热搜: 吉林敖东 易方达科讯混合 大成蓝筹稳健混合A 华夏回报混合A

2012年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9470 1.94%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6678 1.89%
510170 国联安上证商品ETF 2.1110 1.83%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8900 1.83%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8495 1.76%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6640 1.68%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8498 1.66%
110025 易方达资源行业混合 0.8700 1.64%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7740 1.57%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9300 1.42%
150011 国泰进取 0.3080 1.32%
410009 华富量子生命力混合A 0.6792 1.30%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9870 1.23%
481006 工银红利混合 0.8396 1.21%
519700 交银主题优选混合A 0.8740 1.04%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6897 1.04%
690003 民生加银精选混合 0.6850 1.03%
090016 大成消费主题混合A 0.9120 1.00%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8610 0.94%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7921 0.94%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9620 0.94%
375010 摩根中国优势混合A 1.7006 0.94%
510440 大成中证500沪市ETF 0.9860 0.92%
519996 长信银利精选股票 0.5602 0.90%
510290 南方上证380ETF 0.7617 0.89%
253010 国联安安心成长混合 0.6780 0.89%
070027 嘉实周期优选混合 1.0160 0.89%
400003 东方精选混合 0.9421 0.89%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9140 0.88%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8090 0.87%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7010 0.86%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7433 0.85%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7080 0.85%
202025 南方上证380ETF联接A 0.7695 0.85%
690005 民生加银内需增长混合 0.7200 0.84%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.8500 0.83%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6070 0.83%
180029 银华永泰积极债券A 0.9880 0.82%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8690 0.81%
159903 南方深证成份ETF 0.8791 0.81%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9112 0.80%
050014 博时创业成长混合A 0.8850 0.80%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7699 0.79%
660011 农银中证500指数 0.8471 0.79%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6360 0.79%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6490 0.78%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6710 0.78%
164809 工银中证500ETF联接A 0.8705 0.78%
202005 南方成份精选混合A 0.8395 0.77%
213003 宝盈策略增长混合 0.7565 0.76%
050004 博时精选混合A 1.1339 0.76%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3622 0.75%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6780 0.74%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.9680 0.73%
470059 汇添富可转换债券C 0.9700 0.73%
519994 长信金利趋势股票 0.6164 0.72%
470058 汇添富可转换债券A 0.9760 0.72%
180030 银华永泰积极债券C 0.9800 0.72%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8550 0.71%
399001 中海上证50指数增强 0.7090 0.71%
161612 融通深证成份指数A 0.7080 0.71%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7120 0.71%
519100 长盛中证A100指数 0.7150 0.70%
040022 华安可转债债券A 1.0100 0.70%
040023 华安可转债债券B 1.0050 0.70%
510270 中银上证国企100ETF 0.7170 0.70%
240022 华宝资源优选混合A 1.0010 0.70%
163808 中银中证A100指数增强 0.7200 0.70%
050010 博时特许价值混合A 1.0010 0.70%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7330 0.69%
510110 海富通上证周期ETF 2.1780 0.69%
590007 中邮中证500指数增强A 0.8710 0.69%
519672 银河蓝筹混合A 0.7390 0.68%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4593 0.68%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5349 0.68%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7224 0.68%
217021 招商优势企业混合A 0.8860 0.68%
519989 长信利丰债券C 1.0540 0.67%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0500 0.67%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7065 0.67%
163817 中银转债增强债券B 1.0500 0.67%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8360 0.66%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0690 0.66%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5440 0.65%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9330 0.65%
217013 招商中小盘混合 0.7850 0.64%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8392 0.64%
530018 建信深证100指数增强 0.8446 0.64%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.7830 0.64%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7980 0.63%
110003 易方达上证50增强A 0.6665 0.63%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6380 0.63%
240018 华宝可转债债券A 0.9296 0.63%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8140 0.62%
519976 长信可转债债券C 1.0387 0.62%
519977 长信可转债债券A 1.0420 0.62%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6500 0.62%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1520 0.61%
400007 东方策略成长混合 1.3010 0.61%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8280 0.61%
