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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 000379 | 平安日增利货币A | ||
| 混合型-灵活 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 2.5780 | -0.81% |
| 货币型-普通货币 | 000759 | 平安财富宝货币A | ||
| 混合型-灵活 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 0.7920 | -1.12% |
| 混合型-灵活 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 2.4770 | -0.80% |
| 混合型-灵活 | 001609 | 平安鑫享混合A | 1.6752 | -0.06% |
| 混合型-灵活 | 001610 | 平安鑫享混合C | 1.6325 | -0.07% |
| 混合型-灵活 | 001664 | 平安鑫安混合A | 2.0496 | -0.75% |
| 混合型-灵活 | 001665 | 平安鑫安混合C | 1.9691 | -0.75% |
| 混合型-灵活 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.7658 | 0.09% |
| 混合型-灵活 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 0.8049 | -0.01% |
| 混合型-灵活 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 2.5240 | -1.17% |
| 混合型-灵活 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 2.9190 | -1.18% |
| 混合型-灵活 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 2.7549 | -1.15% |
| 混合型-偏股 | 002598 | 平安消费精选混合A | 1.1390 | -1.76% |
| 混合型-偏股 | 002599 | 平安消费精选混合C | 1.0977 | -1.76% |
| 债券型-长债 | 002795 | 平安惠盈纯债A | 1.2400 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 002988 | 平安鼎信债券A | 1.0422 | -0.08% |
| 债券型-混合一级 | 003024 | 平安惠金定开债A | 1.3198 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 2.3849 | -4.39% |
|
| ||||
| 货币型-普通货币 | 003034 | 平安日鑫A | ||
| 债券型-混合一级 | 003286 | 平安惠享纯债A | 1.1633 | -0.04% |
| 货币型-普通货币 | 003465 | 平安金管家货币A | ||
| 债券型-长债 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 1.1043 | -0.05% |
| 债券型-长债 | 003487 | 平安惠融纯债 | 1.1062 | 0.03% |
| 债券型 | 003488 | 平安惠裕A | ||
| 混合型 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | ||
| 混合型 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | ||
| 债券型-长债 | 003568 | 平安惠利纯债A | 1.0869 | -0.03% |
| 混合型-灵活 | 003626 | 平安鑫利混合A | 1.7460 | -1.51% |
| 股票指数 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | ||
| 债券型 | 003716 | 平安大华惠益纯债 | ||
| 混合型 | 003959 | 平安大华量化混合A | ||
| 混合型 | 003960 | 平安大华量化混合C | ||
| 债券型 | 004177 | 平安惠裕C | ||
| 债券型 | 004383 | 平安大华添益债券A | ||
| 债券型 | 004384 | 平安大华添益债券C | ||
| 混合型-灵活 | 004390 | 平安转型创新混合A | 3.9332 | -1.73% |
| 混合型-灵活 | 004391 | 平安转型创新混合C | 3.7037 | -1.74% |
| 股票型 | 004403 | 平安股息精选沪港深A | 1.4634 | -0.23% |
|
| ||||
| 股票型 | 004404 | 平安股息精选沪港深C | 1.3594 | -0.24% |
| 债券型-长债 | 004630 | 平安合信定开债 | 1.1416 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 004632 | 平安合意定开债发起式 | 1.0538 | -0.03% |
| 债券型 | 004704 | 平安大华惠元纯债 | ||
| 债券型-长债 | 004825 | 平安惠泽纯债A | 1.0825 | -0.15% |
| 债券型-长债 | 004826 | 平安惠悦纯债A | 1.1083 | 0.04% |
| 债券型-中短债 | 004827 | 平安中短债债券A | 1.1734 | 0.05% |
| 债券型-中短债 | 004828 | 平安中短债债券C | 1.2204 | 0.05% |
| 债券型-长债 | 004960 | 平安合泰定开债 | 1.1093 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 005077 | 平安合韵定开债 | 1.0342 | -0.11% |
| 混合型 | 005084 | 平安量化先锋A | ||
| 混合型 | 005085 | 平安量化先锋C | ||
| 指数型-股票 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 1.5849 | -0.87% |
| 指数型-股票 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 1.5164 | -0.88% |
| 债券型-长债 | 005127 | 平安合正定开债 | 1.0626 | -0.09% |
| 混合型-偏股 | 005486 | 平安量化精选混合A | ||
| 混合型-偏股 | 005487 | 平安量化精选混合C | ||
| 指数型-股票 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.4276 | -0.58% |
| 指数型-股票 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.3842 | -0.58% |
| 债券型-混合一级 | 005750 | 平安双债添益债券A | 1.4125 | -0.08% |
| 债券型-混合一级 | 005751 | 平安双债添益债券C | 1.4225 | -0.08% |
| 债券型-中短债 | 005754 | 平安短债A | 1.2426 | 0.02% |
| 债券型-中短债 | 005755 | 平安短债C | 1.2628 | 0.02% |
| 债券型-中短债 | 005756 | 平安短债E | 1.2198 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 005766 | 平安合瑞定开债 | 1.0608 | -0.01% |
| 指数型-股票 | 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 1.7045 | -0.63% |
