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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-11-09 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 11.87% | -4.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 11.73% | -3.34% |
| 688256 | 寒武纪-U | 9.08% | -4.35% |
| 688008 | 澜起科技 | 5.80% | -1.36% |
| 603019 | 中科曙光 | 5.71% | -3.23% |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.24% | -2.25% |
| 603501 | 豪威集团 | 4.21% | 0.38% |
| 002415 | 海康威视 | 3.81% | -1.14% |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.51% | -3.00% |
| 688111 | 金山办公 | 2.40% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1004 | 1.51% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.51% |
| 通航基金 | 1.0768 | 1.10% |
| 养殖ETF | 0.6827 | 0.99% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1010 | 0.80% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1017 | 0.79% |
| 黄金股票ETF基金 | 1.6305 | 0.74% |
| 平安高端制造混合A | 1.7337 | 0.20% |
| 平安高端制造混合C | 1.6375 | 0.20% |
| 平安研究睿选混合A | 0.7963 | 0.19% |