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2012年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159909 招商深证TMT50ETF 2.5720 2.23%
159915 易方达创业板ETF 0.7391 2.18%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7970 2.05%
150011 国泰进取 0.6120 2.00%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8193 1.95%
519991 长信双利优选混合A 0.7960 1.92%
213008 宝盈资源优选混合 0.8997 1.80%
240005 华宝多策略增长A 0.4921 1.80%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8369 1.76%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9497 1.75%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9000 1.58%
110013 易方达科翔混合 1.1030 1.57%
481004 工银稳健成长混合A 1.1754 1.53%
519700 交银主题优选混合A 0.8730 1.51%
206001 鹏华弘泰A 0.8734 1.51%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8312 1.51%
340008 兴全有机增长混合 1.1056 1.51%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9272 1.51%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9460 1.50%
519698 交银先锋混合A 0.9635 1.49%
163406 兴全合润混合A 0.8680 1.47%
519026 海富通中小盘混合 0.9020 1.46%
519099 新华灵活主题混合 0.8400 1.45%
257020 国联安精选混合 0.7100 1.43%
270008 广发核心精选混合 1.3460 1.43%
350005 天治中国制造2025 1.0716 1.39%
377020 摩根内需动力混合A 0.8682 1.38%
100056 富国低碳环保混合 0.8810 1.38%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4921 1.36%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9030 1.35%
040016 华安行业轮动混合 0.8805 1.35%
660001 农银行业成长混合 0.9855 1.35%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8460 1.32%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7690 1.32%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7271 1.31%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0050 1.31%
270021 广发聚瑞混合A 1.0110 1.30%
519979 长信内需成长混合A 0.8630 1.29%
159907 广发国证2000ETF 0.8543 1.29%
110029 易方达科讯混合 0.5951 1.29%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7926 1.29%
161611 融通内需驱动混合A 0.6350 1.28%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2599 1.28%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7890 1.28%
510150 招商上证消费80ETF 2.3710 1.28%
257070 国联安优选行业混合 0.8670 1.28%
166001 中欧新趋势混合A 0.6644 1.27%
110015 易方达行业领先混合 1.0370 1.27%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8747 1.26%
398041 中海量化策略混合 0.8830 1.26%
519993 长信增利动态策略混合 0.6117 1.26%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6439 1.26%
110010 易方达价值成长混合 1.1707 1.26%
585001 东吴中证新兴指数 0.7220 1.26%
660003 农银平衡双利混合 0.9766 1.25%
630006 华商产业升级混合 0.6490 1.25%
163805 中银动态策略混合A 0.8971 1.24%
450004 国富深化价值混合A 1.2050 1.24%
180018 银华和谐主题混合 0.9820 1.24%
150103 银河银泰混合 0.9420 1.24%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8230 1.23%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8240 1.23%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8632 1.23%
240017 华宝新兴产业混合 0.7744 1.23%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7839 1.23%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9120 1.22%
110005 易方达积极成长混合 0.7971 1.22%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0900 1.21%
519185 万家精选混合A 0.7220 1.21%
040011 华安核心优选混合A 0.8783 1.20%
481015 工银主题策略混合A 1.0090 1.20%
162202 宏利周期混合 0.8162 1.19%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9370 1.19%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0230 1.19%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1020 1.19%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8550 1.18%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9440 1.18%
379010 摩根中小盘混合A 1.1160 1.18%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8580 1.18%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1370 1.18%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9796 1.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7710 1.18%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6500 1.18%
519670 银河行业混合A 0.9550 1.17%
257040 国联安红利混合 0.7750 1.17%
481001 工银核心价值混合A 0.2890 1.16%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0570 1.15%
420001 天弘精选混合A 0.5261 1.15%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8935 1.15%
375010 摩根中国优势混合A 1.8419 1.15%
320007 诺安成长混合A 0.8830 1.15%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8780 1.15%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7809 1.14%
050014 博时创业成长混合A 0.8840 1.14%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8050 1.13%
002011 华夏红利混合 1.4360 1.13%
519181 万家和谐增长混合A 0.4817 1.13%