| 指数型-股票 | 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 1.6902 | -0.62% |
| 债券型-长债 | 005884 | 平安合悦定开债 | 1.0563 | -0.17% |
| 债券型-长债 | 005895 | 平安合丰定开债 | 1.0946 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 005896 | 平安合慧定开债 | 1.0401 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 005897 | 平安合颖定开债 | 1.0219 | -0.09% |
| 债券型-长债 | 005971 | 平安惠锦纯债A | 1.0362 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 006016 | 平安惠安债券 | 1.0265 | -0.04% |
| 债券型-混合一级 | 006097 | 平安高等级债A | 1.0658 | -0.04% |
| 混合型-灵活 | 006100 | 平安优势产业混合A | 2.8729 | -1.04% |
| 混合型-灵活 | 006101 | 平安优势产业混合C | 2.7020 | -1.05% |
| 混合型 | 006125 | 平安大华鼎兴定开混合A | ||
| 混合型 | 006126 | 平安大华鼎兴定开混合C | ||
| 混合型 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | ||
| 指数型-股票 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.3700 | -0.73% |
| 指数型-股票 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.3609 | -0.73% |
| 债券型-长债 | 006222 | 平安惠兴债券 | 1.0617 | -0.03% |
| 债券型-长债 | 006264 | 平安惠轩纯债A | 1.1007 | -0.06% |
| 债券型-长债 | 006316 | 平安惠诚纯债A | 1.0315 | -0.08% |
| 混合型 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | ||
| 混合型 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | ||
| 债券型-长债 | 006412 | 平安合锦定开债 | 1.0411 | -0.03% |
| 混合型-灵活 | 006457 | 平安估值优势混合A | 1.6072 | 0.07% |
| 混合型-灵活 | 006458 | 平安估值优势混合C | 1.5841 | 0.07% |
| 债券型-长债 | 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 1.0759 | 0.00% |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 2.3287 | -4.39% | |
| 混合型-偏股 | 006721 | 平安核心优势混合C | 2.1950 | -4.40% |
| 债券型-长债 | 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 1.0290 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.1134 | 0.05% |
| 债券型-中短债 | 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1126 | 0.06% |
| 债券型-长债 | 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 1.0982 | -0.05% |
| 债券型-长债 | 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 1.1178 | -0.05% |
| 债券型-长债 | 006986 | 平安季添盈定开债A | 1.1015 | -0.05% |
| 债券型-长债 | 006987 | 平安季添盈定开债C | 1.0990 | -0.05% |
| 债券型-长债 | 006988 | 平安季添盈定开债E | 1.0940 | -0.05% |
| 债券型-长债 | 006997 | 平安惠添纯债债券 | 1.0785 | -0.03% |
| 债券型-中短债 | 007017 | 平安如意中短债A | 1.0958 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 007018 | 平安如意中短债C | 1.0921 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 007019 | 平安如意中短债E | 1.0864 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 007032 | 平安可转债债券A | 1.2961 | -0.28% |
| 债券型-混合二级 | 007033 | 平安可转债债券C | 1.2638 | -0.28% |
| 债券型-长债 | 007053 | 平安季开鑫定开债A | 1.2928 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 007054 | 平安季开鑫定开债C | 1.2722 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 007055 | 平安季开鑫定开债E | 1.2726 | -0.02% |
| 混合型-偏股 | 007082 | 平安高端制造混合A | 1.7337 | 0.20% |
| 混合型-偏股 | 007083 | 平安高端制造混合C | 1.6375 | 0.20% |
| 债券型-长债 | 007158 | 平安合盛定开债 | 1.0308 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 007196 | 平安惠合纯债 | 1.0884 | -0.01% |
| FOF-均衡型 | 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | 1.3725 | -0.49% |
| FOF-均衡型 | 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | 1.3509 | -0.49% |
| 债券型-长债 | 007447 | 平安惠泰纯债A | 1.0515 | -0.01% |
| 债券型-混合一级 | 007645 | 平安季享裕定开债A | 1.1091 | -0.04% |
| 债券型-混合一级 | 007646 | 平安季享裕定开债C | 1.0991 | -0.05% |
| 债券型-混合一级 | 007647 | 平安季享裕定开债E | 1.0991 | -0.05% |
| 债券型-长债 | 007758 | 平安乐享一年定开债A | 1.0084 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0056 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 1.1364 | -0.30% |
| 债券型-长债 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 1.2259 | -0.30% |
| 混合型-偏股 | 007893 | 平安估值精选混合A | 1.1457 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 007894 | 平安估值精选混合C | 1.1475 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 007935 | 平安惠澜纯债A | 1.1395 | -0.03% |
