近一月平安鑫瑞混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫瑞混合A011761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安鑫瑞混合A |
1.0857 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
平安鑫瑞混合A |
1.0845 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
平安鑫瑞混合A |
1.0857 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
平安鑫瑞混合A |
1.0869 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
平安鑫瑞混合A |
1.0856 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
平安鑫瑞混合A |
1.0864 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
平安鑫瑞混合A |
1.0854 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
平安鑫瑞混合A |
1.0856 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
平安鑫瑞混合A |
1.0846 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
平安鑫瑞混合A |
1.0842 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
平安鑫瑞混合A |
1.0846 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
平安鑫瑞混合A |
1.0847 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
平安鑫瑞混合A |
1.0853 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
平安鑫瑞混合A |
1.0851 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
平安鑫瑞混合A |
1.0846 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
平安鑫瑞混合A |
1.0854 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
平安鑫瑞混合A |
1.0854 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
平安鑫瑞混合A |
1.0853 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
平安鑫瑞混合A |
1.0852 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
平安鑫瑞混合A |
1.0861 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
平安鑫瑞混合A |
1.0866 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
平安鑫瑞混合A |
1.0865 |
-0.15% |
