热搜: 非上市公司 易方达国防军工混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达科讯混合

2013年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
710001 富安达优势成长混合A 0.9147 1.26%
200008 长城品牌优选混合A 0.7686 1.25%
050019 博时转债增强债券A 0.9650 1.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7101 1.08%
050119 博时转债增强债券C 0.9570 1.06%
530020 建信转债增强债券A 1.0680 0.95%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5560 0.91%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0748 0.89%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0557 0.89%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7920 0.89%
530019 建信社会责任混合A 1.0480 0.87%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9480 0.85%
531020 建信转债增强债券C 1.0650 0.85%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8750 0.81%
100037 富国优化增强债券C 1.0180 0.79%
100051 富国可转债A 0.9050 0.78%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0340 0.78%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6650 0.76%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8070 0.75%
510110 海富通上证周期ETF 2.3540 0.73%
580006 东吴新经济混合A 0.9720 0.73%
510050 华夏上证50ETF 1.8680 0.70%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8590 0.70%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7368 0.70%
050006 博时稳定价值债券B 1.0270 0.69%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8900 0.68%
050001 博时价值增长混合 0.7390 0.68%
050106 博时稳定价值债券A 1.0480 0.67%
530016 建信恒稳价值混合 1.0570 0.67%
080003 长盛积极配置债券A 1.0671 0.65%
163411 兴全精选混合 1.0302 0.64%
080009 长盛同禧债券A 0.9490 0.64%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0190 0.59%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0500 0.57%
163816 中银转债增强债券A 1.0980 0.55%
163817 中银转债增强债券B 1.0920 0.55%
110003 易方达上证50增强A 0.7158 0.55%
240018 华宝可转债债券A 0.9555 0.54%
320010 诺安中证A100指数A 0.7400 0.54%
519977 长信可转债债券A 1.0589 0.54%
000061 华夏盛世混合 0.7630 0.53%
080010 长盛同禧债券C 0.9410 0.53%
519976 长信可转债债券C 1.0552 0.53%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0140 0.50%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8020 0.50%
470058 汇添富可转换债券A 0.9980 0.50%
510020 博时上证超大盘ETF 1.9553 0.49%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8450 0.48%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0410 0.48%
270022 广发内需增长混合A 0.8370 0.48%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6363 0.48%
050123 博时天颐债券C 1.0400 0.48%
050023 博时天颐债券A 1.0430 0.48%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7325 0.48%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6460 0.47%
050010 博时特许价值混合A 1.0650 0.47%
340001 兴全可转债混合 1.0448 0.46%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1058 0.46%
110013 易方达科翔混合 1.1420 0.44%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6880 0.44%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8877 0.44%
162213 宏利沪深300指数A 0.9350 0.43%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9560 0.42%
410003 华富成长趋势混合A 0.4956 0.41%
470059 汇添富可转换债券C 0.9910 0.41%
519100 长盛中证A100指数 0.7621 0.41%
399001 中海上证50指数增强 0.7540 0.40%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0370 0.39%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0340 0.39%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0350 0.39%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7810 0.39%
530017 建信双息红利债券A 1.0570 0.38%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7130 0.38%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0560 0.38%
050002 博时沪深300指数A 0.7019 0.37%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7694 0.37%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0830 0.37%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7519 0.36%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7440 0.35%
090002 大成债券A/B 1.0589 0.35%
206007 鹏华消费优选混合 0.8740 0.34%
519180 万家180指数A 0.5824 0.34%
092002 大成债券C 1.0472 0.34%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8850 0.34%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8539 0.33%
410004 华富收益增强债券A 1.1590 0.33%
410005 华富收益增强债券B 1.1470 0.33%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7131 0.32%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9800 0.31%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0060 0.30%
519685 交银双利债券C 1.0510 0.29%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0380 0.29%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8465 0.28%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0275 0.28%
213008 宝盈资源优选混合 0.9338 0.28%
690003 民生加银精选混合 0.7280 0.28%
110036 易方达双债增强债券C 1.0720 0.28%
110035 易方达双债增强债券A 1.0790 0.28%