| 债券型-长债 | 007936 | 平安惠澜纯债C | 1.1200 | -0.04% |
| FOF | 008461 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A | ||
| FOF | 008462 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C | ||
| 债券型-长债 | 008594 | 平安合润定开债 | 1.0340 | -0.07% |
| 债券型-长债 | 008595 | 平安惠智纯债A | 1.0172 | -0.06% |
| 债券型-长债 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0258 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 1.0239 | 0.03% |
| 债券型-混合一级 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 1.2923 | -0.12% |
| 债券型-混合一级 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 1.2626 | -0.13% |
| 债券型-混合一级 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 1.2626 | -0.13% |
| 债券型-中短债 | 008694 | 平安元盛超短债A | 1.1426 | -0.02% |
| 债券型-中短债 | 008695 | 平安元盛超短债C | 1.1491 | -0.02% |
| 债券型-中短债 | 008696 | 平安元盛超短债E | 1.1258 | -0.02% |
| 债券型-混合二级 | 008726 | 平安添裕债券A | 1.1175 | -0.37% |
| 债券型-混合二级 | 008727 | 平安添裕债券C | 1.0932 | -0.38% |
| 债券型-中短债 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 1.1163 | -0.04% |
| 债券型-中短债 | 008912 | 平安元丰中短债债券C | 1.0689 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 008913 | 平安元丰中短债债券E | 1.1309 | -0.04% |
| 混合型-偏股 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 1.4768 | -1.21% |
| 混合型-偏股 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 1.4099 | -1.22% |
| 混合型-偏股 | 009008 | 平安科技创新混合A | 2.3856 | -2.38% |
| 混合型-偏股 | 009009 | 平安科技创新混合C | 2.2795 | -2.39% |
| 指数型-股票 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.7385 | -1.66% |
| 指数型-股票 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 1.6992 | -1.66% |
| 债券型-长债 | 009148 | 平安合聚定开债 | 1.0128 | -0.15% |
| 债券型-长债 | 009166 | 平安合享1年定开债 | 1.0681 | -0.08% |
| 债券型-混合一级 | 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 债券型-混合一级 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 债券型-混合一级 | 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |
| 债券型-长债 | 009306 | 平安惠铭纯债 | 1.0664 | -0.03% |
| 指数型-股票 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 1.2628 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 1.2280 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 009453 | 平安合兴1年定开债 | 1.0776 | -0.06% |
| 混合型-偏股 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 0.7963 | 0.19% |
| 混合型-偏股 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 0.7709 | 0.17% |
| 混合型-偏债 | 009671 | 平安恒泽混合A | 1.1338 | 0.04% |
| 混合型-偏债 | 009672 | 平安恒泽混合C | 1.1036 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 1.1398 | -0.28% |
| 混合型-偏股 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 1.0920 | -0.28% |
| 混合型-偏债 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 1.3776 | -0.01% |
| 混合型-偏债 | 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 1.3485 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 010126 | 平安价值成长混合A | 1.1607 | -0.76% |
| 混合型-偏股 | 010127 | 平安价值成长混合C | 1.1133 | -0.77% |
| 混合型-偏债 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.1571 | -0.02% |
| 混合型-偏债 | 010242 | 平安稳健增长混合A | 0.8603 | -0.50% |
| 混合型-偏债 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 0.8353 | -0.50% |
| 混合型-偏债 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.1287 | -0.03% |
| 010643 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A | 1.0936 | -0.12% | |
| 债券型-混合二级 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 0.9983 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 0.9812 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 011175 | 平安恒鑫混合A | 0.9982 | -0.19% |
| 混合型-偏债 | 011176 | 平安恒鑫混合C | 0.9741 | -0.19% |
| 混合型-偏股 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.9432 | -1.86% |
