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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)

近一月平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168净值及计算阶段收益
近一月015168基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0846 0.07%
2025-12-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0838 0.02%
2025-12-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0836 0.05%
2025-12-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0831 0.05%
2025-12-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0826 0.17%
2025-12-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0808 0.14%
2025-12-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0793 -0.06%
2025-12-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0800 0.24%
2025-12-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0774 -0.23%
2025-12-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0799 -0.15%
2025-12-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0815 0.15%
2025-12-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0799 -0.09%
2025-12-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0809 0.06%
2025-12-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0803 -0.13%
2025-12-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0817 0.03%
2025-12-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0814 0.11%
2025-12-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0802 0.06%
2025-12-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0795 -0.06%
2025-12-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0801 -0.09%
2025-12-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0811 0.07%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零件ETF 1.4757 3.35%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 1.2125 3.30%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 1.2095 3.30%
新能车 2.5125 1.69%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.8883 1.64%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.8724 1.63%
平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9091 1.34%
平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9089 1.34%
平安资源精选混合发起式A 1.1844 1.32%
平安资源精选混合发起式C 1.1830 1.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0114 -0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0101 -0.08%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0020 -0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0018 -0.13%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0209 0.08%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0105 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0085 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1382 -0.02%
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