近一月平安鑫盛混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫盛混合发起式A011759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1855 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1976 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1932 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2030 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1997 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1987 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2019 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2075 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2016 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2064 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2132 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2114 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2023 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2063 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2013 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1929 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1944 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1969 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1947 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1883 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1992 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1890 |
1.43% |