620008 金元顺安新经济主题混合 0.9950 0.61%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9890 0.61%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1430 0.61%
519987 长信恒利优势混合 0.6660 0.60%
400001 东方龙混合 0.6517 0.60%
100037 富国优化增强债券C 1.0030 0.60%
050006 博时稳定价值债券B 1.0030 0.60%
481013 工银消费服务混合A 0.8380 0.60%
050106 博时稳定价值债券A 1.0230 0.59%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0190 0.59%
159908 博时创业板ETF 0.6790 0.58%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8157 0.58%
320010 诺安中证A100指数A 0.6940 0.58%
510180 华安上证180ETF 0.5210 0.58%
050002 博时沪深300指数A 0.6567 0.58%
510050 华夏上证50ETF 1.7370 0.58%
100051 富国可转债A 0.8860 0.57%
159901 易方达深证100ETF 0.5463 0.57%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8890 0.57%
519087 新华优选分红混合A 0.7447 0.57%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3000 0.57%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8542 0.57%
163816 中银转债增强债券A 1.0550 0.57%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9050 0.56%
481017 工银量化策略混合A 0.9030 0.56%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8920 0.56%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8087 0.56%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9957 0.56%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9523 0.56%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7230 0.56%
161604 融通深证100指数A 0.8950 0.56%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9200 0.55%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6824 0.55%
217009 招商核心价值混合 0.7487 0.54%
340001 兴全可转债混合 1.0087 0.54%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7510 0.54%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6919 0.54%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7450 0.54%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9390 0.54%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7510 0.54%
217005 招商先锋混合 0.5722 0.53%
040001 华安创新混合 0.5710 0.53%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7630 0.53%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7660 0.52%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9650 0.52%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7680 0.52%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7760 0.52%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7680 0.52%
217016 招商深证100指数A 0.7690 0.52%
110022 易方达消费行业股票 0.7690 0.52%
159905 工银深证红利ETF 0.6884 0.51%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7880 0.51%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7890 0.51%
483003 工银精选平衡混合 0.5052 0.50%
090010 大成中证红利指数A 0.7980 0.50%
580007 东吴安享量化混合A 0.8210 0.49%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8160 0.49%
630003 华商收益增强债券A 1.0340 0.49%
519683 交银双利债券A/B 1.0330 0.49%
519685 交银双利债券C 1.0260 0.49%
202019 南方策略优化混合 0.6120 0.49%
630103 华商收益增强债券B 1.0280 0.49%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0170 0.49%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6976 0.48%
360001 光大保德信量化股票A 0.7396 0.48%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8330 0.48%
531020 建信转债增强债券C 1.0390 0.48%
530020 建信转债增强债券A 1.0410 0.48%
165806 东吴沪深300指数A 0.8400 0.48%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0410 0.48%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3620 0.47%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6370 0.47%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9438 0.47%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8510 0.47%
700002 平安深证300指数增强 0.8810 0.46%
519180 万家180指数A 0.5462 0.46%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8800 0.46%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3655 0.46%
162213 宏利沪深300指数A 0.8730 0.46%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4020 0.46%
519300 大成沪深300指数A 0.7349 0.45%
510210 上证综指ETF 2.2400 0.45%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8960 0.45%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8880 0.45%
660008 农银沪深300指数A 0.7356 0.45%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1130 0.45%
530008 建信稳定增利债券C 1.1370 0.44%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9030 0.44%
159913 交银深证300价值ETF 0.9040 0.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6341 0.44%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9090 0.44%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8228 0.44%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6900 0.44%
450007 国富成长动力混合 0.8481 0.44%
570001 诺德价值优势混合 0.7723 0.44%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3284 0.43%
050019 博时转债增强债券A 0.9360 0.43%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9214 0.43%
481009 工银沪深300指数A 0.8436 0.43%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6950 0.43%