热搜: 说明书 博时价值增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 南方全球精选配置

2012年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.2140 5.94%
270021 广发聚瑞混合A 0.9670 1.79%
740001 长安宏观策略混合A 0.8080 1.76%
580008 东吴新产业精选股票A 0.7760 1.70%
070027 嘉实周期优选混合 0.9200 1.66%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5876 1.63%
410001 华富竞争力优选混合A 0.3954 1.59%
159909 招商深证TMT50ETF 2.0890 1.56%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.8580 1.54%
166005 中欧价值发现混合A 0.8590 1.54%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8248 1.53%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8020 1.52%
375010 摩根中国优势混合A 1.5253 1.51%
630005 华商动态阿尔法混合 0.7420 1.50%
240004 华宝动力组合混合A 0.6265 1.49%
180018 银华和谐主题混合 0.8840 1.49%
585001 东吴中证新兴指数 0.5630 1.44%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8427 1.44%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.7830 1.42%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7190 1.41%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.5780 1.40%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9430 1.40%
450009 国富中小盘股票A 0.8830 1.38%
377150 摩根健康品质生活混合A 0.9600 1.37%
040016 华安行业轮动混合 0.8136 1.37%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7110 1.36%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4012 1.35%
630011 华商主题精选混合 0.8270 1.35%
050004 博时精选混合A 1.0392 1.34%
481001 工银核心价值混合A 0.2413 1.34%
159908 博时创业板ETF 0.6154 1.33%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7061 1.32%
159901 易方达深证100ETF 0.4954 1.31%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7637 1.30%
159912 汇添富深证300ETF 0.7308 1.30%
410009 华富量子生命力混合A 0.6078 1.30%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7473 1.29%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5569 1.29%
519700 交银主题优选混合A 0.7870 1.29%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7060 1.29%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7110 1.28%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.7930 1.28%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7367 1.28%
710001 富安达优势成长混合A 0.7824 1.27%
510130 中盘ETF 1.9342 1.27%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7200 1.27%
519093 新华钻石品质企业混合 0.7990 1.27%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.7220 1.26%
340008 兴全有机增长混合 0.9607 1.26%
213006 宝盈核心优势混合A 0.5935 1.26%
700002 平安深证300指数增强 0.8050 1.26%
410010 华富中小企业100指数增强 0.8030 1.26%
570005 诺德成长优势混合 0.8030 1.26%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6500 1.25%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6094 1.25%
040011 华安核心优选混合A 0.7964 1.25%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.6480 1.25%
233009 大摩多因子策略混合A 0.7360 1.24%
161604 融通深证100指数A 0.8140 1.24%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.9000 1.24%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6310 1.24%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.7380 1.23%
530018 建信深证100指数增强 0.7654 1.23%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8240 1.23%
510230 国泰上证180金融ETF 2.7240 1.23%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8220 1.23%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.5820 1.22%
213008 宝盈资源优选混合 0.7873 1.22%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6225 1.22%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7450 1.22%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9062 1.22%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.5810 1.22%
050010 博时特许价值混合A 0.9110 1.22%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6394 1.22%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8340 1.21%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.5870 1.21%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.6700 1.21%
159907 广发国证2000ETF 0.6614 1.21%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8257 1.21%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7789 1.21%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8024 1.21%
110009 易方达价值精选混合 0.8710 1.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5546 1.20%
165806 东吴沪深300指数A 0.7650 1.19%
159915 易方达创业板ETF 0.6043 1.19%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.6913 1.19%
420005 天弘周期策略混合A 0.7670 1.19%
519704 交银先进制造混合A 0.7640 1.19%
481015 工银主题策略混合A 0.8470 1.19%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.6967 1.18%
164809 工银中证500ETF联接A 0.7877 1.18%
290010 泰信中证200指数 0.6000 1.18%
200008 长城品牌优选混合A 0.6372 1.17%
660011 农银中证500指数 0.7667 1.17%
470028 汇添富社会责任混合A 0.7810 1.17%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8680 1.17%
163821 中银沪深300等权重指数 0.8620 1.17%
