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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安合聚定开债 | 1.0128 | 0.00% |
| 平安可转债A | 1.2842 | -0.92% |
| 平安可转债C | 1.2522 | -0.92% |
| 平安中证500指数增强C | 1.2163 | -0.95% |
| 平安中证500指数增强A | 1.2507 | -0.96% |
| 平安科技创新混合A | 2.3209 | -2.71% |
| 平安科技创新混合C | 2.2176 | -2.72% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1004 | 1.51% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.51% |
| 通航基金 | 1.0768 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 富国天恒混合A | 1.3563 | -0.15% |
| 富国天恒混合C | 1.3252 | -0.15% |
| 交银品质升级混合A | 1.4404 | -0.30% |
| 交银品质升级混合C | 1.3390 | -0.31% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5516 | -0.45% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.8746 | -0.47% |
| 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5332 | -0.47% |