近一月平安鑫盛混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫盛混合发起式A011759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1184 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1227 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1129 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1186 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1212 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1302 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1323 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1233 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1188 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1324 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1329 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1266 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1302 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1264 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1305 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1178 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1097 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1339 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1326 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1346 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1443 |
-0.56% |