202011 南方优选价值混合A 0.9860 1.13%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7180 1.13%
050004 博时精选混合A 1.2070 1.13%
510130 中盘ETF 2.3771 1.13%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4556 1.13%
090009 大成行业轮动混合A 0.8070 1.13%
519690 交银稳健配置混合 1.2070 1.12%
519996 长信银利精选股票 0.6205 1.12%
110009 易方达价值精选混合 1.0259 1.12%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7310 1.11%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3920 1.11%
000061 华夏盛世混合 0.7270 1.11%
040020 华安升级主题混合A 0.8230 1.11%
580005 东吴进取策略混合A 0.8724 1.11%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0010 1.11%
610006 信澳产业升级混合A 0.8220 1.11%
510290 南方上证380ETF 0.8844 1.11%
519672 银河蓝筹混合A 0.8240 1.10%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0080 1.10%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9227 1.10%
050009 博时新兴成长混合 0.5530 1.10%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6942 1.09%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7400 1.09%
159912 汇添富深证300ETF 0.9113 1.09%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0280 1.08%
519688 交银精选混合 0.6808 1.08%
519668 银河成长混合 0.9734 1.08%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7480 1.08%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7976 1.08%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8389 1.08%
519678 银河消费混合A 0.9480 1.07%
270025 广发行业领先混合A 0.7590 1.07%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7560 1.07%
320016 诺安多策略混合A 0.8500 1.07%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8347 1.07%
290010 泰信中证200指数 0.7530 1.07%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8590 1.06%
202023 南方优选成长混合A 0.8550 1.06%
160603 鹏华普天收益混合 0.7600 1.06%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7333 1.06%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2400 1.06%
630010 华商价值精选混合 0.8630 1.05%
519674 银河创新成长混合A 0.8277 1.05%
020003 国泰金龙行业混合 0.4810 1.05%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8660 1.05%
202009 南方盛元红利混合 0.7700 1.05%
510081 长盛动态精选混合 0.9213 1.05%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0570 1.05%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8700 1.05%
270007 广发大盘成长混合 0.6566 1.05%
070027 嘉实周期优选混合 1.0660 1.04%
161601 融通新蓝筹混合 0.6885 1.04%
398021 中海能源策略混合 0.6205 1.04%
570006 诺德中小盘混合 0.7770 1.04%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8899 1.04%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9710 1.04%
519692 交银成长混合A 2.3528 1.04%
360006 光大新增长混合A 1.0048 1.04%
398051 中海环保新能源混合 0.7830 1.03%
481010 工银中小盘混合 0.7850 1.03%
660010 农银策略精选混合 1.0025 1.03%
159901 易方达深证100ETF 0.6199 1.03%
570007 诺德优选30混合 0.7910 1.02%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9853 1.02%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7910 1.02%
377240 摩根新兴动力混合A 0.8940 1.02%
180013 银华领先策略混合 1.0660 1.01%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0040 1.01%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8020 1.01%
519039 长盛同德主题混合 0.7808 1.01%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7970 1.01%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9439 1.01%
580006 东吴新经济混合A 1.0040 1.01%
590001 中邮核心优选混合A 0.9918 1.00%
000031 华夏复兴混合A 1.1070 1.00%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8090 1.00%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8050 1.00%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8040 1.00%
270022 广发内需增长混合A 0.8140 0.99%
161604 融通深证100指数A 1.0150 0.99%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8120 0.99%
483003 工银精选平衡混合 0.5525 0.99%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8130 0.99%
519035 富国天博创新主题混合 0.7873 0.99%
151001 银河稳健混合 0.8773 0.99%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9703 0.99%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7352 0.99%
519017 大成积极成长混合A 0.8230 0.98%
398061 中海消费混合A 1.0310 0.98%
290002 泰信先行策略混合 0.4733 0.98%
160605 鹏华中国50混合 1.1340 0.98%
519694 交银蓝筹混合 0.6671 0.98%
162204 宏利行业精选混合A 4.1660 0.98%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1828 0.98%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7280 0.97%
288002 华夏收入混合 2.2910 0.97%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7692 0.97%
610005 信澳红利回报混合A 0.7310 0.97%
240010 华宝行业精选混合 0.8215 0.97%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7280 0.97%
270006 广发策略优选混合 1.2070 0.97%
162208 宏利首选企业股票A 0.9149 0.96%
162201 宏利成长混合 0.8599 0.96%