| 混合型-偏股 | 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 1.1184 | -0.38% |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 1.1178 | -0.37% | |
| 混合型-偏债 | 011761 | 平安鑫瑞混合A | 1.0857 | -0.11% |
| 混合型-偏债 | 011762 | 平安鑫瑞混合C | 1.0765 | -0.11% |
| 混合型-偏股 | 011807 | 平安研究精选混合A | 1.2355 | -1.02% |
| 混合型-偏股 | 011808 | 平安研究精选混合C | 1.1912 | -1.02% |
| 混合型-偏股 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 0.9665 | -0.75% |
| 混合型-偏股 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 0.9333 | -0.75% |
| 债券型-混合一级 | 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 1.0379 | 0.09% | |
| 混合型-偏股 | 012475 | 平安优质企业混合A | 0.8785 | -1.01% |
| 混合型-偏股 | 012476 | 平安优质企业混合C | 0.8480 | -1.02% |
| 指数型-股票 | 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 0.8261 | -1.99% |
| 指数型-股票 | 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 0.8115 | -1.99% |
| 指数型-股票 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.6685 | -0.98% |
| 指数型-股票 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.6611 | -0.99% |
| 混合型-偏股 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 0.9714 | -0.71% |
| 混合型-偏股 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 0.9384 | -0.71% |
| 债券型-长债 | 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 1.1419 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 1.1303 | -0.03% |
| 混合型-偏股 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 0.9610 | -0.71% |
| 混合型-偏股 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.9283 | -0.73% |
| FOF-稳健型 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.9958 | 0.13% |
| FOF-稳健型 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9750 | 0.12% |
| 债券型-长债 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 1.1047 | -0.03% |
| 混合型-偏股 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 0.9468 | -0.58% |
| 混合型-偏股 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 0.9165 | -0.59% |
| 债券型-混合一级 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 1.1231 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 1.1127 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5617 | 0.55% |
| 指数型-股票 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5551 | 0.56% |
| 混合型-灵活 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 2.7067 | -1.15% |
| 指数型-固收 | 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 1.0431 | -0.09% |
| 指数型-固收 | 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 1.0379 | -0.09% |
| 混合型-偏股 | 014460 | 平安品质优选混合A | 1.0004 | -1.84% |
| 混合型-偏股 | 014461 | 平安品质优选混合C | 0.9692 | -1.84% |
| 债券型-混合一级 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 1.1050 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.0970 | 0.00% |
| FOF-均衡型 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 0.9382 | -0.24% |
| FOF-均衡型 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 0.9236 | -0.26% |
| 债券型-长债 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 1.0743 | -0.05% |
| 债券型-长债 | 014711 | 平安惠韵纯债C | 1.1083 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 1.1243 | -1.77% |
| 混合型-偏股 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 1.0899 | -1.78% |
| 货币型-普通货币 | 015021 | 平安日鑫C | ||
| 混合型-灵活 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 1.3951 | 0.08% |
| FOF-稳健型 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.0799 | -0.09% |
| FOF-稳健型 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 1.0644 | -0.09% |
| 混合型-偏股 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 1.1885 | -1.74% |
| 混合型-偏股 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 1.1611 | -1.75% |
| 混合型-偏股 | 015510 | 平安价值领航混合A | 1.1904 | -0.28% |
| 混合型-偏股 | 015511 | 平安价值领航混合C | 1.1617 | -0.28% |
| 债券型-混合二级 | 015625 | 平安添润债券A | 1.1758 | -0.20% |
