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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.2086 | 4.56% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.2077 | 4.56% |
| 通航基金 | 1.1488 | 3.62% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1873 | 3.04% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1865 | 3.04% |
| 汽车零件ETF | 1.4171 | 2.56% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 1.1668 | 2.49% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 1.1640 | 2.49% |
| 平安可转债A | 1.3441 | 1.30% |
| 平安可转债C | 1.3104 | 1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.80% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0045 | 2.80% |
| 博时景发纯债债券A | 1.2025 | 0.77% |
| 博时景发纯债债券C | 1.1797 | 0.76% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 0.35% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0435 | 0.23% |
| 招商债券D | 1.3280 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3356 | 0.23% |
| 招商金鸿债券D | 1.2145 | 0.20% |