050018 博时行业轮动混合 0.7530 0.27%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0284 0.27%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7053 0.27%
519682 交银增利债券C 1.0246 0.27%
519680 交银增利债券A/B 1.0301 0.27%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1160 0.27%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1711 0.27%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1633 0.27%
163808 中银中证A100指数增强 0.7640 0.26%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7590 0.26%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7760 0.26%
690202 民生增强收益债券C 1.1780 0.26%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9762 0.26%
519017 大成积极成长混合A 0.7840 0.26%
510270 中银上证国企100ETF 0.7670 0.26%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0454 0.25%
217009 招商核心价值混合 0.8044 0.25%
690002 民生增强收益债券A 1.1950 0.25%
375010 摩根中国优势混合A 1.8176 0.25%
510210 上证综指ETF 2.3630 0.25%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8150 0.25%
217013 招商中小盘混合 0.8480 0.24%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8380 0.24%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7319 0.23%
002001 华夏回报混合A 1.2920 0.23%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9020 0.22%
090015 大成内需增长混合A 0.8960 0.22%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9490 0.21%
206012 鹏华价值精选股票 0.9540 0.21%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7000 0.21%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9640 0.21%
531009 建信收益增强债券C 1.0200 0.20%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.0030 0.20%
582002 东吴增利债券A 1.0240 0.20%
400007 东方策略成长混合 1.3826 0.20%
450018 国富恒久信用债券A 1.0190 0.20%
450019 国富恒久信用债券C 1.0180 0.20%
050011 博时信用债券A/B 1.0710 0.19%
530009 建信收益增强债券A 1.0340 0.19%
050111 博时信用债券C 1.0570 0.19%
519683 交银双利债券A/B 1.0580 0.19%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0460 0.19%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0750 0.19%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0130 0.19%
395001 中海稳健收益债券 1.0540 0.19%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0710 0.19%
630003 华商收益增强债券A 1.0610 0.19%
630103 华商收益增强债券B 1.0540 0.19%
630007 华商稳健双利债券A 1.0450 0.19%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0840 0.18%
002021 华夏回报二号混合 1.1000 0.18%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1030 0.18%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1170 0.18%
360001 光大保德信量化股票A 0.7858 0.18%
110028 易方达安心回报债券B 1.0980 0.18%
530008 建信稳定增利债券C 1.1520 0.17%
202021 南方小康ETF联接A 0.7702 0.17%
400001 东方龙混合 0.6911 0.17%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3439 0.17%
485014 工银添颐债券B 1.1920 0.17%
485114 工银添颐债券A 1.2040 0.17%
210005 金鹰主题优势混合 0.6110 0.16%
217008 招商安本增利债券C 1.0444 0.16%
240012 华宝增强收益债券A 1.0728 0.16%
519019 大成景阳领先混合A 0.6250 0.16%
770001 德邦优化A 1.0879 0.15%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6850 0.15%
360007 光大优势配置混合A 0.6469 0.15%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7220 0.14%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7340 0.14%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0015 0.14%
240013 华宝增强收益债券B 1.0561 0.14%
090011 大成核心双动力混合A 0.7830 0.13%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7530 0.13%
690005 民生加银内需增长混合 0.7620 0.13%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7950 0.13%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7610 0.13%
240003 华宝宝康债券A 1.1828 0.13%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1200 0.12%
090010 大成中证红利指数A 0.8500 0.12%
090007 大成策略回报混合A 0.8610 0.12%
519668 银河成长混合 1.0994 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.0919 0.12%
660009 农银增强收益债券A 1.0701 0.11%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0029 0.11%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9060 0.11%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9150 0.11%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9330 0.11%
340008 兴全有机增长混合 1.0865 0.11%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7293 0.11%
660102 农银恒久增利债券C 1.0840 0.11%
159908 博时创业板ETF 0.7183 0.11%
660109 农银增强收益债券C 1.0643 0.11%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9470 0.11%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9930 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.0050 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0180 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0210 0.10%
350006 天治稳健双盈债券 1.0971 0.10%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0230 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0220 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0420 0.10%