| 债券型-混合二级 | 015626 | 平安添润债券C | 1.1647 | -0.19% |
| 指数型-固收 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0661 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 1.0971 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 1.0894 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.0473 | -0.03% |
| 债券型-长债 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.0648 | -0.02% |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 1.0428 | -0.06% | |
| FOF-稳健型 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 1.0287 | -0.06% |
| 指数型-股票 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 1.4384 | -2.48% |
| 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 1.4189 | -2.49% | |
| FOF-稳健型 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.0767 | -0.05% |
| FOF-稳健型 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 1.0625 | -0.04% |
| FOF-进取型 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 1.1313 | -1.57% |
| 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 1.1176 | -1.57% | |
| 债券型-中短债 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 1.0898 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 1.0791 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 1.0653 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 017208 | 平安惠禧纯债C | 1.0574 | -0.02% |
| 混合型-偏股 | 017532 | 平安研究优选混合A | 1.2881 | -1.08% |
| 混合型-偏股 | 017533 | 平安研究优选混合C | 1.2582 | -1.09% |
| 混合型-偏股 | 017549 | 平安策略回报混合A | 1.5063 | -1.36% |
| 混合型-偏股 | 017550 | 平安策略回报混合C | 1.4786 | -1.36% |
| FOF-均衡型 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 1.1421 | -0.53% |
| 债券型-混合一级 | 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 1.0361 | -0.03% |
| 债券型-长债 | 018253 | 平安利率债A | 1.0487 | -0.04% |
| 债券型-长债 | 018254 | 平安利率债C | 1.0429 | -0.04% |
| 混合型-偏股 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 1.4497 | -0.08% |
| 混合型-偏股 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 1.4220 | -0.08% |
| 债券型-长债 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 债券型-长债 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 股票型 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.6839 | -4.47% |
| 股票型 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.6765 | -4.47% |
| 指数型-股票 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 1.2911 | -0.61% |
| 指数型-股票 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 1.2848 | -0.60% |
| 混合型-偏股 | 021219 | 平安价值精选混合A | 0.9892 | -0.08% |
| 混合型-偏股 | 021227 | 平安价值精选混合C | 0.9860 | -0.08% |
| 债券型-长债 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 1.0334 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 1.0303 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0330 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0309 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 021574 | 平安元恒90天持有债券A | 1.0371 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 021575 | 平安元恒90天持有债券C | 1.0348 | -0.03% |
| 混合型-偏股 | 021576 | 平安研究智选混合A | 1.3697 | -0.33% |
| 混合型-偏股 | 021577 | 平安研究智选混合C | 1.3583 | -0.34% |
| 债券型-长债 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 1.0245 | 0.08% |
| 债券型-长债 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 1.0216 | 0.08% |
| 债券型-中短债 | 022002 | 平安中短债债券I | 1.1726 | 0.05% |
| FOF-稳健型 | 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 1.0316 | -0.10% |
| FOF-稳健型 | 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 1.0287 | -0.11% |
| 混合型-偏股 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 1.4654 | -1.72% |
| 混合型-偏股 | 022120 | 平安产业趋势混合C | 1.4565 | -1.73% |
| 混合型-偏债 | 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 1.0296 | -0.13% |
| 混合型-偏债 | 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 1.0276 | -0.13% |
