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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.58% | -0.39% |
| 00939 | 建设银行 | 8.54% | -1.04% |
| 00941 | 中国移动 | 6.71% | -0.58% |
| 03690 | 美团-W | 6.18% | -2.95% |
| 01398 | 工商银行 | 4.78% | -0.50% |
| 01810 | 小米集团-W | 4.64% | -3.51% |
| 03988 | 中国银行 | 4.23% | -0.92% |
| 02318 | 中国平安 | 3.99% | -1.65% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3.68% | -1.44% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.43% | -1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安利率债A | 1.0543 | 0.10% |
| 平安利率债C | 1.0535 | 0.10% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0828 | 0.10% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券C | 1.1706 | 0.10% |
| 平安合盛定开债 | 1.0368 | 0.04% |
| 平安合泰定开债 | 1.1233 | 0.03% |
| 平安惠泰纯债 | 1.1109 | 0.03% |
| 平安元悦60天滚动持有短债A | 1.0605 | 0.03% |
| 平安元悦60天滚动持有短债C | 1.0566 | 0.02% |
| 平安惠复纯债A | 1.1411 | 0.02% |