159903 南方深证成份ETF 0.7976 1.17%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5003 1.17%
398061 中海消费混合A 0.9480 1.17%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.7800 1.17%
260101 景顺长城优选混合 0.9368 1.16%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.0890 1.16%
590007 中邮中证500指数增强A 0.7890 1.15%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.8820 1.15%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.6146 1.15%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7010 1.15%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7950 1.15%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.7940 1.15%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6170 1.15%
400003 东方精选混合 0.8674 1.15%
040002 华安中国A股增强指数 0.4390 1.15%
040007 华安中小盘成长混合 0.8173 1.15%
270025 广发行业领先混合A 0.7090 1.14%
660001 农银行业成长混合 0.9831 1.14%
450008 国富沪深300指数增强A 0.7990 1.14%
020011 国泰沪深300指数A 0.4430 1.14%
020021 国泰金融ETF联接A 0.7970 1.14%
510440 大成中证500沪市ETF 0.8910 1.14%
240017 华宝新兴产业混合 0.7791 1.14%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5150 1.13%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7160 1.13%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7190 1.13%
660005 农银中小盘混合 0.9277 1.12%
161613 融通创业板指数A 0.8110 1.12%
660004 农银策略价值混合 0.9035 1.12%
570008 诺德周期策略混合 0.8140 1.12%
519001 银华价值优选混合 1.0349 1.12%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9030 1.12%
379010 摩根中小盘混合A 1.0870 1.12%
162711 广发中证500ETF联接A 0.6340 1.12%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.7827 1.12%
159913 交银深证300价值ETF 0.8210 1.11%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6117 1.11%
519692 交银成长混合A 2.3040 1.11%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6919 1.11%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0030 1.11%
000061 华夏盛世混合 0.6450 1.10%
161612 融通深证成份指数A 0.6440 1.10%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8280 1.10%
159918 嘉实中创400ETF 0.7646 1.10%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6868 1.10%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5530 1.10%
470008 汇添富策略回报混合 0.8350 1.09%
040020 华安升级主题混合A 0.7430 1.09%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8460 1.08%
233008 大摩消费领航混合 0.6174 1.08%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7983 1.08%
510180 华安上证180ETF 0.4670 1.08%
519005 海富通股票混合 0.4690 1.08%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7471 1.08%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.7470 1.08%
510290 南方上证380ETF 0.6910 1.08%
400007 东方策略成长混合 1.1808 1.08%
160605 鹏华中国50混合 1.0430 1.07%
519097 新华中小市值优选混合 0.7530 1.07%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9450 1.07%
519025 海富通领先成长混合 0.7530 1.07%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.5650 1.07%
166007 中欧互通精选混合A 0.7083 1.07%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3009 1.07%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6640 1.07%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6640 1.07%
690005 民生加银内需增长混合 0.6620 1.07%
519690 交银稳健配置混合 1.1732 1.07%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8047 1.07%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1650 1.07%
660008 农银沪深300指数A 0.6653 1.06%
202009 南方盛元红利混合 0.6700 1.06%
580007 东吴安享量化混合A 0.7650 1.06%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7630 1.06%
590002 中邮核心成长混合A 0.4039 1.05%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6657 1.05%
510110 海富通上证周期ETF 1.9250 1.05%
161811 银华沪深300指数A 0.6730 1.05%
233006 大摩领先优势混合 0.8122 1.04%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8720 1.04%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.5810 1.04%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.5840 1.04%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6770 1.04%
213003 宝盈策略增长混合 0.6902 1.04%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.8730 1.04%
162213 宏利沪深300指数A 0.7800 1.04%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.7780 1.04%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8544 1.03%
481009 工银沪深300指数A 0.7629 1.03%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7880 1.03%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4700 1.03%
233010 大摩深证300指数增强 0.7810 1.03%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.7762 1.03%
166001 中欧新趋势混合A 0.6001 1.03%
571002 诺德灵活配置混合 0.9706 1.03%
519300 大成沪深300指数A 0.6660 1.03%
630001 华商领先企业混合 0.8412 1.03%
040005 华安宏利混合A 1.8293 1.03%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5743 1.02%
360001 光大保德信量化股票A 0.6658 1.02%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9900 1.02%
202025 南方上证380ETF联接A 0.7015 1.02%
100032 富国中证红利指数增强A 0.8930 1.02%