| FOF-稳健型 | 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | 1.0231 | -0.10% |
| FOF-稳健型 | 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | 1.0208 | -0.10% |
| 指数型-股票 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 1.1079 | -1.63% |
| 指数型-股票 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 1.1053 | -1.64% |
| 混合型-偏股 | 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 1.1115 | -0.46% |
| 混合型-偏股 | 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 1.1049 | -0.47% |
| 债券型-长债 | 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 1.0054 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 1.0043 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 022977 | 平安利率债E | 1.0477 | -0.04% |
| FOF-稳健型 | 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0088 | 0.00% |
| FOF-稳健型 | 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0070 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 023184 | 平安中证A500ETF联接A | 1.2025 | -0.64% |
| 指数型-股票 | 023185 | 平安中证A500ETF联接C | 1.2006 | -0.64% |
| 债券型-混合二级 | 023189 | 平安添润债券E | 1.1729 | -0.19% |
| 债券型-混合一级 | 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 1.0141 | -0.03% |
| 债券型-混合一级 | 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 1.0128 | -0.02% |
| 指数型-股票 | 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 1.5081 | -1.85% |
| 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 1.5058 | -1.86% | |
| 指数型-股票 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.1581 | -0.56% |
| 指数型-股票 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.1555 | -0.56% |
| 混合型-偏股 | 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9980 | -4.10% |
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9956 | -4.10% | |
| 混合型-偏股 | 024471 | 平安价值优享混合A | 0.9842 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 024472 | 平安价值优享混合C | 0.9812 | -0.05% |
| FOF-稳健型 | 024493 | 平安元亨120天持有债券(FOF)A | 1.0002 | -0.02% |
| FOF-稳健型 | 024494 | 平安元亨120天持有债券(FOF)C | 0.9999 | -0.02% |
| FOF-稳健型 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0079 | -0.09% |
| FOF-稳健型 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0068 | -0.08% |
| 混合型-偏股 | 024534 | 平安港股通科技精选混合A | 0.9791 | -1.80% |
| 混合型-偏股 | 024535 | 平安港股通科技精选混合C | 0.9774 | -1.80% |
| 混合型-偏债 | 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 1.0029 | -0.05% |
| 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 1.0019 | -0.06% | |
| 指数型-股票 | 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0199 | -0.04% |
| 指数型-股票 | 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0190 | -0.03% |
| 债券型-混合二级 | 024956 | 平安添享6个月持有债券A | ||
| 债券型-混合二级 | 024957 | 平安添享6个月持有债券C | ||
| 混合型-偏股 | 025065 | 平安研究驱动混合A | 0.9978 | -0.05% |
| 025066 | 平安研究驱动混合C | 0.9966 | -0.06% | |
| FOF-稳健型 | 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.9977 | 0.11% |
| FOF-稳健型 | 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.9973 | 0.11% |
| 指数型-股票 | 025293 | 平安恒生指数增强A | 0.9943 | -0.37% |
| 指数型-股票 | 025294 | 平安恒生指数增强C | 0.9939 | -0.38% |
| 指数型-股票 | 025295 | 平安恒生指数增强E | 0.9939 | -0.38% |
| 混合型-偏股 | 025390 | 平安港股通成长精选混合A | 1.0081 | -0.66% |
| 混合型-偏股 | 025391 | 平安港股通成长精选混合C | 1.0077 | -0.67% |
| 指数型-股票 | 025490 | 平安中证卫星产业指数A | 1.1004 | 1.53% |
| 指数型-股票 | 025491 | 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.53% |
| 指数型-股票 | 025525 | 平安恒生港股通科技指数发起式A | 0.9125 | -2.21% |
| 025526 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 0.9123 | -2.22% | |
| 混合型-偏股 | 025646 | 平安高端装备混合发起式A | 1.1017 | 0.80% |
| 混合型-偏股 | 025647 | 平安高端装备混合发起式C | 1.1010 | 0.80% |
| 混合型-偏股 | 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 1.1191 | -0.31% |
| 混合型-偏股 | 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 1.1180 | -0.32% |
