近一月平安双季增享6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安双季增享6个月持有债券A010651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9948 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9955 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9965 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9972 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0003 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0017 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0011 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9993 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0010 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9979 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9963 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0001 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9998 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0024 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0003 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9992 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9972 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9973 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9982 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9988 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9972 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0006 |
0.26% |
