近一月平安双季增享6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安双季增享6个月持有债券A010651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9970 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9983 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9983 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9964 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9981 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9973 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9996 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9998 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9982 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9982 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9980 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9998 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9983 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9978 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9985 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0001 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9995 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9975 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0005 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0021 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0025 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0033 |
-0.09% |