| FOF-稳健型 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.02% |
| FOF-稳健型 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0001 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 025923 | 平安新能源精选混合发起式A | 0.8980 | -1.14% |
| 025924 | 平安新能源精选混合发起式C | 0.8975 | -1.15% | |
| 混合型-灵活 | 026018 | 平安发现价值混合A | ||
| 混合型-灵活 | 026019 | 平安发现价值混合C | ||
| 债券型-混合二级 | 026033 | 平安添元6个月持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 债券型-混合二级 | 026034 | 平安添元6个月持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| FOF-均衡型 | 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | ||
| FOF-均衡型 | 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | ||
| 混合型-偏股 | 026210 | 平安科技精选混合发起式A | 1.0000 | 100.00% |
| 混合型-偏股 | 026211 | 平安科技精选混合发起式C | 1.0000 | 100.00% |
| 混合型-偏股 | 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | ||
| 混合型-偏股 | 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | ||
| 指数型-股票 | 159143 | 平安恒生中国央企红利ETF | ||
| 指数型-股票 | 159215 | 平安中证A500ETF | 1.2258 | -0.71% |
| 指数型-股票 | 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 1.1934 | -0.03% |
| 指数型-股票 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 1.3414 | -1.74% |
| 指数型-股票 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.6305 | 0.74% |
| 指数型-股票 | 159521 | 平安国证2000ETF | 1.2345 | -0.45% |
| 指数型-固收 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 106.7399 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 1.0121 | -1.84% |
| 指数型-股票 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.9090 | -1.58% |
| 指数型-股票 | 159964 | 平安创业板ETF | 2.0417 | -1.76% |
| 债券型-长债 | 159988 | 平安中债-0-5年地方债ETF | ||
| 混合型-灵活 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.6430 | -0.49% |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 4.1747 | -0.98% | |
| 混合型-偏债 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 1.1644 | -0.02% |
| 定开债券 | 167004 | 平安大华鼎沣纯债 | ||
| Reits | 180201 | 平安广州广河REIT | 11.6782 | -3.67% |
| 混合型-偏股 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 2.4742 | -2.28% |
| Reits | 508036 | 平安宁波交投REIT | 8.0880 | 100.00% |
| 指数型-股票 | 510390 | 平安沪深300ETF | 5.0850 | -0.61% |
| 指数型-股票 | 510590 | 平安中证500ETF | 7.5482 | -0.81% |
| 指数型-固收 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 115.3151 | -0.09% |
| 指数型-固收 | 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 106.5838 | 0.00% |
| 货币型-普通货币 | 511700 | 平安货币ETF | ||
| 指数型-股票 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.7505 | -0.66% |
| 指数型-股票 | 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 1.1884 | -0.37% |
| 指数型-股票 | 512930 | 平安人工智能ETF | 2.1108 | -1.99% |
| 指数型-股票 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 1.4599 | -1.08% |
| 指数型-股票 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.3275 | -2.15% |
| 指数型-股票 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.7871 | -1.05% |
| 指数型-股票 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.6827 | 0.99% |
| 指数型-股票 | 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 0.3632 | -1.12% |
| 指数型-股票 | 530280 | 平安上证180ETF | 1.1948 | -0.59% |
| 指数型-股票 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 1.1541 | -3.08% |
| 指数型-股票 | 561660 | 平安中证通用航空主题ETF | 1.0768 | 1.10% |
| 指数型-股票 | 561680 | 平安中证A500红利低波动ETF | 0.9968 | 0.13% |
| 指数型-股票 | 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | ||
| 混合型-偏股 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.8440 | -0.70% |
| 指数型-股票 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 2.6460 | -1.16% |
| 混合型-灵活 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 6.8220 | -1.79% |
| 混合型-灵活 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.4270 | 0.08% |
| 债券型-混合一级 | 700005 | 平安添利债券A | 1.1804 | -0.03% |
| 债券型-混合一级 | 700006 | 平安添利债券C | 1.1730 | -0.03% |