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2012年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3810 2.42%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3685 1.57%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7252 1.44%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9650 1.37%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6394 1.35%
213008 宝盈资源优选混合 0.9120 1.27%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8880 1.25%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9020 1.23%
159915 易方达创业板ETF 0.7447 1.22%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9280 1.20%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7560 1.20%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9390 1.19%
159918 嘉实中创400ETF 0.9407 1.19%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8550 1.18%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9550 1.17%
159907 广发国证2000ETF 0.7865 1.17%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8660 1.17%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0060 1.16%
200008 长城品牌优选混合A 0.6129 1.16%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8239 1.15%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9523 1.15%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5270 1.15%
040020 华安升级主题混合A 0.7910 1.15%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9443 1.14%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7237 1.12%
161613 融通创业板指数A 0.9920 1.12%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9210 1.10%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6460 1.10%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6450 1.10%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8370 1.09%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8009 1.09%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8260 1.09%
660011 农银中证500指数 0.8818 1.08%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9460 1.07%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9076 1.07%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7540 1.07%
360001 光大保德信量化股票A 0.6993 1.07%
340007 兴全社会责任混合 1.1440 1.06%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6780 1.04%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4240 1.04%
510170 国联安上证商品ETF 2.0460 1.04%
510180 华安上证180ETF 0.4890 1.03%
590007 中邮中证500指数增强A 0.8920 1.02%
040008 华安策略优选混合A 0.5661 1.02%
270007 广发大盘成长混合 0.5711 1.01%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4603 1.01%
519704 交银先进制造混合A 0.8100 1.00%
202009 南方盛元红利混合 0.7070 1.00%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4547 1.00%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8190 0.99%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9160 0.99%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6540 0.99%
210005 金鹰主题优势混合 0.6120 0.99%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7043 0.99%
450009 国富中小盘股票A 0.9180 0.99%
000021 华夏优势增长混合 1.0230 0.99%
510290 南方上证380ETF 0.7922 0.98%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7310 0.97%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7260 0.97%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7340 0.96%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3160 0.96%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8490 0.95%
510110 海富通上证周期ETF 1.9220 0.95%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7410 0.95%
320005 诺安价值增长混合A 0.7153 0.95%
585001 东吴中证新兴指数 0.6390 0.95%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6420 0.94%
510130 中盘ETF 2.0599 0.94%
202025 南方上证380ETF联接A 0.7986 0.94%
360007 光大优势配置混合A 0.5790 0.94%
510030 华宝上证180价值ETF 2.0590 0.93%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7720 0.92%
510230 国泰上证180金融ETF 2.7400 0.92%
000031 华夏复兴混合A 0.9970 0.91%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6690 0.91%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.8880 0.91%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6640 0.91%
410009 华富量子生命力混合A 0.6937 0.90%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6730 0.90%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7880 0.90%
162213 宏利沪深300指数A 0.7940 0.89%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0210 0.89%
510050 华夏上证50ETF 1.5890 0.89%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3057 0.89%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6840 0.88%
240004 华宝动力组合混合A 0.6774 0.88%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8040 0.88%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9260 0.87%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9310 0.87%
210008 金鹰策略配置混合 0.8659 0.87%
161811 银华沪深300指数A 0.6970 0.87%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8160 0.87%
040005 华安宏利混合A 1.9188 0.87%
519987 长信恒利优势混合 0.7000 0.86%
519983 长信量化先锋混合A 0.7040 0.86%
519025 海富通领先成长混合 0.8180 0.86%
288002 华夏收入混合 2.1010 0.86%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9410 0.86%
217005 招商先锋混合 0.5647 0.86%
110003 易方达上证50增强A 0.5976 0.86%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7090 0.85%
320007 诺安成长混合A 0.8300 0.85%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7110 0.85%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2550 0.85%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7320 0.85%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6723 0.84%
070027 嘉实周期优选混合 0.9650 0.84%
519180 万家180指数A 0.5055 0.84%
180012 银华富裕主题混合A 0.9215 0.84%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2244 0.84%
110025 易方达资源行业混合 0.8370 0.84%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7260 0.83%
202021 南方小康ETF联接A 0.6890 0.83%
040025 华安科技动力混合A 0.9760 0.83%
519087 新华优选分红混合A 0.6889 0.83%
233010 大摩深证300指数增强 0.8620 0.82%
159912 汇添富深证300ETF 0.8113 0.82%
240009 华宝先进成长混合 1.5392 0.81%
519013 海富通风格优势混合 0.7430 0.81%
180010 银华优质增长混合 1.2911 0.81%
202019 南方策略优化混合 0.6210 0.81%
233006 大摩领先优势混合 0.8568 0.81%
040002 华安中国A股增强指数 0.6190 0.81%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8486 0.81%
570005 诺德成长优势混合 0.8710 0.81%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6267 0.80%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6456 0.80%
519099 新华灵活主题混合 0.8780 0.80%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8780 0.80%
700002 平安深证300指数增强 0.8820 0.80%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7580 0.80%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7600 0.80%
159908 博时创业板ETF 0.6568 0.80%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6410 0.79%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6390 0.79%
481009 工银沪深300指数A 0.7943 0.79%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7660 0.79%
320010 诺安中证A100指数A 0.6370 0.79%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6617 0.79%
483003 工银精选平衡混合 0.5221 0.79%
519005 海富通股票混合 0.5090 0.79%
519026 海富通中小盘混合 0.9040 0.78%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6500 0.78%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5934 0.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5969 0.78%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9070 0.78%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8906 0.78%
660008 农银沪深300指数A 0.6922 0.77%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6520 0.77%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6530 0.77%
290010 泰信中证200指数 0.6530 0.77%
166007 中欧互通精选混合A 0.7435 0.77%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7749 0.77%
375010 摩根中国优势混合A 1.5936 0.77%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8853 0.77%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6560 0.77%
510270 中银上证国企100ETF 0.6560 0.77%
050002 博时沪深300指数A 0.6206 0.76%
163808 中银中证A100指数增强 0.6600 0.76%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7323 0.76%
510060 工银上证央企ETF 0.9964 0.76%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9280 0.76%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6660 0.76%
399001 中海上证50指数增强 0.6620 0.76%
519300 大成沪深300指数A 0.6918 0.76%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6650 0.76%
020026 国泰成长优选混合 0.9340 0.76%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7014 0.76%
660010 农银策略精选混合 0.9274 0.75%
050010 博时特许价值混合A 0.9390 0.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5272 0.75%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6160 0.75%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8020 0.75%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0780 0.75%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0910 0.74%
530018 建信深证100指数增强 0.8275 0.74%
166005 中欧价值发现混合A 0.9500 0.74%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8160 0.74%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.6790 0.74%
350005 天治中国制造2025 1.0299 0.74%
040007 华安中小盘成长混合 0.8827 0.74%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6711 0.74%
040011 华安核心优选混合A 0.8434 0.74%
450010 国富策略回报混合A 0.8150 0.74%
519100 长盛中证A100指数 0.6552 0.74%
590002 中邮核心成长混合A 0.4384 0.74%
240017 华宝新兴产业混合 0.8828 0.73%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8240 0.73%
519994 长信金利趋势股票 0.5911 0.73%
450007 国富成长动力混合 0.8379 0.73%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8230 0.73%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6920 0.73%
257010 国联安小盘精选混合 0.6920 0.73%
630001 华商领先企业混合 0.9111 0.73%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8250 0.73%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7010 0.72%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9034 0.72%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9780 0.72%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9820 0.72%
510190 华安上证50ETF 1.9550 0.72%