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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 8.57% | 0.12% |
| 03328 | 交通银行 | 8.14% | 0.88% |
| 00998 | 中信银行 | 7.65% | -0.57% |
| 06818 | 中国光大银行 | 6.98% | 0.27% |
| 03988 | 中国银行 | 6.94% | -0.23% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.82% | -0.19% |
| 00762 | 中国联通 | 6.27% | 0.12% |
| 00857 | 中国石油股份 | 5.42% | -0.74% |
| 01088 | 中国神华 | 4.03% | -0.57% |
| 00728 | 中国电信 | 3.69% | -0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1004 | 1.53% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.53% |
| 通航基金 | 1.0768 | 1.10% |
| 养殖ETF | 0.6827 | 0.99% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1017 | 0.80% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1010 | 0.80% |
| 黄金股票ETF基金 | 1.6305 | 0.74% |
| 平安高端制造混合A | 1.7337 | 0.20% |
| 平安高端制造混合C | 1.6375 | 0.20% |
| 平安研究睿选混合A | 0.7963 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |