活力混合 1.1250 1.81%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9080 1.79%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0880 1.78%
377240 摩根新兴动力混合A 1.2080 1.77%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7356 1.77%
510290 南方上证380ETF 0.8433 1.75%
519704 交银先进制造混合A 0.9280 1.75%
630001 华商领先企业混合 1.0243 1.74%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9380 1.74%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4938 1.73%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7060 1.73%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0730 1.71%
290002 泰信先行策略混合 0.4970 1.70%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7160 1.70%
519097 新华中小市值优选混合 0.9040 1.69%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9660 1.68%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9670 1.68%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8476 1.67%
000011 华夏大盘精选混合A 8.0740 1.66%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0440 1.66%
398061 中海消费混合A 1.1000 1.66%
163406 兴全合润混合A 0.9437 1.64%
270041 广发消费品精选混合A 1.0600 1.63%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9950 1.63%
253010 国联安安心成长混合 0.6280 1.62%
040020 华安升级主题混合A 0.8830 1.61%
202003 南方绩优成长混合A 1.1554 1.59%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0920 1.58%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8270 1.58%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9700 1.57%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6490 1.56%
240008 华宝收益增长混合A 2.9841 1.56%
740001 长安宏观策略混合A 0.9750 1.56%
519185 万家精选混合A 0.8835 1.56%
270008 广发核心精选混合 1.6240 1.56%
162208 宏利首选企业股票A 0.9827 1.55%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1160 1.55%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8620 1.53%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.2620 1.53%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7350 1.52%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8710 1.52%
100056 富国低碳环保混合 0.9350 1.52%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0780 1.51%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8090 1.51%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9440 1.51%
530019 建信社会责任混合A 1.0810 1.50%
530016 建信恒稳价值混合 1.0890 1.49%
260101 景顺长城优选混合 1.0786 1.49%
288002 华夏收入混合 2.3240 1.48%
630011 华商主题精选混合 1.0440 1.46%
180013 银华领先策略混合 1.0370 1.46%
519698 交银先锋混合A 1.1639 1.46%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9040 1.46%
100060 富国高新技术产业混合 1.0410 1.46%
630010 华商价值精选混合 0.9080 1.45%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8390 1.45%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.0570 1.44%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0540 1.44%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4128 1.43%
257010 国联安小盘精选混合 0.7800 1.43%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0358 1.43%
660012 农银消费主题混合A 1.1104 1.42%
481015 工银主题策略混合A 1.0010 1.42%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8027 1.42%
519697 交银优势行业混合 1.0720 1.42%
481004 工银稳健成长混合A 1.2192 1.41%
159912 汇添富深证300ETF 0.8952 1.40%
450001 国富中国收益混合A 0.5029 1.39%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8740 1.39%
519670 银河行业混合A 1.0230 1.39%
660003 农银平衡双利混合 0.9942 1.38%
630008 华商策略精选混合 0.7320 1.38%
400015 东方新能源汽车混合 1.0889 1.38%
217013 招商中小盘混合 0.8790 1.38%
519672 银河蓝筹混合A 0.8100 1.38%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6649 1.37%
162201 宏利成长混合 1.0048 1.37%
020003 国泰金龙行业混合 0.4450 1.37%
162209 宏利市值优选混合A 0.7240 1.37%
690009 民生加银红利回报混合 1.0330 1.37%
519987 长信恒利优势混合 0.7430 1.36%
180030 银华永泰积极债券C 1.0500 1.35%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8050 1.35%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9780 1.35%
270028 广发制造业精选混合A 1.0570 1.34%
159906 大成深证成长40ETF 0.7590 1.34%
180029 银华永泰积极债券A 1.0580 1.34%
398001 中海优质成长混合 0.5022 1.33%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5230 1.33%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9730 1.33%
379010 摩根中小盘混合A 1.3020 1.32%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8440 1.32%
240018 华宝可转债债券A 1.0032 1.32%
050006 博时稳定价值债券B 1.0760 1.32%
673010 西部利得新动向混合A 0.9190 1.32%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8450 1.32%
162203 宏利稳定混合 0.6792 1.31%
420005 天弘周期策略混合A 0.9290 1.31%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6960 1.31%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0840 1.31%
110005 易方达积极成长混合 0.8322 1.30%
233010 大摩深证300指数增强 0.9380 1.30%
050106 博时稳定价值债券A 1.0980 1.29%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8640 1.29%
519993 长信增利动态策略混合 0.6370 1.29%
519702 交银趋势混合A 0.7830 1.29%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7090 1.29%
690005 民生加银内需增长混合 0.7880 1.29%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9164 1.29%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7140 1.28%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8242 1.28%
519977 长信可转债债券A 1.1120 1.28%
519976 长信可转债债券C 1.1079 1.28%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7920 1.28%
229002 宏利逆向策略混合 1.0280 1.28%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9116 1.28%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1130 1.27%
660001 农银行业成长混合 1.1868 1.27%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7160 1.27%
070027 嘉实周期优选混合 1.1280 1.26%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0954 1.26%
159901 易方达深证100ETF 0.6009 1.25%
000021 华夏优势增长混合 1.1370 1.25%
519099 新华灵活主题混合 0.9740 1.25%
290010 泰信中证200指数 0.7280 1.25%
161818 银华消费主题混合A 0.9730 1.25%
180020 银华成长先锋混合 0.8090 1.25%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8120 1.25%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5717 1.24%
700002 平安深证300指数增强 0.9770 1.24%
519150 新华优选消费混合 1.1420 1.24%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9072 1.24%
519679 银河主题混合A 1.1460 1.24%
180018 银华和谐主题混合 1.0600 1.24%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9000 1.24%
233011 大摩主题优选混合 0.9900 1.23%
257070 国联安优选行业混合 0.9870 1.23%
519678 银河消费混合A 0.9980 1.22%
762001 国金国鑫发起A 1.0578 1.22%
240009 华宝先进成长混合 1.3263 1.21%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8390 1.21%
510170 国联安上证商品ETF 2.2580 1.21%
165806 东吴沪深300指数A 0.9290 1.20%
630002 华商盛世成长混合 1.6457 1.20%
240020 华宝医药生物混合A 1.1780 1.20%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7492 1.20%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0130 1.20%
040011 华安核心优选混合A 0.9567 1.20%
320003 诺安先锋混合A 0.7910 1.20%
040016 华安行业轮动混合 0.9713 1.19%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9044 1.19%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0180 1.19%
210008 金鹰策略配置混合 0.9116 1.18%