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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0715元 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汽车零部件ETF平安 | 1.1088 | 1.38% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9257 | 1.31% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9214 | 1.31% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9349 | 1.11% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9283 | 1.10% |
| 平安新锐量化选股混合发起式A | 0.8799 | 1.08% |
| 平安新锐量化选股混合发起式C | 0.8778 | 1.08% |
| 平安医药精选股票A | 1.5952 | 0.79% |
| 平安医药精选股票C | 1.5810 | 0.78% |
| 平安核心优势混合A | 2.2190 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.5868 | 2.81% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.5720 | 2.81% |
| 华安创业板50指数Y | 1.8501 | 2.16% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7367 | 1.70% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7384 | 1.68% |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.9415 | 0.87% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.9315 | 0.87% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |