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2012年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 0.7458 0.97%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8360 0.72%
080010 长盛同禧债券C 0.9890 0.71%
110025 易方达资源行业混合 0.9060 0.67%
080009 长盛同禧债券A 0.9940 0.61%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9040 0.59%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9028 0.56%
100051 富国可转债A 0.8960 0.56%
510170 国联安上证商品ETF 2.2520 0.54%
100037 富国优化增强债券C 1.0020 0.50%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0160 0.49%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0570 0.48%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7080 0.43%
470059 汇添富可转换债券C 0.9880 0.41%
470058 汇添富可转换债券A 0.9930 0.40%
080003 长盛积极配置债券A 1.0868 0.40%
163817 中银转债增强债券B 1.0400 0.39%
163816 中银转债增强债券A 1.0440 0.38%
121001 国投瑞银融华债券 1.2049 0.36%
519976 长信可转债债券C 1.0240 0.35%
519977 长信可转债债券A 1.0253 0.35%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8220 0.33%
050119 博时转债增强债券C 0.9210 0.33%
240018 华宝可转债债券A 0.9387 0.32%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0215 0.31%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0382 0.30%
360009 光大增利收益债券C 1.0320 0.29%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1376 0.29%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0320 0.29%
217011 招商安心收益债券C 1.0850 0.28%
660102 农银恒久增利债券C 1.0712 0.28%
660002 农银恒久增利债券A 1.0773 0.28%
510270 中银上证国企100ETF 0.7220 0.28%
163812 中银双利债券B 1.0970 0.27%
163811 中银双利债券A 1.1040 0.27%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3330 0.27%
590005 中邮核心主题混合A 0.7500 0.27%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6817 0.26%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1360 0.26%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1520 0.26%
202021 南方小康ETF联接A 0.7477 0.25%
450005 国富强化收益债券A 1.0641 0.24%
450006 国富强化收益债券C 1.0558 0.23%
050019 博时转债增强债券A 0.9260 0.22%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9530 0.21%
020003 国泰金龙行业混合 0.4700 0.21%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9700 0.21%
270007 广发大盘成长混合 0.6390 0.20%
290007 泰信债券增强收益A 1.0240 0.20%
291007 泰信债券增强收益C 1.0223 0.20%
660009 农银增强收益债券A 1.0942 0.20%
180029 银华永泰积极债券A 1.0120 0.20%
050006 博时稳定价值债券B 1.0090 0.20%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0280 0.19%
213003 宝盈策略增长混合 0.7852 0.19%
350009 天治研究驱动混合A 1.0440 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.0310 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0290 0.19%
360008 光大增利收益债券A 1.0320 0.19%
660109 农银增强收益债券C 1.0902 0.19%
360013 光大信用添益债券A 1.0760 0.19%
360014 光大信用添益债券C 1.0720 0.19%
180026 银华信用双利债券C 1.0350 0.19%
180025 银华信用双利债券A 1.0410 0.19%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0610 0.19%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0550 0.19%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0380 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.0280 0.19%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6432 0.19%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0800 0.19%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0460 0.19%
240003 华宝宝康债券A 1.1645 0.18%
240012 华宝增强收益债券A 1.0521 0.17%
510050 华夏上证50ETF 1.7430 0.17%
150011 国泰进取 0.5890 0.17%
240013 华宝增强收益债券B 1.0378 0.16%
290003 泰信双息双利债券C 1.0292 0.14%
100018 富国天利增长债券A 1.2306 0.14%
161902 万家增强收益债券C 1.0155 0.13%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7780 0.13%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7560 0.13%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8450 0.12%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8630 0.12%
090010 大成中证红利指数A 0.8090 0.12%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0462 0.11%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0484 0.11%
560005 益民多利债券 1.0241 0.11%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0390 0.10%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0290 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0350 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0290 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0210 0.10%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9810 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0210 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0490 0.10%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0440 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0450 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0520 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 1.0080 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0450 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 0.10%
485007 工银添利债券B 1.0769 0.10%
485107 工银添利债券A 1.0977 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0230 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0470 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0540 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0340 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0200 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0280 0.10%
519680 交银增利债券A/B 1.0154 0.10%
519682 交银增利债券C 1.0121 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0110 0.10%
110036 易方达双债增强债券C 1.0530 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0280 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0130 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0260 0.10%
040023 华安可转债债券B 0.9910 0.10%
040022 华安可转债债券A 0.9950 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0500 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0050 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0300 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0350 0.10%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1210 0.09%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0429 0.09%
485105 工银增强收益债券A 1.1071 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1000 0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0880 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1350 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0680 0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.1370 0.09%
150010 国泰优先 1.1370 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.1610 0.09%
690202 民生增强收益债券C 1.1230 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0670 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0650 0.09%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2620 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 0.09%
510110 海富通上证周期ETF 2.1170 0.09%
110035 易方达双债增强债券A 1.0570 0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0580 0.09%
001003 华夏债券C 1.0590 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0740 0.09%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0620 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1010 0.09%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1131 0.09%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1067 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0700 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0730 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1270 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0710 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0590 0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0900 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0590 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0950 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1480 0.09%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0676 0.08%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0320 0.08%
519666 银河银信债券B 1.0339 0.08%
519667 银河银信债券A 1.0421 0.08%
485005 工银增强收益债券B 1.1011 0.08%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8315 0.08%
420002 天弘永利债券A 1.0234 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3910 0.07%
206001 鹏华弘泰A 0.8966 0.07%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0792 0.07%
510060 工银上证央企ETF 1.0872 0.07%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0091 0.07%
420102 天弘永利债券B 1.0242 0.07%
040010 华安稳定收益债券B 1.0237 0.06%
233005 大摩强收益债券 1.1189 0.06%
110003 易方达上证50增强A 0.6595 0.06%
350006 天治稳健双盈债券 1.0694 0.06%
217203 招商安泰债券B 1.1609 0.05%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0088 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1305 0.05%
040009 华安稳定收益债券A 1.0328 0.05%
320004 诺安优化收益债券C 1.2104 0.05%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0198 0.05%
202102 南方多利增强债券C 1.0754 0.05%
202103 南方多利增强债券A 1.0774 0.05%
217008 招商安本增利债券C 1.0678 0.04%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7557 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0423 0.03%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8171 0.02%
350005 天治中国制造2025 1.0769 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0627 0.02%
092002 大成债券C 1.0326 0.02%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0498 0.02%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8106 0.02%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4846 0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0634 0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0548 0.01%
162299 宏利集利债券C 1.0380 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0152 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9918 0.01%
151002 银河收益混合 1.5980 0.01%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0237 0.01%